上海市松江社会福利院2017年度决算目录第一部分上海市松江社会福利院概况一、主要职能二、机构设置第二部分松江社会福利院2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江社会福利院2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市松江社会福利院概况一、主要职能主要职能：对60岁以上需要照顾的老年人实施养护、医疗、康复、娱乐、教育等工作。

二、机构设置根据上述职能，上海市松江社会福利院设6个内设机构，包括：办公室、培训科、护理科、医疗康复科、综合保障科、社工科。

第二部分上海市松江社会福利院2017年度决算表2017年度收入支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：上海市松江社会福利院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市松江社会福利院2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区社会福利院2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江社会福利院2017年度收入总计为3312.66万元、支出总计为3312.66万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加733.12万元。

主要原因：2017年度正常运作经费、物业管理费支出增加、人员经费成本、劳务派遣人员成本的递增、其他资本性支出增加。

二、关于上海市松江区社会福利院2017年度收入决算情况说明本年收入合计2930.49万元，其中：财政拨款收入1276万元，占43.54%；事业收入1598.41万元，占54.55%；其他收入56.08万元，占1.91%。

三、关于上海市松江区社会福利院2017年度支出决算情况说明本年支出合计2856.72万元，其中：基本支出1860.42万元，占65.12%；项目支出996.3万元，占34.88%。

四、关于上海市松江区社会福利院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江社会福利院2017年度财政拨款收支总决算1282.95万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.79万元，增长26.25%。

主要原因：2017年度正常运作经费、物业管理费支出增加、人员经费成本、劳务派遣人员成本的递增、其他资本性支出增加。

五、关于上海市松江区社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出1276.61万元，占本年支出合计的44.69%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加267.41万元，增长26.5%。

主要原因：2017年度物业管理费支出正常化、人员经费成本的递增、其他资本性支出增加（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出1276.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1216.13万元，占95.26%；医疗卫生与计划生育支出31.99万元，占2.51%；住房保障支出28.49万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1179.91万元，支出决算为1276.61万元，完成年初预算的108.2%。

决算数大于预算数的主要原因：接区人保局年终清算发放要求，2017年度单位绩效清算在2017年底发放，2017年发放了2016年、2017年2笔绩效工资清算。

其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.24万元。

主要用于：单位离退休员工的费用。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的40%。

原因在于退休人员支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.31万元。

主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为59.99万元，支出决算为64.31万元，完成年初预算的107.2%。

年内社保基数调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）25.49万元。

主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算为23.99万元，支出决算为25.49万元，完成年初预算的106.25%。

年内社保基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）1126.09万元。

主要用于：单位在职人员养老保险及离退休人员补贴、机构经费支出、收养对象康复治疗等。

年初预算为1044.35万元，支出决算为1126.09万元，完成年初预算的107.83%。

决算数大于预算数的主要原因：接区人保局年终清算发放要求，2017年度单位绩效清算在2017年底发放，2017年发放了2016年、2017年2笔绩效工资清算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）31.99万元。

主要用于：单位在职职工社会保险---医疗保险缴纳费用。

年初预算为29.99万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的106.67%。

年内社保基数调整增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）28.49万元。

主要用于：单位在职职工住房公积金缴纳支出。

年初预算为20.97万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的135.86%。

年内公积金基数调整增加。

六、关于上海市松江区社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1276.61万元，包括人员经费744.59万元，公用经费532.02万元。

基本支出中：1、工资福利支出715.32万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出442.24万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修护费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助29.27万元，主要用于：离退休福利费、活动费、住房公积金等。

4、其他资本性支出89.78万元，主要用于：办公设备、专用设备购置等。

七、关于上海市松江区社会福利院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市松江社会福利院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8万元，支出决算为3.08万元，完成预算的38.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.08万元，完成预算的41.06%；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆报废一辆且严格控制公务用车运行维护维修成本。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.27万元，降低8.06%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.27万元，降低8.06%；公务接待费支出决算0万元。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护维修成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.08万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.08万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出3.08万元。

主要用于：市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2017年，上海市松江社会福利院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于上海市松江区社会福利院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江社会福利院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江社会福利院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江社会福利院2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况上海市松江社会福利院2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为376.26万元，其中：货物采购金额231.93万元、工程采购金额0万元、服务采购金额144.33万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市松江社会福利院共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车3辆）。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位未建立完整的相关预算绩效管理制度，但建立了预算绩效管理工作机制。

在预算编制时，在区财政的统一部署下，需求部门根据项目的立项依据、项目实施计划等做了详细说明，对项目的总目标、年度绩效目标做了规划，确保项目的社会效应、满意度更贴近实际情况。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：托管费、护理费、医疗服务收入等三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。