公司债转股增资扩股合同
甲方：___________________________ 合同编号：___________________
法定代表人：_____________________ 签订地址：___________________
乙方：___________________________ 签订日期：______年____月___日
法定代表人：_____________________
丙方：___________________________
法定代表人：_____________________
鉴于：
1．甲方合法拥有丙方公司的100％股权；
2．乙方对丙方公司拥有_____万元人民币的到期债权；
3．经_____政府批准，甲、乙、丙三方拟就乙方对丙方公司拥有的_____万元人民币债权以丙方公司债转股的形式转换成丙方公司股权。
甲乙丙三方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定，经友好协商，就丙方通过债转股形式变更为_____有限责任公司事宜，达成合同内容如下：
第一条债转股后丙方公司的名称、住所及组织形式
1．公司中文名称：____有限责任公司
2．公司注册地址：____
3．公司组织形式：有限责任公司。
第二条债转股后丙方公司宗旨与经营范围
（略）
第三条债转股后丙方公司股东
1．债转股后丙方公司的注册资本为人民币_____万元。
2．债转股后丙方公司股东的出资额和出资比例：
（1）甲公司，出资额：____万元，出资比例_____％；
（2）乙公司，出资额：____万元，出资比例_____％。
3．债转股后丙方公司股东的出资方式
（1）对丙公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为甲方对丙公司的出资，其出资额共计人民币_____万元；
（2）乙方享有的对丙公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币_____万元；
（3）各方同意，若国有资产管理部门对评估的确认值与上述评估值有差别，则各方的实际出资额及出资比例按国有资产管理部门的确认值进行相应调整。
第四条债转股后丙方公司股东的权利与义务
1．丙方公司股东享有下列权利：
（1）按照其所持有的出资额享有股权；
（2）依法获取股利、股息及其他形式的利益分配权；
（3）参加股东会议并行使表决的权利；
（4）依照法律、行政法规及约定转让、赠与、质押其所持有的公司股权；
（5）公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权；
（6）法律法规或公司章程规定的其他权利。
2．乙方除享有上述股东权利外，还有权向任何第三人转让其持有的公司股权，其他股东放弃就上述股权的优先购买权。
3．丙方公司股东承担下列义务：
（1）遵守公司章程；
（2）按期缴纳出资；
（3）以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任；
（4）在公司登记注册后，不得抽回出资；
（5）法律法规或公司章程规定的其他义务。
4．丙方公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；丙方公司的经营管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，甲方应承担连带赔偿责任。
第五条股权的转让
1．乙方可在通知丙方公司和甲方的前提下，向第三人转让丙方公司未能回购的股权，甲方承诺放弃对该等股权的优先受让权。
2．在回购期限内，未经乙方同意，甲方不得向任何第三方转让其所持丙方公司股份。
第六条承诺和保证
1．在本合同签署之日起至债转股完成日止的期间内，甲方保证：
（1）丙方公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，丙方公司的所有资产处于良好状态；
（2）丙方公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响；
（3）除已向乙方披露的负债以外，丙方公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等负债之威胁；
（4）丙方公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定；
（5）为保证丙方公司的正常运营，乙方将向甲方提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续；
（6）丙方公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类情况，甲方应就此作出声明，或在事发后____日内书面通知乙方；
（7）丙方公司未经乙方事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证；
（8）甲方将及时通知乙方任何可能对丙方公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于丙方公司拟实施的举措将事先征得乙方的书面同意；丙方公司的财务及经营若发生重大变化，或任何不利变化，甲方将及时通知乙方并提出解决或处理的方案或措施。
（9）及时处理除上述条款所述之外的丙方公司的一切历史遗留问题，并保证不会因这些问题对公司的设立和经营产生不利影响。
2．为保证丙方公司的有效运营及资源的合理配置，甲方应协助将丙方公司的非经营性资产从丙方公司资产中剥离，而不作为其对丙方公司的出资。在债转股完成日，如丙方公司的经营性资产尚未完全剥离，则甲方应协助丙方公司于债转股完成日后_____年内将未能剥离的非经营性资产从丙方公司全部剥离出去。在上述期限届满时，如丙方公司的非经营性资产未能全部剥离，则应相应核减甲方在丙方公司的股权份额，核减的份额应等值于未剥离的非经营性资产的价值。
第七条债转股后丙方公司的组织机构
1．丙方公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。股东依出资比例在股东会行使表决权；
2．丙方公司设董事会，董事由股东会选举产生；
3．丙方公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生；
4．董事会、监事会成员组成及其议事规则依照《中华人民共和国公司法》及公司章程确定。
第八条债转股后丙方公司的财务与分配
1．丙方公司执行国家工业企业财务会计制度。
2．利润分配：丙方公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。
第九条违约责任
1．除本合同另有约定外，任何一方不得提前终止本合同，否则，应赔偿给对方造成的损失，并向对方支付违约金人民币_____元（大写：____）。
2．合同各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任，向守约方支付违约金人民币_____元（大写：____）；违约金不足以弥补守约方损失的，违约方还应当赔偿守约方遭受的损失，而且守约方有权提前解除或终止本协议书。
第十条保密
任何一方对因公司债转股而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十一条合同终止
1．甲方或乙方或丙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,三方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。
2．合同终止后,合同三方仍应承担原合同内所规定之三方应履行而尚未执行完毕的义务与责任。
第十二条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日
内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十三条争议的解决
本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第______种方式解决：
（1）将争议提交______仲裁委员会仲裁；
（2）依法向______人民法院提起诉讼。
第十四条其他
1．本合同自各方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
2．本合同—式______份，具有相同法律效力。各方当事人各执______份，其他用于履行相关法律手续。
甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：
____________________ 授权代理人：（签字）______________ 授权代理人：（签
字）______________ 单位地址：________________________ 单位地址：
________________________ 邮政编码：________________________ 邮政编码：
________________________ 联系电话：________________________ 联系电话：
________________________
传真：____________________________ 传真：
____________________________
电子信箱：________________________ 电子信箱：
________________________ 开户银行：________________________ 开户银行：
________________________ 账号：____________________________ 账号：
____________________________ 丙方（盖章）：____________________ 授权代理人：（签字）______________ 单位地址：________________________ 邮政编码：________________________ 联系电话：________________________ 传真：____________________________ 电子信箱：________________________ 开户银行：________________________ 账号：____________________________
编号：GR-WR-27356 债转股增资扩股协议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
债转股增资扩股协议模板 备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址： 办公地址： 鉴于： 1、丁公司为______有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。
2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章、总则 1、公司的名称及住所 （1）中文名称：________；英文名称：____________。 （2）公司的注册地址：____________。 2、公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
正确理解和运用债转股--课后测试 测试成绩：90.0分。恭喜您顺利通过考试！ 多选题 ?1、1999年债转股的资金来源为（）（10 分） A 财政部注资 B 央行再贷款 C 发行金融债券 D 银行自有资本金 正确答案:A B C ?2、债转股之后，实施机构依法享有的股东权利义务包括（）（10 分） A 参与公司治理和企业重大经营决策 B 进行股权管理 C 分红 D 有限责任 正确答案:A B C D ?3、本轮债转股的市场化，主要体现在以下哪些方面（）（10 分） A 对象企业市场化选择 B 价格市场化定价 C 资金市场化筹集 D
股权市场化退出 正确答案:A B C D ?4、本轮债转股的法治化，主要体现在以下哪些方面（）（10 分） A 洁净转让 B 真实出售 C 风险隔离 D 依法行事 正确答案:A B C D ?5、以下哪些企业属于债转股明确规定的禁止类企业（）（10 分） A 扭亏无望，已失去生存发展前景的“僵尸企业” B 有恶意逃废债行为的企业 C 债权债务关系复杂且不明晰的企业 D 负债率高的企业 正确答案:A B C ?6、债转股实施机构的股权退出方式，包括（）（10 分） A 股权转让 B 企业被兼并收购退出 C 企业上市后卖出股权 D 大股东回购股权 正确答案:A B C D
判断题 ?1、新一轮债转股的核心是企业高负债率。（10 分） ? A 正确 ? B 错误 正确答案:正确 ?2、新一轮债转股，主要以银行自身和他行的关注类资产为主。（10 分） ? A 正确 ? B 错误 正确答案:正确 ?3、本轮债转股旨在降低企业的高负债率，因此，所有高负债率的企业都是债转股的对象。（10 分） ? A 正确 ? B 错误 正确答案:错误 ?4、市场化程度越高，出现僵尸企业的概率越高。（10分） ? A 正确 ? B 错误 正确答案:错误
编号：_____________债转股协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 住址： 法定代表人： 乙方： 住址： 法定代表人： 鉴于：甲方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。基于生产经营需要，乙方向甲方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定： 一、借款与转股 1、乙方向甲方借款______万元，甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款______万元。 2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的______万借款转为公司的股权，并保证其他股东配合乙方的转股手续。 二、债转股后乙方股权构成： 1、甲乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资，其中人民币【 】元转换成注册资本，人民币【】元转换成资本公积金。 2、债转股完成后，甲方持有乙方【】％的股权。 3、债转股完成后，乙方注册资本为【】人民币。 4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。 三、争议解决： 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交甲方所在地的法院起诉。 四、其它： 1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。 2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。 3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。 4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。 （以下无正文）
债权转股权协议
甲方（债务人）： 乙方（债权人）： 鉴于： 甲方即公司是具有独立人格的有限责任公司，对公司财产及经营拥有自主独立的支配决策权，乙方对甲方拥有合法债权，为互惠互利，现乙方同意将其合法债权作为投资，转变为持有甲方股权；甲方愿意接受乙方投资并进行增资扩股。为保障甲乙双方的合法权利，经充分协商，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，就债权转股权事宜达成如下协议，以资共同遵守： 第一条甲方基本信息 1.1甲方名称： 。 1.2甲方地址： 。 1.3甲方注册资本：人民币 元（小写：）；实缴出资：人民币元（小写：
）。 第二条债权的确认 2.1甲乙双方确认：甲乙双方曾于年月 日签署《XX协议》，乙方已经履行完毕上述合同义务，乙方的债权真实有效，截止到本协议签订时，乙方对甲方持有的债权总额暂定为人民币 元（小写：）。（注：乙方持有债权暂时以此数额为准，经评估机构对此非货币出资评估后，乙方债权价值及其所占甲方股权 比例应当以评估价值为准） 2.2现甲乙双方经协商一致，一致同意：乙方将本协议第二条2.1款所述债权作为非货币财产对甲方进行投资，将对甲方的债权转变为股权；甲方同意接受乙方的投资并进行增资扩股。 2.3本协议签订后，甲乙双方之间的原债权债务关系消灭，乙方不再享有债权，转而变成甲方股东，享有股东权利。 2.4如乙方债权在债权转股权完成日之前到期，甲方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。 第三条债转股后甲方的股权构成 3.1乙方将转股债权投入甲方，成为甲方的股东之一，甲方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 3.2债权转股权完成后，甲方的股权构成为： 3.2.1乙方以人民币元（小写：
债转股过程中存在的问题 及对策 摘要:债转股是化解银行不良资产风险和推进国有企业改革与发展的一项重大举措,但是在具体执行过程中也存在着许多问题文章从企业的道德风险、企业和资产管理公司的治理结构、债转股后的资产报酬率、资本市场和中介机构等方面就债转股过程中存在的问题进行了分析并给出了相应的对策建议近年来,国有企业负债越来越高,商业银行的不良资产风险也日益加大,如何对银企间的债务进行重组已成为我国经济运行中极为突出的问题在这种情况下,国务院于1999年8月通过了《关于实施债转股若干意见方案》,同意将商业银行的不良资产转为信达、华融、长城、东方四大金融资产管理公司对债务企业的股权这样,原来的银企债权债务关系就变为金融资产管理公司对企业的持股关系这一债转股政策的出台对化解商业银行的不良资产风险和推动国有企业改革无疑具有重要意义但在债转股政策具体实施过程中,也确实存在着许多问题从一定意义上讲,能否尽快解决这些问题已经成为债转股成败的关键本文就从债转股过程中存在的几方面问题及应采取的对策作些探讨一、债转股过程中存在的问题1、许多
国有企业认为债转股是免费午餐竞相争取,而资产管理公司等部门在选择债转股企业时如果不慎重,可能会引发一些企业的道德风险,形成普遍的赖账局面由于债转股使企业原来的巨额债务变成股本,企业的资产负债率将大大降低,债务的本息将免于偿还,这对任何一个身背大量债务而无力偿还的企业来说都是极具诱惑的再加上许多企业对债转股认识不够,只是简单地认为债务不用偿还,而不知道债转股后,股权要求的回报要高于债权,使得许多国有企业纷纷争取债转股即使是本应破产的那些资不抵债、生产和经营没有市场前景的企业也存在弄虚作假,争取赶上债转股这班车的现象另外,虽然国家对债转股的企业提出严格的选择条件,但缺少具体的操作标准,使入围企业选择操作存在弹性在这种情况下,在选择实施债转股企业时如果不慎重,可能会使本来能够按期还本付息的债务企业心理不平衡:其领导和员工共同努力,加强经营管理,项目建设精打细算,积极还本付息,结果得不到债转股它们会降低努力程度,或者干脆不还银行贷款,以便使企业具备能够享受债转股政策的一些标准,这样就有可能形成大规模的赖债局面2、有关债转股企业和资产管理公司在治理结构方面存在的问题首先,从目前实施债转股的情况来看,资产管理公司没有在债转股企业组成董事会、选举董事长和聘用总经理的权利,没有企业发展战略的制定和审批的权利,没有对债转股资产的保值、收益和处置的权利,没有对企业的监督管理和激励做出决
编号: 国有独资公司增资扩股协议 甲方：_______________________________ 乙方：_______________________________ 签订日期：_______ 年______ 月______ 日 甲方: 法定代表人： 住所：
邮编： 乙方： 法定代表人： 住所： 邮编： 本债权转让协议由下列各方于年月日在市订立： 鉴于： 1.甲方为有限公司（增资前为国有独资公司，简称“公司”。增资后为有限责任公司，简称公司）惟一出资者，其合 法拥有公司的所有股权； 2.经人民政府批准，公司拟实施债转股； 3.根据甲方、乙方、公司之间的《债权转股权协议》，公司拟 增资扩股，_______________ 公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资 产后核定为甲方对公司持有的股权，乙方对公司的债权将转变为其对公司持有的股权； 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一条公司的名称、住所及组织形式
(1)公司的中文名称：。 (2)公司的注册地址：。 (3)公司的组织形式：。 (4 )公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二条公司股东 公司由以下各方作为股东出资设立： 公司 法定代表人： 住所： 邮编： 公司 法定代表人： 住所： 邮编：。 第三条公司宗旨与经营范围 3.1公司的经营宗旨为搞活市场增加经济效益，并确保公司债转股股东之股权依照 权转股权协议》规定的期限和方式从公司退出。 3.2公司的经营范围为：___________ 开发；_________ 资源再生与利用；___________ 易与进出口。 第四条股东出资《债 产品贸
摘要：债转股是化解银行不良资产风险和推进国有企业改革与发展的一项重大举措，但是在具体执行过程中也存在着许多问题。文章从企业的道德风险、企业和资产管理公司的治理结构、债转股后的资产报酬率、资本市场和中介机构等方面就债转股过程中存在的问题进行了分析并给出了相应的对策建议。 近年来，国有企业负债越来越高，商业银行的不良资产风险也日益加大，如何对银企间的债务进行重组已成为我国经济运行中极为突出的问题。在这种情况下，国务院于1999年8月通过了《关于实施债转股若干意见方案》，同意将商业银行的不良资产转为信达、华融、长城、东方四大金融资产管理公司对债务企业的股权。这样，原来的银企债权债务关系就变为金融资产管理公司对企业的持股关系。这一债转股政策的出台对化解商业银行的不良资产风险和推动国有企业改革无疑具有重要意义。但在债转股政策具体实施过程中，也确实存在着许多问题。从一定意义上讲，能否尽快解决这些问题已经成为债转股成败的关键。本文就从债转股过程中存在的几方面问题及应采取的对策作些探讨。 一、债转股过程中存在的问题 1、许多国有企业认为债转股是免费午餐竞相争取，而资产管理公司等部门在选择债转股企业时如果不慎重，可能会引发一些企业的道德风险，形成普遍的赖账局面。由于债转股使企业原来的巨额债务变成股本，企业的资产负债率将大大降低，债务的本息将免于偿还，这对任何一个身背大量债务而无力偿还的企业来说都是极具诱惑的。再加上许多企业对债转股认识不够，只是简单地认为债务不用偿还，而不知道债转股后，股权要求的回报要高于债权，使得许多国有企业纷纷争取债转股。即使是本应破产的那些资不抵债、生产和经营没有市场前景的企业也存在弄虚作假，争取赶上债转股这班车的现象。另外，虽然国家对债转股的企业提出严格的选择条件，但缺少具体的操作标准，使入围企业选择操作存在弹性。在这种情况下，在选择实施债转股企业时如果不慎重，可能会使本来能够按期还本付息的债务企业心理不平衡：其领导和员工共同努力，加强经营管理，项目建设精打细算，积极还本付息，结果得不到债转股。它们会降低努力程度，或者干脆不还银行贷款，以便使企业具备能够享受债转股政策的一些标准，这样就有可能形成大规模的赖债局面。 2、有关债转股企业和资产管理公司在治理结构方面存在的问题。 首先，从目前实施债转股的情况来看，资产管理公司没有在债转股企业组成董事会、选举董事长和聘用总经理的权利，没有企业发展战略的制定和审批的权利，没有对债转股资产的保值、收益和处置的权利，没有对企业的监督管理和激励做出决定的权利。这说明在债转股具体实施过程中，资产管理公司对企业的改组、管理、监督缺乏权威性，并没有对企业进行实质性的干预，缺乏真正意义上的股东权利。 其次，在债转股过程中，现在通行做法主要是企业最大比重的债权归哪家银行，就由相应的资产管理公司进行债转股。这样虽然使债转股的成本降低，容易操作，但对于单一国有资产企业来说，这种债转股只形成两方股东，即金融资产管理公司和国有资产管理公司。在只有金融管理公司一方对企业进行约束的情况下，将不利于企业形成多元投资主体的现代公司体制。 最后，对企业实施债转股，在原来的国有资产管理公司和企业经理人员的委托代理关系
××××有限公司增资扩股的股东协议 目录 第一章总则 第二章股东 第三章公司宗旨与经营范围 第四章股东出资 第五章股东的权利与义务 第六章股权的转让和/或回购 第七章承诺和保证 第八章公司的组织机构 第九章公司的财务与分配 第十章公司的筹建及费用 第十一章争议解决 第十二章违约责任 第十三章其他 股东协议
本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署： A公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________； B公司，系一家依照中国法律设立和存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________； C公司，系一家依照中国法律设立与存续的国有独资金融企业，其注册地址在：________________________；和 D公司，一家依照中国法律设立和存续的公司，其注册地址在：________________________； 鉴于： 1.D公司为××××有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权； 2.经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股； 3.根据A公司、B公司、C公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及D公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为D公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权； 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章总则 1.1 公司的名称及住所 （1）公司的中文名称：______________________________
YOUR LOGO 债转股协议范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
债转股协议范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：有限公司 住所： 法定代表人： 乙方：有限公司 住所： 法定代表人：蒋某 鉴于：蒋某于20xxxx年xx月xx日分别共向甲方借款人民币560000元(大写：伍拾陆万元整)，利息按银行同期贷款利息四倍计算。乙方作为蒋的连带担保人，蒋不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方对乙方享有债权，以下简称“债权”。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。 第一条甲乙双方债权确认： 乙方作为蒋某的连带担保人，蒋某不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方成乙方的债权人，截至20xx年7月1日，甲方对乙方的待转股债权总额为560000元;
乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。在相关工商变更登记办理完毕后，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 如甲方债权在20xx年月日未能完成债转股，蒋某和乙方应如期向甲方支付利息，利息按银行同期贷款利息四倍计算直至债务还清为止。 第二条债转股后乙方的股权构成 (1)甲方将债权转股投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。 (2)甲方以560000元的债转股资产向乙方出资，占乙方股权的25%，债转股完成后，乙方公司的股权构成为：蒋某股权为55%、甲方股权为25%、蒋海龙为20%; 第三条因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条债转股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派驻工作人员担任乙方公司总经理1名，财务会计1名，出纳1名，由乙方出具任命书，工资由乙方公司支付。乙方公司的日常经营、重大决策由甲方全面托管，托管经营时间从20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期内乙方不得将其股权转让给第三方，也不得允许其他股东将其股权转让给第三方，乙方必须无条件积极配合。在托管经营期间，乙方积极配合，公司经
编号：GR-WR-79193 适用于原股东—增资扩股 协议模板新 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
适用于原股东—增资扩股协议模板新备注:本协议书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署，以下为原股东的基本信息： 甲方（原股东）： 地址： 联系方式： 乙方（原股东）： 地址： 联系方式： 丙方（原股东）： 地址： 联系方式： 各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章总则
1．1公司的名称及住所 （1）公司的中文名称：__________________； 公司的英文名称：__________________。 （2）公司的注册地址：_________________。 1．2公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二章股东 2．1公司由以下各方作为股东出资设立： （1）甲方住所：___________； （2）乙方住所：___________； （2）丙方住所：___________。 第三章公司宗旨与经营范围 3．1公司的经营宗旨为__________。 3．2公司的经营范围为__________。 第四章股东增资扩股 4．1公司拟增资注册资本为人民币______万元，每股______元。
协议编号： 债转股投资协议 本协议由下列各方于【】年【】月【】日在中国【】共同签署。 甲方（融资方根据实际情况增加甲方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 乙方（投资方）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 丙方（被投资方、目标公司）： 法定代表人： 地址： 邮编： 电话： 鉴于： 1.截至本协议签署日，目标公司的注册资本（总股本）为人民币【】万元，其 中，甲方持有目标公司【】万元股权，【】持有目标公司【】万元股权，……。 2.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引 入乙方为投资方，甲方已经对标的股权及目标公司进行了充分的尽职调查和独立的价值判断，愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为此，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国合同法》（以下称“《合同法》”）及其他相关法律法规的规定，双方经充分、友好协商，就标的股权转让有关事宜，签订本协议条款如下：
1定义 在本协议中，除非上下文另有解释或文义另作说明，下列用语具有以下所规定之含义： 1.1目标公司、公司或公司：指【填写目标公司名称】，统一社会信用代码 为【】。 1.2标的股权：指协议各方最终确认的乙方债转股实现后持有的目标公司 股权。 1.3投资方、乙方：指【填写投资公司名称】，统一社会信用代码为【】。 1.4原股东、甲方：指【填写股东名称】，统一社会信用代码为【】。 1.5控股股东：指标的公司控股股东，【填写股东名称】，统一社会信用代 码为【】。 1.6债转股：指乙方行使转股权将债权转为股权。 1.7过渡期：指乙方书面确认进行债转股之日（含）至债转股完成、标的 公司就股东变更在工商行政主管部门完成变更备案之日。 1.8各方、协议各方：指目标公司、投资方、原股东。 1.9投资额、增资价款：指投资方因进行债转股投资所应支付的协议价款， 为人民币【】万元。 1.10协议生效日：指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准。 1.11交割：指投资方按本协议第3条约定将债权转为股权，将债转股价款 按本协议约定汇入指定账户的行为。 1.12交割日：指投资方按本协议第3条的约定将全部债转股价款汇入标的 公司指定账户（增资）或汇入股东指定账户（股权转让）的当日。 1.13登记日：指债转股增资或股权转让完成工商变更登记之日。 1.14关联方：指一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以 及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响。“控制”指就 某一法人而言，指一人（或一致行动的多人）直接或间接控制，包括： （i）该法人50%以上有表决权的资本，该表决权通常可在该法人的股 东会上行使；（ii）该法人的董事会会议或类似机构的会议上50%以上的
协议编号：WU-PO-705-100 债转股增资扩股协议标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
债转股增资扩股协议标准样本 使用说明：本协议资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址：
办公地址： 鉴于： 1、丁公司为_______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。 故此，各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权
【】有限公司与【】关于【】有限公司之 可转股债权投资协议 可转股债权投资协议 本《可转股债权投资协议》（以下简称“本协议”）于2014年【】月【】日由下列各方在【】订立： （1）【】有限公司（融资方，以下简称“甲方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为：【】，住所为【】；于本协议签署日，持有【】公司【】的股权。 （2）【】（投资方，以下简称“乙方”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限公司，工商注册号码为：【】，住所为【】。 （3）【】有限公司（被投资方，以下简称“【】”或“目标公司”），是一家依据中国法律成立并有效存续的有限责任公司，工商注册号码为【】，住所为【】；于本协议签署日，注册资本为人民币【】万元，实收资本为人民币【】万元。其股东为甲方和【】……。 鉴于： 目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过可转股债权增资扩股的方式引入乙方为投资方，甲方愿意按照本协议约定的条款和条件，以可转股债权增资的方式对目标公司进行投资。 为保障本次交易顺利实施，经各方友好协商，根据有关中国法律订立本协议以明确各方在本次交易中的权利义务。 第一条定义 1.1 除非本协议另有规定，下述用语在本协议内有下列含义： 第 1 页 目标公司、公司或 公司 投资方、乙方 原股东、甲方 控股股东 债转股 各方、协议各方 投资额、增资价款 协议生效日 交割 交割日 登记日 关联方 中国 中国法律 中国证监会 工商局 人民币指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使转股权将债权转为股权指目标公司、投资方、原股东指指投资方此轮投入目标公司的价款，为人民币【】万元指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定日为准指投资方按本协议第三条约定将全部债权转为股权，将投资款汇入公司指定账户的行为指投资方按本协议第三款约定将全部投资价款汇入公司指定账户的当日。指债转股增资完成工商变更登
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-017683 适用于原股东-增资扩股协议
适用于原股东-增资扩股协议范本新 (2020版) 本协议于______年______月______日由以下各方在中国______市签署，以下为原股东的基本信息： 甲方（原股东）： 地址： 联系方式： 乙方（原股东）： 地址： 联系方式： 丙方（原股东）： 地址： 联系方式： 各方依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下： 第一章总则 1．1公司的名称及住所
（1）公司的中文名称： ____________________________________________________________； 公司的英文名称： _______________________________________________________________。 （2）公司的注册地址： ___________________________________________________________。 1．2公司的组织形式：有限责任公司。 公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第二章股东 2．1公司由以下各方作为股东出资设立： （1）甲方住所：_________________________________________； （2）乙方住所：_________________________________________； （2）丙方住所：_________________________________________。 第三章公司宗旨与经营范围 3．1公司的经营宗旨为_____________________________________。 3．2公司的经营范围为_____________________________________。 第四章股东增资扩股 4．1公司拟增资注册资本为人民币____________万元，每股____________元。 4．2公司股东的出资额和出资比例： 甲方：出资额（万元）____________，出资比例（%）____________；
第一篇、债转股协议书债转股合同文书范本 债转股协议书 甲方实业有限公司 法定代表人 注册地址山西省太原市乙方山西有限公司法定代表人 注册地址 签订地点太原市大厦。
第一条依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利、优势互补、共同发展、实现双赢的原则，经甲乙双方协商一致，就共同投资组建新公司（下称新公司）达成如下协议，以兹共同信守。 第三条甲方以享有乙方的现金债权人民币元（截止至合同签订日）和无形资产，乙方以现金、实物和土地使用权出资，乙方以现金出资，共同投资组建新公司。 第六条甲方负责编制项目的立项报告、可研报告；负责设计项目的技术工艺方案；负责项目建设的技术指导和工艺指导；负责项目调试与投产的技术支持、人员培训；负责市场运营策划和技术保障工作，负责品牌导入和市场导入工作。 第七条乙方负责新公司注册及当地政府的项目立项审批；负责地方规划部门、建设部门的前期审批；负责办理建设调配中心所需的环评、安评以及消防等相关手续；负责调配中心的建设等工作。 第十条新公司工商行政管理部门注册登记，名称暂定为核准登记的为准。 第十六条新公司流动资金可由双方另行协商解决。 第十七条新公司成立股东会、董事会和监事会，组建必要的经营管理机构。
第二十三条任何一方提前退出合作，需提前一月通知对方，双方就新公司资产转让，是否继续经营等问题取得一致意见，并清理债权债务。 第二篇、债转股承诺书 债转股合同文书范本 债权转股权承诺书 债权人和公司依据《公司债权转股权登记管理办法》及公司登记事项的有关规定，现就依法享有的对 公司人民币元（小写）（暂定，以债权实际评估价值为准）的债权，转为公司股权，做出如下承诺用以转为股权的债权真实、合法，符合下列情形 （1）债权人已经履行债权所对应的合同义务，且不违反法律、行政法规、国务院决定或者公司章程的禁止性规定； （2）用以转为股权的债权有两个以上债权人的，债权人对债权已经做出分割；
对债转股的几点思考 债转股是针对我国国有企业改革所采取的重要举措，其总体思路是将国有商业银行的不良债权转为股权，以盘活商业银行不良资产，防范和化解金融风险；加快国有大中型企业扭亏脱困的步伐，优化资产结构；促进企业转换经营机制，加快建立现代企业制度。 债转股作为国有企业改革举措出台后，对深化国有企业改革和促进我国总体经济发展发挥了积极作用，但就其实施情况看，笔者认为目前在许多方面仍值得思考和改进。 一、债转股运行应实行市场化模式 目前，我国的债转股工作由国家经贸委、财政部、人民银行和国家计委等部门领导，制定转债条例，颁布转债额度，审批转债方案，由财政注资成立金融资产管理公司承担转债风险，完全是一个纯粹的行政化模式。应该承认，我国四家金融资产管理公司的产生是顺应了市场需求的，它可以由政府主导组建，但其运行机制应该符合市场原则。政府虽将其定位为国有独资非银行金融企业，但在债转股的各个环节上——从金融资产管理公司的组织架构到确定转股企业名单、转股比例及价格，到现阶段对转股企业的持股重整，再到最终股权如何退出——都给予了过多的限制和干预，这与社会主义市场经济要求是相违背的。 按经济学理论，市场是优化配置资源的场所。在社会主义市场经济背景下，实施债转股也必须遵从市场经济规律，实行市场化模式，做到利益兼顾，防止暗箱操作。所以当企业负债比例过大影响企业经营甚
至资不抵债时，是否进行债转股应由所有债权人和债务人协商解决，协商过程可以市场化，即通过债权转化重组债权人，甚至可以吸收一些股权投资者。债权人（银行）转让债权给金融资产管理公司时，债权质量要通过社会中介机构评估，按市场评估价格转让债权，这样对银行、对金融资产管理公司都是公平合理的。同时确立金融资产管理公司的法人地位和利益主体，完善金融资产管理公司的法人结构和公司治理结构，而政府在此过程中只当裁判。有些人认为这样做可能增加债转股的交易成本，但这种交易成本比隐性损失要低得多。 债转股是特定时期的一项特殊政策，随着中国加入ＷＴ０，债转股迟早要完成其历史使命。市场经济的准则便是“适者生存”，在无法完成债转股的情况下，企业债权人应尽快进行债务重组，使企业走出困境。可是，债转股工作手续繁琐，从报审到批复，历时数月甚至数年，企业为此投入了大量的人力物力，使原本就比较紧张的财务开支又有所增加；同时由于各方利益不同，企业、银行和资产管理公司相互制约、互不相让，造成债转股进展缓慢。在这种形势下，政府应逐步加快债转股的市场化进程。 二、加强企业自身建设才是走出困境的根本 单一的债权改变，不可能在企业经营的外部条件和内部因素未发生变化时，就改变企业的运行效率和质量。因为企业的经营成果不完全是由“债权”和“股权”所决定的，而是取决于其经营管理水平的提高、成本的切实下降、盈利的增长等多方面。 许多实施债转股的企业虽然由于债权变成了股权，不再偿还银行利息，
债转股协议 本协议由以下双方于年月日在签署。 甲方（债权人）： 乙方（债务人）： 鉴于： 1、甲方与乙方之间存在真实有效的债权、债务关系，甲方为到期债权人，乙方为到期债务人； 2、甲方拟以到期债权向乙方投资入股，乙方及乙方的原股东均同意甲方的投资安排； 3、到期债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题经平等、友好协商后，订立如下协议，以资共同遵守。 第一条债权的确认 1、甲乙双方确认，截至年月日，甲方对乙方的待转股债权总额为元。 第二条债转股后乙方的股权构成 1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一。 2、债转股完成后，乙方的注册资本及股权构成为：
（1）乙方的注册资本由元增加到元； （2）甲方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %； （3）【】（乙方的原有股东1）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %。 （4）【】（乙方的原有股东2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的 %。 第三条评估及工商变更登记等法律手续的办理 1、本协议债转股的债权出资应经依法设立，且具有合法资质的资产评估机构评估，由方（甲方、乙方中的一方，或者双方）负责完成相关评估工作； 2、乙方负责完成债转股的会计账册处理、股东名册、公司章程变更及工商登记等必要的法律手续，如有所需，甲方应协助乙方办理上述事宜，以确保本协议顺利履行。 第四条债转股后乙方的法人治理 1、经甲乙双方协商，乙方应按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立完善的公司法人治理结构，进行规范、高效的公司化运作管理。 2、甲方成为乙方股东后，与乙方的原有股东共同组成股东会，股东按照出资比例行使表决权。 3、甲方向乙方（是/否）委派董事。具体人员为：【】、【】 4、甲方向乙方（是/否）委派监事。具体人员为：【】、【】 5、甲方向乙方（是/否）推荐高级管理人员，由乙方聘任。具体推荐人员为：【】、【】 第五条费用承担 1、因签订、履行本协议所发生的聘请评估机构等中介机构的费用及其他必要开支，均由方（甲方、乙方中的一方，或者双方）负责承担。
债转股增资扩股协议完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
债转股增资扩股协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲公司： 注册地址： 办公地址： 乙公司： 注册地址： 办公地址： 丙公司： 注册地址： 办公地址： 丁公司： 注册地址：
办公地址： 鉴于： 1、丁公司为_______________有限公司（下简称“公司”）惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。 2、经批准单位、批准编号［］____号文批准，公司拟实施债转股。 3、根据甲公司、乙公司、丙公司（以下合称“资产管理公司”）与公司及丁公司之间的《债权转股权协议》和《债转股方案》，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司
债转股协议书(精选多篇) 第一篇：债转股 丁伟2014308711经济2班 浅议债转股 债转股是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的控股（或持股）与被控股的关系，债权转为股权后，原来的还本付息就转变为按股分红。从国际关系来看，债转股指债务国在面临经济困难或是信贷评级下滑时，以本国货币按市场状况以一定的折扣赎回外债。债权人随后以债务国货币投资于该国的公司，将原来的债权转换成股权。这种情形被称为债务国将债务证券化了。 作为一项重大经济政策的债转股，其现阶段的主要目的是解决银行不良资产、优化企业资产负债的结构、帮助国有企业解困。其深远的目标应该是借此促进国有企业转换经营机制，建设国家投资的社会主义资本公司。之所以这么说，是因为由各级政府及其部门充当国有股的权益责任人，不利于切断政企间的行政链，不利于企业经营机制的转换。而国有股没有具体的权益责任人，或者没有以严格约束力的方式把国有产权委托给公司法人，则公司资本难以真正表现为资本，利益失衡和行为不当则在所难免。因此，必须在作为最终所有者的国家和作为法人财产实体的企业之间建立起新的关系链，即国有资本权
益责任键。一方面保障国有制利益，另一方面为转换企业经营机制和建设国家投资的社会主义资本公司创造重要条件，其意义当然远大于商业性债转股。 债转股”成功所以债转股成功的关键还是要看这类企业能否在短期内扭亏为盈或在短期内经资产管理公司的“包装”给投资者以信心,但是,如果“债转股”没有触及到企业长期亏损的深层次问题,仅一个“转”字了事,对整个国家而言无异于将“左边口袋里的帐单装入右边口袋”,整个经济系统的风险并没有减少,最终结果仍难免重蹈政府财政托底清债的覆辙。 在我国“债转股”模式现具体表现为国家财政发行国债筹措资本金，成立四家与四大国有商业银行挂勾的金融资产管理公司，金融资产管理公司以按同等账面价值发行财政担保债券方式置换四大国有商业银行对具有发展潜力和发展前景的国有企业的不良债权，从而使四大国有商业银行原来由于政府干预、银行自身问题、企业问题而造成的自身资产不良的状况得以改善。金融资产管理公司获得的对国有企业的债权经财务重组后转化为对国有企业的股权，从而在较大限度下减轻了国有企业的债务负担;同时，通过对股东权利的行使、对公司重大决策的参与， 金融资产管理公司协助国有企业进行管理重组，在原有企业的基础上原企业改造成一新公司或由原企业划分部分资产与该债权组成另