资金管理部经理职务说明书
岗位名称
资金管理部经理
岗位编号
所在部门
资金管理部
岗位定员
直接上级
分管副总
工资等级
直接下级
副经理、资金调度专责、国债承销专责
薪酬类型
所辖人员
岗位分析日期
本职：协助分管副总负责组织资金管理、资金调度、资金拆借、国债承销等工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责组织制定资金管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，并完成工作总结
频次：日常
组织人员制定资金往来程序文件《资金调拨单》，进行资金调拨
频次：日常
组织掌握集团部资金变动的及时性信息
频次：日常
组织、指导编制资金头寸日报表，并上报公司各位领导
频次：日常
负责组织将机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部吸收的信托资金调拨至资金管理部统筹管理
频次：日常
负责在保证支付和授权围组织调度资金
频次：日常
负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
频次：日常
负责部门工作任务分工，合理安排人员
频次：日常
拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出
频次：日常
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
授权围资金调度、资金拆借的决策权
授权围外资金调度、资金拆借的建议权
本部门日常业务的指挥权、督促权和监控权
证券、人民银行、各商业银行、市证管办、证监会、财政部、证交所、省政府相关部门等
任职资格：
教育水平
大学本科及以他相关专业
培训经历
公司规章制度培训、金融证券相关知识培训、管理学知识培训、银行制度及业务知识培训、国家金融监管有关规定培训、经济法律培训等
经验
8年以上工作经验，5年以上相关业务岗位工作经验，2年以上管理岗位工作经验
工作时间百分比：25%
工作
任务
负责组织管理已有信托客户，组织提供上佳服务以保证现有信托资金来源的稳定性
频次：日常
负责组织新的信托大客户资金吸收业务的开辟工作
频次：日常
职
责
三
职责表述：负责公司资金调度的组织管理工作
工作时间百分比：35%
工作
任务
负责与公司机构信托部、公益信托部、个人信托部及证券建立资金调拨融通体制
频次：日常
对于超出权限围的资金拆借，组织填写资金拆借申请方案，并负责上报公司分管领导
频次：日常
在领导的授权下与资金拆借方签订拆借合同，组织办理拆借手续
频次：日常
职
责
五
职责表述：负责组织公司国债交易业务
工作时间百分比：5%
工作
任务
组织下属人员进行国债承销市场的研发工作
频次：日常
负责组织进行一年一度的国债承销资格申请
频次：1-2次/年
组织调查研究国债承销金额及风险的大小，并将调查结果上报公司分管领导以决定是否进行承销或交易
频次：5-8次/年
在领导审批核准下，组织办理具体的国债承销业务
频次：5-8次/年
职
责
六
职责表述：负责资金管理部部组织管理工作
工作时间百分比：5%
工作
任务
负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行
工作时间百分比：5%
工作
任务
根据公司年度经营计划和部门上一年度计划完成情况，组织制定本部门年度工作计划和阶段性计划，并完成部门工作总结
频次：6-8次/年
根据各阶段工作计划分解，组织制定各业务的实施步骤和相应措施
频次：6-8次/年
负责组织制定、修改、完善相关业务管理的规章制度
频次：1次/年
职
责
二
职责表述：负责组织公司资金管理工作
对本部门预算费用的使用权
本部门费用支出的监督检查权
对直接下级人员调配、奖惩的决策权和任免的提名权
对所属下级工作的监督、检查权
对所属下级工作争议的裁决权
对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权
工作协作关系：
部协调关系
计划财务部、信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等
外部协调关系
工作环境
独立办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
通知、汇报文件或报告、总结、公司文件、研究报告、合同、协议等
备注
知识
通晓银行结算、资金调度等相关规定，熟悉国家相关政策法规和金融证券市场规划及其方向，具备一定的资本市场运作经验
技能技巧
熟练使用办公软件，具备良好的协调沟通能力，熟悉网络知识
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、计算器、档案柜等
频次：日常
负责组织设置资金调度台帐
频次：日常
组织定期运用《业务运行情况分析报告》以及年初的《资金分析及预测》报告向公司经理办公会汇报资金来源占用情况、资金成本和收益情况
频次：4-5次/年
职
责
四
职责表述：负责组织资金拆借工作
工作时间百分比：20%
工作
任务
审核下属上报的资金拆借申请，根据公司资金头寸状况在权限围做出资金拆借决策