ERP销售订单、合同操作手册上海东洲罗顿通信技术有限公司2012年3月10日目录一、系统登录 (3)二、关于立项 (3)（1）、立项 (3)（2）、责任中心关联 (4)（3）、预算编制 (6)三、预提比例的维护 (7)（1）、施工费预提比例参数设置 (8)（2）、代理费预提比例设置 (8)（3）、费用预提比例设置 (9)四、销售订单 (10)五、调拨单 (12)六、调拨申请单 (15)（1）、备货 (15)（2）、退回 (15)七、辅材采购入库 (16)（1）、办事处自购辅材需要走采购流程 (16)（2）、退货要走采购退货流程 (16)八、甲供料采购入库、退回出库 (17)（1）、甲供料入库的操作 (17)（2）、甲供料退回出库的操作 (17)九、销售发货、退货流程 (18)（1）、销售发货 (18)（2）、销售退货 (19)十、合同的生成 (20)（1）、订单生成合同 (20)（2）、合同概要 (21)（3）、合同标的 (22)（4）、收款计划 (22)（5）、合同的变更 (23)十一、审计报告的生成 (24)附录：关于常见问题的解答 (25)1、各种入出库单，调拨单等查询位置？ (25)2、出入库流水账等的查询？ (25)3、中转仓中有多少需要调拨，如何查询？ (25)4、未审核单据的查询？ (25)5、库存数量的查询？ (25)6、做发货单为什么不能选择批号？ (25)7、做发货单时，保存时显示不符合当前单据约束条件 (25)8、销售订单做期初导入的时候，甲方供货和辅材编码为9000000，如何修改？ (26)9、发货单为什么不能由销售订单生单？ (26)10、退货单为什么不能由销售订单生单？ (26)11、关于打印机的设置？ (27)12、调拨单序列号问题？ (27)13、录入订单的时候，里面有种物料数量是0，订单无法保存，怎么处理？ (28)14、采货退货单在哪查看？ (28)15、蓝湾国际这个点有37、38、39号楼，以后签合同的时候是分3份签订，能不能下在一个销售订单里面？ (28)16、关于期初订单的变更问题？ (28)17、都是在销售发货那里发货，为什么辅材和甲供的入库要做采购订单和采购入库单？ (28)18、关于器件维修如何在系统中操作的问题？ (28)19、远程登录ERP，想要导出的资料，到自己的电脑上，如何操作？ (29)22、东西已经收到，做调拨单，但是发现订单没有了 (30)21、为什么由来料报检单不能生单做采购入库单？ (30)22、为什么有些订单看不到？ (30)23、项目信息一览表中，项目修改了名称，但是新下的销售订单中名称不变？ (30)24、有很多采购入库单是1月份的入库日期，却是在2月份审核的，如何修改？ (30)25、省办有货物，要调往市办，如何走流程？ (30)26、销售订单流程？ (30)27、订单上面的负载下错了，应该定5W的，结果定了200W的，已经发货了，现在要把200W 的换成5W的要如何操作？ (31)28、合同已签订、销售订单未录入系统如何做发货、退货？ (31)29、对于合同没有签订，也没有录入ERP系统中的订单如何做发货、退货？ (31)30、期初漏盘的物料如何处理？ (32)31、根据发货单关联单据出销售出库单，为什么出库单里面只有甲供的，公司发货的怎么没有啊？ (32)32、ERP系统中关于省办与地级市录入说明？ (32)33、如果计划部寄来的挑拨单没有订单号码？只有调拨申请单号，那分支机构制作调拨单时，是不是按调拨申请单生单？ (32)一、系统登录进入ERP登录界面，登录到:192.168.0.237 （外网为ERP-SERVER）操作员: 输入自己的名字密码: 无帐套: 003（default）东洲罗顿正式帐套操作日期:选择2012年1月以后登陆二、关于立项（1）、立项路径：供应链—项目管理—项目信息一览表—增加①、点击增加即可进行项目的录入。
②、信息输入完整保存后，项目编码自动生成。
③、施工队是必填项目，如果是买卖项目，选择无施工队。
④、如果是挂靠项目，需要在合作单位位置选出代理商的名称。
立项内容填写完整后保存、审核。
⑤、项目的开工、完工、初验等信息是需要在项目信息开工阶段表、其他阶段表中维护。
（2）、责任中心关联路径：供应链—管理会计—设置—责任中心设置①、双击责任中心01进入，点击标红位置进入项目关联界面②、点击这个三角，项目即转入右侧项目列表中，点击退出后，到达下面页面，点击确定。
此时项目关联成功。
（3）、预算编制路径：管理会计—项目成本—预算处理—预算编制打开后选择自己立好的项目，双击后项目名称显示在右侧表格中即可。
三、预提比例的维护路径：基础设置—基础档案—其他--费用预提比例参数设置（施工费预提比例参数设置、代理费预提比例参数设置）中，分别设置比例参数（1）、施工费预提比例参数设置点击增加，按照地区（分支）分别输入施工队的施工费预提比例。
（如甲供、工程费、公司发货等等）。
此工作集成事业部完成。
（2）、代理费预提比例设置点击增加，按照地区（分支）分别输入代理商的代理费预提比例。
此工作由市场部完成。
（3）、费用预提比例设置点击增加，按照地区（分支）分别输入对应费用的预提比例（如招待费、车辆-汽油费、差旅费等等）以此控制网报。
此工作由财务部完成（待定）。
四、销售订单路径：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单点击增加①、订单日期为登录ERP日期，自动生成。
②、客户名称和销售部门选择好后，订单号码自动生成。
③、表体中的报价，是我们公司和局方签订合同要的单价金额（包括公司发货、办事处自购、工程费等）。
单价（全部物料）中输入的金额是全部物料的单价（包括甲方供货的产品）。
④、表头表体的税率要统一，都输入0，财务开票如需要可自行设定。
⑤、物资来源特别关注‘公司发货’和‘办事处库存’，‘公司发货’驱动MRP需求的生成。
⑥、分支机构有库存，物资来源选择‘办事处库存’，否则选择公司发货。
⑦、销售订单取消时，若取消行信息或订单所有信息，可实行行关闭或订单关闭；由于删除会造成订单断号，所以有订单要取消时点击表头关闭即可。
⑧、销售订单数量变更，可直接点击表头‘变更’，修改数量。
⑨、表头表体需要信息填写完毕后，保存，提交，审核（代理费、施工费、协调费会自动显示出来）。
由于现在订单审核要走审核流，所以审核人审核过后要点击项目—预算编制，成功后点击确定。
此时订单中的信息既关联到项目信息一览表中。
对应项目的订单下好之后，我们如何在项目信息一览表中看到相关信息呢？①、到项目一览表里通过定位来找到此份订单中的项目。
②、在项目阶段金额表格中，就可以看到相应的订单日期和订单金额了。
③、在项目预算实际对比中可以看到关于这个项目下的预提施工费、协调费等费用的金额。
（如一个项目下多张订单金额是累计的）④、每张销售订单保存审核后，点击‘项目—预算编制’，方能把订单中的信息刷到信息一览表中。
查看项目的时候，点击下预算更新，也会把最新的信息更新过来。
五、调拨单分支机构下好销售订单后，总部会根据销售订单进行调拨，把订单中物资来源为公司发货部分货物，调拨到总部调往分支机构中转仓。
分支机构收到货物后，需要做张调拨单把中转仓中的货物调到分支机构自己的库里。
注：①、由于中转仓是有货位管理的，分支机构做2次调拨的时候表体中是要选择调出货位的。
即从哪个货位调出，调到自供仓库的。
②、对于有批次管理的货物，选择了调出货位，会带出批次编码。
③、主机成品的调拨是有序列号管理的，在做调拨单时候要添加上序列号。
具体操作如下：路径：业务工作——供应链——库存管理——调拨业务——调拨单，增加①做好一张调拨单后，点击保存后，表头的序列号的标志显示是亮的状态，点击进入。
②进入后要点击修改，鼠标点击在物料编号上，然后在表体第一行第一格的末尾双击。
进入序列号选择界面，依次添加。
添加好后保存、退出。
到调拨单页面审核即可。
注：一张销售订单总部可能是几次发货，故一张销售订单的货物，可能需要几次调拨才能调完。
调拨完成后，一定记得下查出入库单，审核掉。
六、调拨申请单分支机构备货或者是申请办事处货物退回总部，需要做调拨申请单。
以上海为例（1）、备货：注：表体的入货库位一定要填写，转入分支的中转仓（如上海中转仓）（2）、退回：注：备货中的主机成品，是有序列号管理的，货物收到后做调拨单时，保存后也是需要添加序列号的。
注意：①、备货的申请单，出入库类别是备货出入库②、退回的申请单，出入库类别是调拨出入库七、辅材采购入库（1）、办事处自购辅材需要走采购流程（2）、退货要走采购退货流程注：对于期初盘点入库的辅材，退货时无法由到货单生单，在做采购入库单时做红字采购入库单，手输需要退货货品。
八、甲供料采购入库、退回出库甲供料入库要做采购订单，其中销售类型是甲供料采购。
供应商分别按移动-甲供料供应商、联通-甲供料供应商、电信-甲供料供应商、其他甲供料供应商来选择。
采购订单中的含税单价为0。
（1）、甲供料入库的操作：（2）、甲供料退回出库的操作：这里所说的甲供料出库，是指要退还给局方的甲供料（例如：2月26日从局方领设备5台，2月27日局方要求退回去3台）注：对于期初盘点入库的甲供料，退货时无法由到货单生单，在做采购入库单时做红字采购入库单，手输需要退货货品。
九、销售发货、退货流程（1）、销售发货A、销售流程示意图B、分支机构下了张销售订单，订单中包括四种物资来源的货物：a、分支机构库存的本身就在仓库里。
b、订单中公司发货部分通过调拨已经入库了。
c、甲方供货部分通过采购管理已经入库。
d、办事处自购辅材也已经通过采购管理入库了。
现在就开始做销售发货单发往局方。
注：①、发货单须由销售订单生单，就是说没有销售订单是不让做发货的。
由销售订单生单的发货单表体第一列的仓库，自动带出的是自制仓，必须修改成实际发出的仓库。
前期有个别分支机构就从自制仓发货，这就造成了公司自制仓和分支机构仓库帐物不符。
发货时，一定要从自己仓库发货，切记。
②、发货单中的主机类产品是有序列号要求的，表身输入完毕后，在表头点击序列号添加。
（2）、销售退货局方要求退货的货品，要走销售退货流程，销售退货单要根据销售订单生单。
A、销售退货流程示意图注：退回货品要到销售订单中变更下订单数量B、退货单保存、审核后。
关联单据对销售出库单红字进行审核。
C、退货单由销售订单生单，表体中默认的仓库是自制仓，一定要改成实际退回的仓库。
十、合同的生成（1）、订单生成合同路径：业务工作—供应链—合同管理—订单生成合同①、点击过滤，中间的过滤界面可以填写要查找的订单资料，点击确定②、到此页面把需要生成此份合同的订单号勾选出来，点击保存自动生成合同号码的前10位（流水号），后面的7位数字自己填写，按照分支机构编码规则。