xx公司xx项目
2013年月份计划预算完成情况报告
编报人：
20xx年月日
目录
一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心）
二、开发投资工期进度（月报、工程开发）
三、资金情况、资产分析（月报、计财中心）
四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心）
五、经营分析（季报、运营管理中心）
六、存在问题及改进工作计划（月报）
一、市场(客户)、营销情况及存货分析
市场及竞争者变化分析：
本期项目销售情况综述：
完成销售业绩分析：
期末可售存货分析
按揭办理客户及金额
本期办理到位按揭客户XX位，XX万元；期末仍有按揭客户XX 位，金额XX万元未办理完成。

其中XX银行XX单XX万元；XX银行XX单XX万元；
二、开发投资工期进度（按月填制）
开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米）
备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各项税费）
2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等）
3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。

4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单体竣工的建筑面积之和；
5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积
三、资金情况、资产分析
期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实际应付，非财务）。

前五名应付款名单
前五名未收款名单
未来3个月借款到期情况：
下月资金计划支付XX万元、收入XX万元；
资金计划流入中按揭XX万元；
预计刚性支出XX万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出XX万元、工程款支出XX万元；
本期预算外支出XX万元，其中：
未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人）
四、人力资源及管理工作情况分析
员工流失率=累计离职人员总数/（年初人员数+累计新进人员数）为X，实际人均销售面积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为X、人均管理施工面积=年初至本期末平均人数/年初至本期末施工面积为X、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末净利润为X。

下期XX岗位需增设人员XX名，拟通过内部异动或招聘的方式解决人员缺口问题。

工作标准(工具)、流程、制度建设等实施情况：
员工学习、培训工作推进：
团队活动和企业文化建设：
五、经营利润完成情况
本季度经营收入XX万元，结转面积为XX万平米（其中：XX栋号区域住宅面积XX万平米，XX栋号区域商业面积XX万平米，XX栋号区域车位面积XX万平米）；
营业成本为XX万元，其中住宅部分单方成本为XX元/平米，商业部分单方成本为XX元/平米，车位单方成本为XX元/平米。

1至X季度产生期间费用共计XX万元，其中管理费用XX万元（对应管理人员XX名），销售费用XX万元（其中广告及推广费用为XX万元，对应销售人员XX名，销售费用占销售金额的比例为XX%）。

销售净利率=净利润/经营收入为XX%;平均每平米净利润X；
销售毛利率=（经营收入-经营成本）/经营收入为XX；
预期收入结转栋号区域的综合验收实施进展情况：
纳税情况：实际累计缴纳各种税金X万元（含以前各期应缴），实际累计纳税占销售金额的XX%。

六、存在问题及改进工作计划
1、
2、
3、
XX公司（项目）
二〇一三年三月七日。