商铺：3381㎡*0.8元/月/㎡*12月=32458元
车库：490个*300元/年=147000元
车位：1772个*480元/年=850560元
4606462
（其中）
开发商补贴
多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元
小高层、高层：156783㎡*0.8元/月/㎡*12月
=1505117元
696
日常办公费
220*12月
2640
通讯费
主任
50元*12月
600
小区文化、宣传费
100*12月
1200
合计
5328
安全管理费
对讲机2台
2台*450元
900
警棍2根
2根*20元
40
手电筒2支
2只*25元
50
合计
990
清洁卫生管理
清洁用水
100元*12月
1200
日常工具费
150元*5人*1年
750
水箱清洁费
盆景费用
800元*12月
9600
合计
101035
设备设施维护
电梯
年检
1360元/56台
76160
维修
7000元/台/年*56台
392000
保险
700元/台/年*56台
39200
照明设施维护、耗材费
20000
水泵维修费用
100元/年/台*67台
6700
智能化系统
维护费
200000
耗材
50000
消防系统维护费
绿化工1人
1000元*1人*12月
12000
小计
147600
社会保障
100元*8人*1年
800
加班及值班费
14人*10天*50元
7000
合计
155400
服装费
保安
7人*500元
3500
保洁
4人*300元
1200
合计
4700
办公费
办公生活用水
8吨*12月*2元/吨
192
办公用电
100度*12月*0.58元/度
工具
7
400
2800
合计
199220
注：以上设施设备按直线三年折旧
1000元*1年
1000
化粪池抽吸费用
2000
2000
垃圾环卫费
324户*5元*12月
122580
清洁工具、器械维修费
640元*12月
7680
消毒费用
1319户*8元/户
10552
合计
159012
绿化管理
绿化养护费
81435㎡*1元
81435
绿化用汽油费
5000
5000
绿化设备维修费
5000
5000
3000
绿化工具
2
500
1000
清卫工具
5
300
1500
垃圾车
5
2000
10000
垃圾桶
40
200
8000
果皮箱
20
200
4000
绿化警示
100
50
5000
维修工作
电焊机
1
2000
2000
冲击钻
1
500
500
手枪钻
1
300
300
切割机
1
500
500
管道疏通机
1
1200
1200
铝合金梯
2
500
1000
48180
消防中控用电
2KW*24小时*365天*0.55元/度
9636
电梯电费
35608元/月*12月
427296
发电机耗油
（估算）
50000
公共用电（含：楼道照明、疏散指示灯、生活（热水）水泵、景观灯等）
3623度/天*365天*0.55元/度
727318
合计
1262430
共计
4038810
固定资产折旧及其他设备设施
某小区收支预算表范本
一、综合服务支出预算表（单位：元）
项目
说明
金额（元）
工资及福利等支出
基本工资及岗位工资
主任1人
1200元*12月
14400
保安队长1人
1000元*12月
12000
保安6人
950元*6人*12月
68400
保洁4人
800元*4人*12月
28800
水电工1人
1000元*1人*12月
12000
37355
附表二：
设施设备配备表
类型
名称
数量
单价
小计
办公设施设备
电脑
5
500
25000
复印机
1
10000
10000
打印机
3
100
3000
空调
5
2000
10000
办公桌椅
10
500
5000
档案柜
5
500
2500
办公柜
4
500
2000
传真机
1
1500
1500
扫描仪
1
1000
1000
数码相机
1
00
低压配电设备维护
5000
5000
工具费及小件耗材
4000
4000
发电机维护
5000
5000
合计
828060
房屋维修
路面、屋面修补
20000
20000
建筑小品、栏杆
5000
5000
给排水设施
10000
10000
合计
35000
设施设备运行能耗
监控系统用电
10KW*24小时*365天*0.55元/度
商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元
1992591
业主交纳
多层：98176㎡*0.4元/月/㎡*12月=471245元
小高层、高层：156783㎡*0.6元/月/㎡*12月
=1128837元
商铺：3381㎡*0.4元/月/㎡*12月=16229元
1616311
支出
4569107
盈亏
66407
上缴国家税收
4105217*6%
246313
企业利润（管理酬金）
4351530*5%
217577
支出合计
4569107
二、收支测算表
项目
说明
金额（元）
测算收入
综合服务费
多层：98176㎡*0.8元/月/㎡*12月=942490元
小高层、高层：156783㎡*1.4元/月/㎡*12月=2633954元
电话机
6
100
600
其他办公用品
6000
6000
办公室装修
50000
50000
保安设备
橡皮棍
18
50
900
对讲机
20
800
16000
对讲中转电台
1
10000
10000
巡逻手电
20
60
1200
巡逻自行车
1
220
220
绿化清卫工具
手推剪草机
1
6000
6000
绿篱修剪机
2
3000
6000
机动喷雾机
1
3000