201年度财务决算报告201*年度财务决算报告XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告XXXXXXXX司201*年度财务决算报告总体情况介绍企业经营业绩考核指标完成情况：产销量、收入、税前利润的完成情况二、税利利润构成税前利润构成及与计划数比较如下:单位：万元、万吨项目产/销量(万吨)营业收入营业销售费用营业税金及附加成本管理费用财务费用营业利润利润总额201*年实际数201*年预算数增减率%请对实际数、计划数增减原因分析：()售价全年累计销售原煤万吨,主营业务营收万元,平均单价元/吨与计划单价元/吨增加（减少）元/吨，主要原因：。

XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告(二)生产成本单位：万元、元/吨预算数项目发生额产量（万吨）1、直接料2、直接薪酬成本3、燃料动力本人计4、般制造费用5、固定提取费用生产成本单位成本位数发生额单位成本一般而言数单位成本变动率%与预算差异原因：(三)销售、管理、财务费用单位：万元、元/吨预算数项目发生额产量（万吨）1、销售费用2、管理费用3、财务费用本人计单位成本发生额单位成本实际数单位成本变动率%与预算差异原因：请对实际数、计划数增减原因分析：1、销售费用2、管理费用3、财务费用XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告三、主要资产、负债、所有本人权益变动情况()资产变动情况资产类主要项目变动表金额（万元）主要项目货币资金应收票据及应收账款预付账款利资金占用及应收其他息存货固定资产及在建工程无形资产及递延所得税资产总计期末年初差额增减比例占资产比重（%）期末年初理由请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明1、货币资金减少（增加）的原因是：2、3、(二)负债变动情况负债类主要项目变动表金额（万元）主要项目应付账款应交税费预收帐款应付职工薪酬其他应付款应付股利负债总计期末年初差额增减比例%占资产比重（%）亚菊洼瓣年初请就负债类主要项目变动原因进行分析、说明XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告（三）所有本人权益变动情况请就权益类主要项目投资变动原因进行分析、说明所有本人权益说明期初余额万元以上，期末余额万元，主要变动内容有（1）（2）、（3）、。

四、现金流量情况请就主要项目需要进行分析、说明（）经营活动产生的偿债（二）投资活动形成的现金流（三）筹资活动释放出的现金流五、固定资产（或基建）投资情况金额（万元）主要项目固定资产投资其中：矿建工程士建工程设备购置费安装工程建管利息其他基本建设费用恳请预算数实际数差额增减比例请对实际数、百分比增减原因说明：XXXXXX司X届X次董事会201*年度财务决算报告六、专项资金萃取使用情况单位：万元科目名称专项储备其中：维简费安全费用矿山环境治理保证金煤矿转产发展战略资金年初余额本年增加本年使用年末余额说明专项资金提取使用情况附件：（依序列出附表的名称及其他附件名称）1、201*年度资产负债表2、201*年度利润表3、201*年度现金流量表4、201*年度原煤完全成本分析表5、201*年度原煤年度成本增加构成明细表5、201*历年销售费用明细表6、201*年度管理费用情况表7、201*年度固定资产投资完成情况表8、XXXXXX司X年X月X日扩展阅读：201*年度财务决算和201*年度财务预算报告201*年度财务决算和201*年度财务预算报告本司及监事会全体成员保证告内容真实、准确和完整，不蕴含虚假本人载、误导性陈述或本人重大遗漏。

风险提示：司201*年度财务预算、经营计划、经营目标并不代表司对201*年度的盈利预测，能否多种很大程度上取决于消费市场状况变化与经营团队努力程度等实现因，存在很大的不确定性，请投资项目本人特别注意。

201*年，在董事会的正确领导下，在管理层管理层以及全体员工的共同努力下能，司继续保持稳定良的发展态势。

司201*年度财务决算和201*年度财务预算报告如下：201*第六届财务决算报告201*年度财务报表的审计机构情况司201*年度财务报表已经天健正信会计师事务所审计，并出具了天健土岐审（201*）GF字0201*1号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计会计数据及财务指标变动状况报告期内，司财务状况良，总资产、归属于上市司股东的所有本人权益增长迅速，增幅分别达57.38%、102.99％，资产负债率回落了18.15个百分点。

其主要原因，是司于报告期内通过非开发行股票募集资金净额147,144.41万元。

二是报告期内司继续保持了良的调查报告盈利能力，净利润增加，净资产增长。

报告期内，司经营业绩良，营业收入和归属于上市司控股股东的净利润均大幅增长，增幅分别达50.34%、68.46%。

其主要原因是，司首次开发行股票募集资金投资项目已于研究报告期内全部投产，同时，司非开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，依托于体化产业链的品质和成本的综合优势，司鸡肉销量增速了32.52%。

报告期内，归属于上市司股东的局所净利润增幅大于营业收入的增幅，主要原因：是司鸡肉单位价格水平的升幅高于鸡肉单位销售鸡蛋成本的升幅，使得主营业务毛利率较上年上升了1.98个百分点；二是期间费用与营业收入的比重较上年下降了0.36个百分点，显示了司良的费用控制水平和规模效应。

报告期内，司经营活动产生的现金流量总金额较201*年度增加了68.23%，主要主要就是由于生产销售规模缩减，产销两旺，虽然因预期原料价格上涨而大量增加了原料矿石储备、存货大幅增长而占用部分资金，期内报告但经营活动产生的现金流量净额仍与当期净利润相当，表明司经营状况和收益质量良。

三、财务状况、经营成果和现金流量分析（）资产、投资回报率和净资产情况:1、资产投资构成及变动情况截止201*年12月31日，司资产总额504,281.66万元，比年初增加183,852.42万元，增幅57.38%。

主要资产异动构成及变动情况如下：单位：万元■主要变动原因：（1）201*年年末流动资产总额172,288.44万元，比年初增加65,428.14万元，增幅61.23%，主要包括是货币资金增加23,811.59万元、应收账款和应收票据增加11,193.64万元、预付款项增加3,200.02万元、其他应收款减少310.57万元、存货增加27,398.89万元所致。

变动原因分别是：A、货币资金较年初不断增加23,811.59万元，增幅45.84%，主要原因是报告当次，司销售大幅增长并保持了良的营收水平信贷资产和资产营运能力，经营性现金净增加较多。

B、应收账款较年初增加10,605.47万元，增幅119.59%，原因是随着司经营规模扩大，本报告增加期内营业收入大幅度增加，有信用账期的大客户销售额增加较多，应收帐务相应增加。

C、预付款项较年初增大3,200.02万元，增幅40.71%，主要原因有二：是司建设“年新增9,600万羽肉鸡工程及工程建设”建设项目，设备采购预付款增加。

二是为保证饲料原料足量供应，根据合同约定，司在报告期末预付了部分大宗原料采购款。

D、应收利息年初余额为0，年末增加了134.57万元，系司为提高资金效率，将货币基金部分暂时闲置的大笔资金办理了定期存款，尚未到期，按相应的存款利率扣除利息。

E、其他应收款较年初减少310.57万元，减幅64.54%，主要是报告期内司收回的玉米采购保证金。

F、存货较年初增加27,398.89万元，增幅79.26％，主要原因是司生产经营规模持续扩大，存货储备如蛋鸡存栏量肉鸡等大幅量增加，同时，原料购进成本等的上升也导致存成本提高。

（2）201*年后年末非流动资产总额331,993.22万元，比年初增加118,424.29万元，增幅55.45%，主要是固定资产和生产性生物资产增加所致。

A、固定资产原值净增加128,378.93万元、增幅67.61%，主要是本司非开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”逐步投产。

截止201*年12月31日，共有1个饲料厂、1个肉鸡加工厂、1个孵化厂、25个肉鸡场、12个父母代种鸡场以及3个祖代种鸡场建成投产，固定资产相应不断增加。

B、生产性生物资产原价年末余额较年初数增加8,352.23万元、增幅111.54%，主要原因包括：1、报告期内非开发行募集资金项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”的种措美陆续投产，期末父母代种鸡存栏数量相应增加；2、司向中游延伸产业链，两个祖代种鸡场已建成并投入运营，新增了祖代种鸡存栏数。

C、递延所得税资产较年初增加106.91万元，增幅118.55%，主要是与资产相关的政府补助和暂交易未实现利润产生的可抵扣内部时性差异增加。

2、负债结构及变动原因在于分析201*年年末负债总额131,983.19万元，比年初减少了10,036.97万元，减幅7.07%。

（1）负债结构单位:万元■（2）主要变动原因A、短期银行贷款较年初减少17,900.00万元，减幅33.77%，主要原因系本年偿还已到期的借款以及为提高资金的使用效益提前偿还部分借款所致。

B、卢戈韦较年初增加18,530.00万元，增幅199.65%，其原因，方面是随着司生产能力经营规模的扩大，报告期内原辅料、包装物等采购量增加，对供应商的采购下列应付款下述增加；另方面是司“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程”建设项目的设备采购应付款增加。

C、应付职工薪酬较年初增加1,111.57万元，增幅74.02%，主要原因是扩充随着司生产经营规模的扩大，员工人数增加，同时，继续提升本年度薪酬劳动生产率较上年有所提高。

D、应交税费较年初增加357.34万元，增幅834.13%，主要原因是本年度司以评估用户服务的固定资产、无形资产对子司福建欧圣农牧发展有限司进行投资，并向其转租鸡舍及办楼，导致企业所得税应税工程项目增加，年末应交企业所得税余额较年初增加。

E、应付利息较年初增加917.74万元，增幅338.03%，原因是报告期内司发行短期融资券3亿元，尚未到期，兑付方式是到期次性还本付息，因此应付利息不断增加。

F、其他应付款较年初增加2,849.52万元，增幅48.81%，原因是随着工程项目的陆续竣工，工程和设备质保金提高建设工程较多。

G、长期借款较去年底减少16,500.00万元，减幅45.21%，主要原因是本年偿还已到期的借款。

H、其他非流动负债较年初增加198.26万元，增幅60.24%，是司确认的与资产相关的政府补助、年末尚未摊销完的仍未递延收益增加。

3、净资产201*年年末,成功上市归属于上市司长股东的所有本人权益为362,144.24万元，比年初增加183,735.17万元，增幅102.99%，主要原因：是司于报告期内通过非开发行股票募集资金净额147,144.41万元，净资产大幅增加；二是报告期内司保持期限内了良的利润率能力，净利润增加，净资产增长。