费用报销管理
原则：公司按照严格的财务制度，规范公司的差旅费用报销流程，降低不必要的成本，开源节流。

一、报销单填写规范
1、年月日：写填票报销时的时间
2、姓名：报销人的名字
3、单位：xxxxx
4、事由：xxxxxx依实际情况填写（调岗、休假、上岗），其他以实际情况填报；
5、年月时间（自至）：写费用发生的时间
6、地点（自至）：填写地名，每一个交通工具的转换或公交车次的转换都必须一一填写清楚。

7、乘何种交通工具：监管员依实际情况填写（火车、汽车、轮船、飞机）其他以实际情况填报。

8、项目：车船费包括飞机、轮船、火车、大巴、班车的费用（长条票属此类），住宿费是在外住旅馆费用，市内交通费包括公交、地铁、的士、三轮车（一般没票不在报销范围）费用，行李费是行李的托运费、寄存费（一般没有），伙食补助费是补助标准费用（由公司填报），其他是除上述以外与差旅相关费用。

9、单据张数：以同类项目票据张数，
10、金额：以同类项目票据金额
11、合计：对应的“单据张数”合计，“金额”合计。

二、粘贴单粘贴要求：
1、粘贴单左边上下留3厘米空白。

2、实际报销金额不能大于所贴票的票面金额。

3、按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴。

4、根据不同费用类别，报销票据的金额要分开填写在相应的栏内。

5、发票粘贴从右边至左边粘贴；发票正面朝上；将发票左侧粘贴到粘贴单上；发票不允许超出粘贴单外；大的或是长的单据靠左边粘贴，小的单据靠右边粘贴。

每张票据的金额都要显示全面，以免影响票据金额的显示。

三、票据要求：
1、报销必须是正规发票（在地税或国税局网站可查询到的票据），并盖收款单位盖发票章或财务章。

2、公交票可没有收款单位盖发票章，但撕取要完整，凭证号齐全。

3、快递单、收据、未盖收款单位发票章（财务章）的发票不能报销。

4、运输客票发票若是显示“内部审核, 不做报销”不能报销。

5、长条票背后一定要标注时间及用途，仅做车船费使用，不可作为市内交通费。

6、发票必须完整，可兑奖的发票一律不允许兑奖。

7、机打发票的付款方我们公司的全称，若为企业代办的费用，要正确填写企业的全称。

四、票据填报要求：
1、发票背后需填写业务信息，车船费与市内交通费需注时起止地点及日期；
2、发票面金额大于报销金额必须写明实报金额。

3、发票背面及右下角出差人处均需报销人员填写自己名字。

4、所有报销单据金额一定要核实清楚，核算错误当次将不予报销。

5、多报、虚报一经查实将给予警告及处罚。

6、在时间要求不紧急的情况下一律使用公共交通工具，在紧急情况下做出租车要向所辖区域负责人请示，由区域负责人向人力专员短信报备。