合同付款管理流程

一、流程概况

1、项目合同应在合同约定的阶段工作成果完成后付款前，办理应付款审批，时间接近的多笔应付款可以合并报批，但各合同应分开报审。

2、项目合同应付款审批程序：合同执行部门经办人填写《应付款审批单》附成果确认文件，非工程与材料设备类合同应付款审批程序与合同审批程序相同，工程与材料设备进度付款审批程序如下：

部门负责人、项目部经理、财务部经理审核，相关分管副总审批。

4、《工程进度款报审表》的审批程序：

1)每月项目部组织施工单位和监理公司进行工程量核验；

2)每月20日前施工单位应填报《工程进度款报审表》并附工程量清单报监理公司审核，每月25日前监理公司审核完毕报项目部；

3)项目部现场工程师确认施工单位最终完成量，造价工程师核定施工单位工程进度款金额。

4)《工程进度款报审表》一式三份，签字完善后施工单位、监理单位和建设单位各执一份。《工程进度款报审表》作为支付工程进度款的依据。