K3其他出库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链 / 仓存管 理/领料 发货/ 其他出库 - 录入
K3销售发票（普通\专用）
国内使用普通销售发票； 国际使用专用销售发票；
1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改； 2、由制单人进行一审后自动钩稽，最后生成凭证；
供应链 \ 销售管 理 \ 销售发票\ 销 售发票-新增
供应链 \ 销售管 理 \ 发货通知 \ 发 货通知单-新增
3、审核分为两种情况： a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审； b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务
K3退货通知单
源单类型选择发货通知 供 应 链 / 销 售管 理 / 退货通知 / 退 货通知单 - 新增
1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；
K3销售出库单
卓庭有货时，引用发货通知单； 卓庭没有备货时，引用调拨单； 供应链\销售 管理\销售出 库\销售出库 单-新增
1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最后消息通知给财务做invoice发票； 2、核销单号由仓储填写； 3、外销时，货与形式发票一起发出；
出库核算
产生盘盈盘亏单
审核盘盈盘亏单
出入库核算
K3调拨单
1、调拨单主要是引用发货通知，与老账套区别是把主营业务区分开来；部分（如）是手工新增； 2、针对国际，调出单位和调入单位都是，调入公司是HK，调出公司是CN； 针对国内，调出公司和调出单位相同是CN，调入公司和调入单位相同是； 3、由制单人自己审核结束；
钩稽
外购入库核算
其他入库单
其他入库核算
凭证制作
审核凭证
销售出库 其他出库 出库核算
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约 采购
商品
运输
收取 货款
发货
记帐
收款
@入库时，进行 @提交检验
销售员 采购人员 采购检验或产品检验 ，进行 @销售发货时 发货检验 仓库保管员
@发货后
通知财务会计 开票记帐 会计
@通知出纳
及时收款
出纳
@报领导审批
@直接外购
、合同， @核对出库单 开具销售发票给客户 ， 制作凭证给主管审核
点击“新 增”物料 按钮 1、由制单人（销售）自己进行审核； 2、报价单生产PDF套打给客户；
CRM销售合同
CRM系统\销售过 程\合同管理\销售 合同-新增
1、CRM销售合同必须引用销售报价单； 2、该表格要注意币种的选择； 3、由制单人进行一审，消息通知给主管进行二审；
K3销售订单
1、销售订单是引用CRM销售合同； 2、销售订单里的PO号必须新增，不能重复；（按F6批录） 3、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审； 4、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
供应链 / 采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
由制单人（财务） 自己保存审核后， 进行钩稽；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链 / 存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
应付系统 现金系统
采购申请单制作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
2、采购员进行二审，并 消息通知给制单人；
1 、制单人 ( 销售 \ 采购 ) 保存 后，启用多级审核，消息通 知给采购；
采购订单制作
1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增；
审核勾稽，同时做 应付冲应付-财务
生成凭证-财务
付款申请单 -采购
付款单-财务
生成凭证-财务
K3各子系统介绍
•采购篇 •销售篇 •仓存篇 •存货核算
采购管理业务处理
供应商提供发票 ，据以收款
发票
供应商
发货 商品 支付 货款
/报价 询价 签定采购合同
请购
订货
收货 检验合格收货后 通知财务 会计记帐 不合格产品退货
金蝶 K3 ERP 系统实施 业务流程说明
桌庭信息集团有限公司荣誉出品
ERP总体流程概览
客户建立/销售 客户维护/销售 退料通知单 -仓储 收款 仓库退货 -仓储 客户商机/销售 主管评估/销售 阶段推进/销售 赢单-销售 CRM销售报价单 -销售
退票（红字） -财务
关闭（输单） -销售
报价单生成PDF 套打
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2 、再点击“重设”； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3 、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将 “记账标志”选择 “未记账”，点“确 定”； 5、点击”生成凭证 ”按钮后， 查看数据是否正确； 4 、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
销售管理业务处理
提供发票 ，据以收款
记帐
付款
销售人员 审核后提交 提出采购需求采购部门 并交主管审核
采购员
仓库保管员 签定合同后 通知仓库部门 进行收货检验
会计 核对发票 、入库单 ， 进行债务确认 ， 制作凭证给主管审核
出纳
合同 提交审核
审核凭证后 通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
采购系统
制单人员
需求人员 输入采购申请单
供应链/仓存管 理 / 仓库 调拨 / 调拨单录入
盘点报告单
将物料盘点报告单打印出来进行盘点核对
选择对应的盘点方案；
供应链\仓存管 理 \ 盘点作业 \ 盘 点方案-新建
存货核算系统主要流程
购销存系统
业务人员 采购发票 外购入库单 外购入库单 发票未到 存货估价入帐
存货核算系统
财务人员
总帐系统
财务主管
预收冲应付 -财务
特批联系单销售总监
CRM销售合同 -销售
对等核销-财务 销售发票-财务 |费用发票-财务 收料通知单 -采购 销售出库单 -仓储 发货通知单-销售 预收单-出纳
销售订单 -销售
采购发票-财务| 费用发票-财务
外购入库单 -仓储
生成凭证-财务
预付单-采购
采购订单 -采购
采购申请单 -采购/销售
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员
销售人员 输入价格政策
存货核算系统
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
1、销售报价单
会计人员
2、销售合同
3、销售订单
输入销售合同
输入销售订单 仓管人员 输入发货单 输入出库单 会计人员 输入销售发票
审核合同
审核订单 审核发货单 钩稽 审核出库单 审核发票 出库核算 预收单
K3其他入库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链/仓存管 理 / 验收 入库 / 其他入库-录入
K3退料通知单
1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核； 供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单 - 录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
核算管理系统
主管人员
审核申请单
1、采购申请单
会计人员
2、采购订单
3、收料通知单
采购人员
输入采购订单 收料通知单
审核订单
4、外购入库单
仓管人员
5、采购发票
输入入库单
审核入库单
钩稽
入库核算
6、入库核算
会计人员
输入发票
审核发票
制作凭证
7、制作凭证
采购业务处理
业 务 流 程
供应商 采购人员 仓管人员 会计 出纳
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通 知 / 收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
外购入库单制作
“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”
供应链/ 采购管 理/ 入库/外购入 库-录入
制单人(仓储员)自己审核结束；
答复报价等
采购订货 采购申请 （采购申请单）
仓库收货
财务记帐
出纳付款 付款 （付款单）
系 统 实 现 流 程
订购
采购 价格 控制
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算 凭证制作
签定合同 （采购订单）
入库通知 （收料通知单）
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
供应链\销售管 理\销售订单\ 销售订单-新增
注：关于运费，在”基础资料”里添加”运费”，运费的价格设置成0.001元；在”销售订单”里录入”运费”，将运费做成”其他入库单”；
K3发货通知单
1、发货通知单引用销售订单；
2、特批联系单--销售主管审核时，如果客户信用额度不够，主管会驳 回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最后输入密码；
4、发货通知单
5、销售出库单
6、销售发票
7、费用发票
制作凭证
8、出库核算
7、制作凭证
销售业务处理
客户 销售人员 仓管人员 会计 出纳
业 务 流 程
咨询产品、价格 订购
营销处理 价格管理
仓库发货
财务记帐
出纳收款 收款 （收款单）