由制单人（财务 ）自己保存审核 后，进行钩稽；
外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链/存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2、再点击“重设” ； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将“ 记账标志”选择“未 记账”，点“确定” ； 5、点击”生成凭证”按钮后 ，查看数据是否正确； 4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
K3 ERP 系统实施 业务流程说明
2014-3
ERP总体流程概览
客户建立/销售
退票（红字） -财务
对等核销-财务
采购发票-财务| 费用发票-财务
客户维护/销售 退料通知单 -仓储
仓库退货 -仓储
外购入库单 -仓储
客户商机/销售
主管评估/销售
阶段推进/销售
收款
预收冲应付 -财务
关闭（输单） -销售
特批联系单销售总监
销售发票-财务 |费用发票-财务
销售出库单 -仓储
发货通知单-销售
收料通知单 -采购
生成凭证-财务
预付单-采购
赢单-销售
预收单-出纳 采购订单 -采购
CRM销售报价单 -销售
报价单生成PDF 套打
CRM销售合同 -销售
销售订单 -销售
采购申请单 -采购/销售
审核勾稽，同时做 应付冲应付-财务
外购入库单制作
“外购入库单”是引用“收料通知/请检单” 制单人(仓储员)自己审核结束；
供应链/ 采购管 理/ 入库/外购入 库-录入
K3其他入库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链/仓存管 理/验收 入库/ 其他入库-录入
K3退料通知单
1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核；
发货 （外购入库单）
开票
付款
（采购发票） （付款单）
统 实
订购
价格
签定合同
控制 （采购订单）
钩稽 （发票、入库单核对）
现
流
入库通知
程
（收料通知单）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
采购申请单制 作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
K付单 2、由制单人审核完，生成凭证
财务会计/ 应付 款管理/ 付款 / 预付单-新增
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通知/收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
2、采购员进行二审，并 消息通知给制单人；
1、制单人(销售\采购)保存 后，启用多级审核，消息通 知给采购；
采购订单制 作
1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增；
由制单人（采购）保存，启 动多级审核，消息通知给财 务，同时纸质合同由总经理 签字后交财务与系统订单核 对并审核；
钩稽 （发票、出库单核对）
出库核算
凭证制作
所用系统
收货 仓库保管员
支付 货款
记帐
付款
检验合格收货后 通知财务 会计记帐
不合格产品退货
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后
通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
制单人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员
输入采购订单 收料通知单
生成凭证-财务
付款申请单 -采购
付款单-财务
生成凭证-财务
K3各子系统介绍
•采购篇 •销售篇 •仓存篇 •存货核算
采购管理业务处理
请购
发票
供应商
发货
询价/报价 签定采购合同
订货
商品
销售人员
采购员
审核后提交 提出采购需求采购部门 并交主管审核
合同 提交审核
签定合同后
通知仓库部门 进行收货检验
供应商提供发，票据以收款
供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单-录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
供应链/采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
销售管理业务处理
提供发票，据以收款
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约
商品
采购
销售员
@直接外购 @报领导审批
采购人员
@提交检验
运输
收取 货款
@入库时，进行
采购检验或产品检验
@销售发货时，进行
发货检验
发货
仓库保管员
记帐
收款
@发货后
通知财务会计
开票记帐
会计
@通知出纳
及时收款
@核对出库单、合同，
开具销售发票给客户， 制作凭证给主管审核
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
审核订单
审核入库单 钩稽 审核发票
入库核算 制作凭证
1、采购申请单 2、采购订单
3、收料通知单 4、外购入库单
5、采购发票 6、入库核算 7、制作凭证
采购业务处理
业
供应商
务
流
程
采购人员
仓管人员
会计
出纳
答复报价等
采购订货
仓库收货
财务记帐
出纳付款
系
采购
采购申请 （采购申请单）
4、发货通知单 5、销售出库单 6、销售发票 7、费用发票 8、出库核算 7、制作凭证
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记帐
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
出纳
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员 销售人员 输入价格政策
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
存货核算系统
会计人员
输入销售合同
审核合同
输入销售订单
仓管人员
输入发货单 输入出库单
会计人员 输入销售发票
审核订单
审核发货单 审核出库单
钩稽
审核发票
预收单
出库核算 制作凭证
1、销售报价单 2、销售合同 3、销售订单
供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订 单录 入
备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；
K3付款申请单（预付款）
源单类型选择采购订单
付款类型选择预付款
财务会计/ 应付款 管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增
注：付款申请单由采购进行一审，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；