餐厅·收银员工作手册一、收银员入职流程门店招用收银员，需由门店提出书面申请到公司财务部─→公司财务部同意后─→通知应聘者在规定时间内到公司办公室办理入职手续，提交本人身份证原件及复印件，并填写《入职申请表》，介绍公司相关制度、规定，使其具备公司工作知识─→再到公司财务进行岗位专业培训及学习《收银员工作手册》，使其具备收银员的基本素质─→应聘者拿着由公司财务部开具的《入职通知单》到门店店经理/前厅经理处报到，店内试用上岗一周后，经考核合格后方可正式上岗。

二、岗位职责1、为顾客提供快速、优质的结账服务。

2、执行公司财务部及店长/前厅经理的工作指令，向其负责并报告工作。

3、熟练掌握各种经营品种价格，准确开列账单和发票；保管好账单、发票，并按规定使用登记。

4、按照公司规章制度和工作流程进行业务操作。

5、熟练掌握收款机的操作技术，熟练收款业务知识和服务规范。

6、熟悉本店各类优惠活动的原则和使用规定，掌握促销活动的内容及价格等。

7、负责有关打折权限和签单权限规定的把关与执行。

8、每天核对备用周转金，不得随意挪用、借给他人。

9、负责对每天收入的现金须日清日结，确保账实相符。

10、负责妥善保管好营业款项，按公司财务规定的时间内存款，确保货款安全。

11、负责酒水饮料的储藏、销售、盘点工作。

12、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项，当班报表、账单、明确当天应处理的业务。

12、做好设施设备（电脑、计算器、验钞机、发票机、银行刷卡机）的维护、保养工作和环境卫生、安全等日常工作。

13、负责做好本店的资料及相关数据的保密工作。

三、义务与权力1、有服从财务部、店长及前厅经理管理的义务。

2、有保密本店经营情况、资料及相关数据的义务。

3、有对现金或支票的真伪进行辨别的权利。

4、有对打折权限/范围进行核实的权利。

5、有向财务部、店长及前厅经理提出意见和建议的权利。

四、一日工作流程五、工作要求：1．按时规定时间上下班及穿着工装，保持个人仪容仪表的整洁大方，自觉遵守公司的一切规章制度和财务制度，到岗首先查看吧台柜、锁是否有异常。

2．做好班前的准备工作，备齐结账所需的一切用品，配足找零用的备用金和发票。

3．了解有无当日特选项目、价格变动的情况及新菜品的价格；须清楚有关促销活动的规定和使用情况。

4．对客人使用信用卡结账的，认真核对有关资料和有效证件。

5．迅速、准确的办理各种付款结账手续，准确认真地核对人民币，不出现残、伪币等，并坚持唱收、唱付。

6．将改单、减免业务报送店长/前厅经理以上人员签字认可。

7．严格按要求使用和保管账单、发票，不得随意给客人多开发票。

8．做好营业款项的日清日结工作，“长款上缴，短款上报”，并及时查明原因。

9．做好饮料酒水的日清日结及盘库工作，做到账货相符。

10．严格按规定的折扣权限、签字权限操作执行，对有超出管理折扣权限的人须及时提醒，否则，给公司造成经济损失由收银员赔偿。

11．每月15日、30日收银员负责将本店款台中的所有账本、登记本等上交公司财务。

（包括备用金及现金日记账、异常发票、退菜（奉送）登记本、酒水盘点、储值卡消费登记本、折扣登记本、天然气数字登记早10点；午2点；晚10点半日记录本）。

六、收款工作流程及结账单据说明（一）目的根据财务部规章制度，严格管理，做好收款工作，通过该程序，使收银员了解工作标准及要求。

（二）工作时间上班时间：依据营业情况参照岗位要求到岗。

下班时间：营业结束，收入汇报完成后离岗（三）工作流程：开餐前：1. 首先检查收银台区域的柜、锁有否异常。

2. 参加班前会，明确公司和店内的工作精神，了解当日工作安排。

3. 对本部门所属卫生责任区进行打扫、消毒。

4. 与店长/经理共同进行存款的再次清点工作，双方签字确认存款无误，于当日上午10：00前须由店经理/前厅经理、收银员两人将昨日的现金存入银行，并保留存款凭证。

5. 检查收银所需设施是否正常，核查备用金金额；清点收银机中的零钱，如有面额数量不足，找店长/经理进行兑换。

5.开始午市、晚市相关准备工作，调试背景音乐；了解当日菜品是否有新推、急推和沽清等情况，并及时告知服务员；清点酒水数量和品种。

餐前准备工作就绪，直立站在吧台中，站姿端正、面带微笑地迎接宾客。

开餐中：（1）随时观察店内用餐客人，发现异常情况及时通知服务员；（2）根据服务员预结账单（需有客人签字）进行审核，核对价格是否符合规定价格，有服务员的签字确认；（3）客人需添加菜时，服务员重新开预结账单，收银员操作按（2）条程序操作，现金不得返结；（4）客人退菜时，按照公司有关退菜规定程序操作，注明退菜原因的细节，落实到责任人：a.客诉造成退菜时，操作流程为确认当事人、前厅经理、厨师长的签字，把关是否符合打折、免单权限范围等，方可受理修改账单、结账；b.沽清造成退菜时，厨师长进行刷卡退菜操作后，收银员方可修改菜单，结账时再核对账单是否有厨师长、店长/前厅经理、收银员签字。

c.因客人原因退换菜时，由服务员告知店长/前厅经理，前厅经理与厨师长沟通后，厨师长进行刷卡退菜操作，并由厨师长、店长/前厅经理、收银员签字后，收银员确认账单，客人结账后在退菜登记本上进行登记，须有当事人（服务员）、收银员、厨师长、店长/前厅经理共同签字确认。

d.服务员操作失误造成的退菜时，退菜程序按照（C）条款操作，损失由当事人承担。

（5）奉送（小吃、饮品）时，操作流程须由店长/前厅经理开具赠送单据：a.由收银员通过收银系统输入奉送的品名、数量，在系统中点奉送后，确认结账单无误，经店长/前厅经理、收银员签字结账，并在奉送本上登记签字，签字人包括厨师长、店长/前厅经理、收银员。

b.不开具发票奉送时，操作流程按（5）程序，收银员依据客人消费额度给予赠送饮品（绿茶）。

c.因客诉原因奉送时，操作同上，收银员将所奉送的品名、数量进行登记，并按要求在登记本上签字（6）大众点评优惠劵结账流程：与正常结账方式相同，由收银员核对结账单，提示客人出示优惠劵、序列号，收银员核对结账单并让客人签字后进行折扣操作结账。

（7）大众点评代金劵结账流程：与正常结账方式相同，由收银员核对结账单，提示客人出示代金劵、序列号，并在电脑上进行操作验证，验证通过后代金券抵扣现金100元结账。

（8）团购券结账流程：与正常结账方式相同，由前厅经理和服务员签字，服务员交款台，收银员需核对团购券左上角标注台号、账单等，方可结账。

（9）打折结账时，按照公司折扣权限规定进行把关操作，收银员核对账单签字是否齐全（厨师长、店长/前厅经理、收银员），在收银系统进行相应折扣上操作结账。

闭餐后：（1）将午市营业收入进行汇总，找零所需金额外收入与店长/前厅经理进行共同清点，并于每天下午15：00须由店经理/前厅经理、收银员两人把当天营业款存入银行。

（2）下班前，应将当班营业款项清点入帐并填写《营业收入表》，将总额与打印数据核对，如有不符，应查找原因并追究相关人员责任，如果金额低于账务，是个人原因造成的，由相关责任人补齐，如果金额高于账务，不能查到原因的，这部分高出金额应作为营业所得，不得归任何个人所有。

收银员核帐，由店长/前厅经理在场监督。

（3）在店长/前厅经理监督下清机，并共同将收银机中15：:00之后至停止营业期间收进营业款的所有现金进行清点盘存，备用金进行清点盘存，并填写现金日记帐，存入店内保险柜。

（4）做好酒水、饮料日清日结的工作，将当班销售的酒水饮料数量与系统中销售数量进行核对盘清，并将酒水、饮料入库锁好。

（5）锁好收银机，关闭点餐区内照明，关闭电器电源，结束一日工作。

（四）结账操作及要求：（1）账单按顺序使用。

每餐要将所用账单全部收回，并核对账单号码、金额和审批权限等，如果有误，立即核查，不得拖留下一餐，做到一餐一清。

如有丢失，丢失者自行赔付。

(2) 折扣必须有店长/前厅经理、厨师长授权，依据折扣权限核对账单：a. 前厅经理、厨师长以上级休息时用餐，享受七折折扣，权限为每月二次；b. 前厅经理、厨师长以上级，给公司高层管理人员亲友用餐的折扣为八五折，权限为每月四次且不同时享受店内其它优惠，不包括酒水、饮料；C. 因客诉退菜前厅经理、厨师长以上级可打折或免单，所造成的经济损失由责任人承担，若无法找到责任人的，由造成经济损失的部门承担，若前厅和后厨责任不清造成的经济损失各承担50%；（3）因沽清退菜造成经济损失由责任人承担，若开餐30分钟前厨房未将沽清单、特别推出或急推的菜品告知前台（收银员），由厨房承担经济损失，因收银员未在规定时间内告知服务员，由收银员承担经济损失，开餐后10分钟之内，单品菜10份之内不得沽清，由于估计不足造成的沽清，造成的经济损失由厨师长承担。

（4）赠送（饮品、菜品、酒类等）程序：须有开具的一式两联赠送单据，任何菜品不录入收银系统，在专用本上进行登记，有服务员开具两联单，收银员验赠送单核对是否有标注桌号、时间、赠送品名、赠送人、店长/前厅经理及厨师长签字，核查赠送次数（每日限5次）、赠送品类的金额（限定100元以下），收银员留存一联，厨房留存一联。

（5）现金结账时， 100元面值的须在预结账单抄写后四位数。

（如遇结账金额较大，请客人到款台进行结账）（6）账单顺序：A. 现金结账时：结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）。

（注：现金不可返结）B. 刷卡结账时：刷卡单—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）；如有返结的情况，将返结单装订在预结账单的下面即可。

储值卡结账：凭证单—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）；C. 大众点评优惠劵、大众点评代金劵、团购券、折扣凭证等若现金结账方式，须将上述券类凭证—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）。

大众点评优惠劵、大众点评代金劵、团购券、折扣凭证等若刷卡结账方式，须将上述券类凭证—→刷卡单—→结账单（收银员签字）—→预结账单（客人及服务员签字）。

D. 有赠送单据，分别按照现金或刷卡的结账方式，将赠送账单装订在结账单的上面。

(7) 于每日将本店营业日报表—→银行收款凭证（存款回单应为两张）—→汇总结账单顺序装订好，放入账单专用箱由配送司机传递上交公司财务部，经公司财务部审查核对后，在该店出具收款登记本上签字确认，再将账单专用箱由配送司机传回门店。

（注：有银行刷卡的需将刷卡单附在营业日报表下面）(8)交接单据缺失、断号等，财务部门依据公司《员工奖惩条例细则》给予处罚。

公司财务部将每月至少一次对各店的现金日记帐进行监督审查，如有不符，责成该店查找原因并追究相关人员责任。

（五）发票管理各门店向客人开出的发票均为普通发票。

(1) 发票的购买与保管①发票由店长/前厅经理根据发票管理的相关规定购买发票，购买的发票应由店长/前厅经理亲自保管，营业时店长/前厅经理不在店内，应将发票转交收银员保管。