信用社（银行）报表管理系统操作手册目录系统概述 (2)第一章系统登录 (2)第二章系统界面计菜单简介 (2)第三章导入模版 (3)第四章报表录入 (3)第五章数据审核 (7)第六章数据汇总 (8)第七章下下级数据汇总 (9)第八章数据上报 (9)第九章报表类型转换 (10)第十章报表数据转换 (12)第十一章基层社报表录入基本流程 (14)第十二章辅助程序的使用 (15)系统概述农村信用社报表管理系统是一套运行在Windows操作系统之下，集报表录入，数据审核，数据分析为一体的管理信息系统。

功能比较完善，数据传送方式多样。

因为此系统内容很多，我们此次学习必须懂得的部分，因而讲课的内容也不是按照系统的菜单顺序进行。

在报送模式上我们采用多级汇总模式。

基层社在上报分级上既是联社的下级，同时也是本社各网点（分社和储蓄柜）的汇总行。

我们目前上交联社的决算报表全部是汇总报表，而且大部分决算报表都只需编制汇总表。

系统的汇总表是自动生成的，不能录入，因此我们决定启用下下级模式。

具体设置是对于每一个基层社来说只有本社一个地区，即联社的下级地区，此地区拥有多个下下级地区，即分社或储蓄柜。

第一章、系统登录运行报表管理系统程序进入登录界面（图1）在姓名列表框中选择要登录的姓名，输入口令，选定报表日期，点击进入系统。

第二章、系统界面及菜单简介系统的基本界面从上至下依次为菜单，快捷按钮，数据区（图2）系统菜单分为6部分：1、系统维护：主要功能是报表模版，打印模版的设置和修改，审核、取数公式的浏览和定义等；2、报表处理：主要功能是报表录入、报表数据查询、报表类型转换、盈亏合并等；3、报表分析：主要功能是进行数据分析；4、辅助项目：主要功能是数据导入导出，数据转换等；5、帮助。

6、退出第三章、导入报表模版农村信用社报表的会计科目或项目会随着会计核算内容的变更而进行适当调整，同时必须考虑到数据衔接和操作的简便，此报表管理系统采用了模版的形式。

新安装的报表系统是不带模版的，因此也不能进行任何报表的处理；一般来说每年的模版都不尽相同，需要在一月份首次录入报表前导入模版；年终决算有专门的模版，要在年终决算报表开始录入前进行导入。

模版导入操作菜单是：主菜单—〉系统维护—〉报表模版，进入“报表模版”窗口（图3）点击报表模版窗口左上角的“导入导出”，进入“模版导入导出”窗口（图4），点击窗口上方“模版导入”前的单选钮，从窗口右侧的文件夹选项中选择模版存放的文件夹后，在左侧的列表框中将列出模版中报表的种类，检查无误后，点击下方的“模版导入”，系统自动将模版加入系统，在添加过程中可能会提示是否“覆盖”等内容，全部选择“覆盖”或“是”。

第四章、报表录入报表录入是本系统最基础的功能。

操作菜单是：主菜单—〉报表处理—〉录入修改，进入“数据录入－报表属性”窗口（图5）。

“数据录入－报表属性”窗口是对将要录入的报表类型，名称，录入方式进行设置的窗口。

制表日期不能修改，报表类型的选项由系统自动生成，系统会根据制表日期自动判断该日可以录入的报表，如“月报”，“下旬报”，“前半年报”等等。

“下级地区选择框”中选择要录入数据的地区名称，“下下级地区”选择要录入的下下级地区（如储蓄柜等），“派生报表”用来选择从当前报表衍生来的子报表，如“财务损益表”可以派生出“盈余表”、“亏损表”、“合并表”等等。

“方向”指的是录入数据时光标在回车后运行的方向。

本系统录入数据采用的是表格直接录入的方法。

窗口右边是一个文本框和一个列表框，文本框中显示的是当前已经选中的报表名称，列表框中列出了当前可以输入的报表名称，当单击列表框中的某一报表时，该报表名称会出现在文本框中，此时可以点击确定进入“报表录入”窗口。

“报表录入”窗口是录入报表的主窗口（图6）。

除了可以进行数据录入外，还有其他辅助功能。

窗口从上至下依次是功能菜单，功能按钮，数据区，状态栏。

★注意：以下均以录入业务状况表作为示例。

菜单中常用的是“预览”和“打印”，“退出”和“相关表取数”。

“预览”是指打印前查看将打印的内容。

“打印”将当前报表直接打印出来。

“退出”是指关闭录入窗口，返回报表属性窗口。

在退出时如果将“退出时检查”复选按钮选中，退出前将自动对录入数据进行横纵向打平。

在录入资产负债表，决算说明书等报表时可以首先用“相关表取数”获取部分数据。

功能按钮有“横向计算”、“纵向计算”、“横纵向打平”、“打平结果”、“显示公式”、“余额结转”、“刷新”。

其中“横、纵向计算”是系统使用模版定义的计算公式对有关数据进行计算，如本期余额，小计或合计等；“显示公式”是用来显示横纵向计算和审核公式。

因为系统比较复杂，在进行模版更新后，有可能计算公式没有相应的更新或更新错误导致报表打不平，在确认数据录入无误后仍然打不平，就有可能是公式错误，此时可通过显示公式来检查是否有误。

余额结转是用已有的某列数据来更新当前某列数据，一般用来结转上月余额。

刷新功能是在录入数据后，又改动模版时使用。

此时系统将按模版的格式自动刷新当前报表，刷新后可能导致数据错位，此时必须自行修改。

报表录入的步骤一般是：结转上期余额，录入本期发生额，录入非自动计算的本期余额，横向计算，纵向计算，横纵向打平，退出。

录入时小计、合计等不需录入★结转上期余额：1、选定要结转的栏次（该栏的某单元格呈蓝底或出现深色边框），如“上年末借方余额”，点击“余额结转”按钮，出现“余额结转”窗口（图7）。

2、确定结转时间，系统默认为上月。

3、确定报表种类，分为“旬”、“月”、“季”、“年”等，同时确定“派生类型”。

4、选择正确的数据列，系统默认的为选定的栏次，一般要将其改为上年末的借方或贷方。

5、点击右上角的“余额结转”，系统自动获取相应数据。

★录入本期发生额：数据录入在数据区进行。

数据区的内容会根据所选报表的不同而发生变化，一般分为显示栏与录入栏。

显示栏一般是项目（科目）代号或项目（科目）名称。

录入数据的方法根据录入方向选择的不同而不同。

选横向录入数据时光标依次循“上年末借方余额”、“上年末贷方余额”、“本年借方发生额”、“本年贷方发生额”、“本年借方余额”、“本年贷方余额”的顺序跳动（注：本系统在数据录入界面的“上期末”、“本期”、“期末”全部采用“年”），在遇到模版定义的“不录入”的单元格时会自动跳过，在“本年贷方余额”栏回车后，光标自动跳入下一个可以录入数据的行，在期末余额栏回车后一般会自动计算出余额（双方反应余额科目除外）。

选纵向录入时光标会在所在栏从上至下跳动，遇到模版定义的“不录入”的单元格时会跳过。

★录入非自动计算的本期余额：模版定义的非自动计算项目一般是指双方反应余额的科目，如3121，4641，5601等，这些科目的余额必须手工录入。

★横向计算、纵向计算、横纵向打平：报表初录完成后依次点击横向计算，纵向计算，横纵向打平按钮系统会根据模版定义的公式自动生成期末数或合计等。

如果横纵向不平会显示错误信息。

报表录入中的有关注意事项：1、数据录入时，要清除单元格的数据，可以在选中单元格后输0或者按退格键清除。

输入0不会影响打印效果。

2、非录入单元格数据的清除。

在进行余额结转时，如果操作失误，有时会使非录入单元格出现不能清除的数据。

如结转时误将上月的期末借方余额结转至本月的期末贷方余额，此时本月的期末贷方资产类将出现数据，而且不能清除。

解决的方法是用上期的同方向余额重新结转，如上月的期末贷方余额，然后重新录入双方反应余额科目的数据即可。

3、数据录入时如果用回车离开单元格，系统会自动添加小数点，如果录入小数，会四舍五入取整后再加上小数点。

如录入“1000”，系统自动变为“10.00”，录入“1200.56”时，系统自动变为：“12.01”。

如果在修改数据时不用回车离开单元格，而是采用的鼠标或方向键，系统自动将单元格数据四舍五入为保留两位小数，如录入“1000”，系统自动变为“1000.00”，录入“1200.5656”时，系统自动变为“1200.57”。

第五章、数据审数据审核用于检查多个报表之间的数据衔接是否正确。

每一个决算年度的报表的项目设置可能有所改变，按照每一个决算年度的项目设置在模版中定义了审核公式，导入模版时进行更新。

例如2004年年度中间模版定义的业务状况表的“5321”科目的期末余额与财务损益表的“049”项目的本年累计数必须相等。

我们一般只需进行本地审核。

数据审核的操作菜单是：主菜单—〉报表处理—〉相关表数据审核—〉本地审核，进入本地审核窗口(图8)。

窗口上方有两个下拉列表选择框，分别用来确定报表类型（如月报）、单列属性（如非单列）。

有上有一个复选按钮：“审核时校验公式”，一般无需选择。

中间是两个复选列表框，左边用来确定需审核的报表，右边用来确认需审核的地区。

下方四个按钮，当审核的条件全部确定后，点击“审核”按钮，系统开始审核，并出现一个进度提示窗口（图9）。

点击提示窗口中的“中断”按钮可以中途退出审核。

审核后无误后会提示审核完全正确的提示框，否则会出现“异常情况浏览”框，供检查出错信息。

第六章、数据汇总数据汇总用来将所有地区的某种报表进行汇总。

向上级上报的数据是汇总数据。

数据汇总的操作菜单是：主菜单—〉报表处理—〉汇总数据，进入汇总数据窗口（图10）。

数据汇总窗口左方是选择汇总的地区，一般选择非单列中的所有地区。

中方和右方无需修改，左下方是汇总日期，不能修改，再下方是汇总报表的种类，右下是汇总属性，根据需要选择报表名称和派生类名。

选择条件后，点击“汇总”按钮系统开始自动汇总，在汇总过程中，如果发现有不平或某地区的报表不存在会有提示信息供查看，汇总后自动打平汇总报表，并提示是否已经打平，最后出现汇总数据显示窗口。

第七章、下下级数据汇总下下级数据汇总是指将下下级某报表数据加计起来，并更新相应的下级数据。

我们上报联社的数据是下级地区的汇总数据。

按照手工编制报表的方法，业务状况表，半年报的财务损益表是通过分社（储蓄柜）的报表汇总而来。

同样的，在报表系统中也将采用此种模式，对于需要汇总的报表，只需输入下下级报表，然后通过下下级数据汇总功能汇总并更新上报后，下级地区的该种报表即自动产生，无须录入。

我们一般用此功能来生成业务状况表、表外科目表和财务损益表的下级地区数据。

下下级数据汇总的操作菜单是：主菜单—〉辅助项目—〉下下级数据汇总，进入下下级数据汇总窗口。

汇总的界面及操作与第四章“数据汇总”类似。

第八章、数据上报数据上报是将数据按照定义的格式创建上报文件供上级接收。

数据上报之前，必须进行数据汇总。

数据上报的操作菜单是：主菜单—〉报表处理—〉上报数据，进入“数据上报”窗口（图11）。

数据上报时，首先在左下方的两个下拉列表框中选择报表种类（如月报），地区类型（用非单列），此时将在左方的列表框中出现本月内建立的所有报表（只有在汇总后才会出现），右边是需要上报的报表列表框。