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物业管理预算方案
[xxxx]物业管理收支预算方案
一、前言
为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。
二、基本概况：
总建筑面积：㎡。
总用地面积：；
住宅区㎡，共1273户；
商业区㎡；
道路及其他用地面积：㎡；
建筑占地面积：㎡；
绿化率45%，为㎡；
建筑密度：%；
独立车位1306个。
三、机构设置
小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人：
经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19人
主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作；
领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维
护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产
的管理岗位；
安防、消防监控中心值班员3人；
两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人
巡逻员3人、换休3人。
4、客户服务部4人：
主管1人
客户管理员兼报修中心接待员2人；
收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公
司内部局域网的一般管理和维护工作；
5、工程维修部8人：
主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作；
行政财务保洁绿化
工程维修客户服务秩序维护
领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；
内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；
运转值班和维修各工种工人5人。
6、保洁绿化部26人：
主管1人，负责保洁、绿化全面工作；
领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；
小区内部保洁工13人；
小区四周环境游动保洁工4人；
轮休3人、停车库1人、绿化工3人。
四、基本成本（按月计算）
1、人力成本
（1）、管理处主任 1人2300元
（2）、行政财务部（5人）
主任助理 1人 1800元
人事、行政主管1人1500元
品质督导员1人1200元
文员、出纳1人1000元
司机兼采购1人1000元
（3）、秩序维护服务部（37人）
主管1人1500元
领班3人3000元
秩序维护员33人×900 29700元
（4）、客户服务部（4人）
主管1人1600元
客户管理员兼报修中心2人×1100 2200元
收银员兼报修中心接待员1人×1000 1000元
（5）、工程维修部（8人）
主管 1人 1800元
领班 1人 1200元
内勤兼档案管理员 1人 1000元
工人 5人×1000 5000元
（6）、保洁部（26人）
主管 1人 1200元
领班 1人 700元
保洁员 21人×600 18600元
绿化工 3人×650 1950元
（小计：78,250元/
月）
2、员工社保及其他福利 78,250元/月×17% 元
3、能源消耗 15000元
4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等）前一年在质保期内 0元
5、保洁用品消耗材料 2000元
6、护卫用品消耗材料 1000元
7、汽车运行费 1500元
8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费） 1500元
9、办公用品消耗材料 1000元
10、化粪池清掏费 7000元÷12 （第一年可免支出）
（小计：35,303元/
月）
11、服装费折旧费
管理人员 13人×800元/人÷24月 433元
秩序维护员36人×520元/人÷24月780元
维修、保洁 32人×240元/人÷24月 320元
服装熨烫费 36人×20元/人/月 720元
（服装折旧费小计：2253
元/月）
12、不可预见费（包括公共关系） 1000元
13、电梯维保和常用零配件费
（包括年检费6台×5000元÷12）前一年在质保期内 0元
14、外墙清洗费第一年可免支出 0元
15、再培训教育费 81×300÷12 2025元
16、环境照明维护费 800元
17、固定资产折旧 500元
18、法定税收
现设定物业管理费（多层住宅元/㎡，花园洋房元/㎡，小高层第一层元/㎡，小高层二层以上元/㎡，车库元/㎡，商业元/㎡）
｛（61247×）＋（21262×）＋(1105×＋(13330×＋(5622×＋(5493×｝×5. 6%（税率）= 4881元
(小计:9206元/月)
综上合计每月支出合计约为：125,000元/月
每月物管费收入约为：87,000元/月
五、说明
1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。
2、为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较
大。
本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备的维护保养很重要，物耗和能耗较高，故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。
3、本物业每月总收入￥87,000元，减实际每月支出费用约￥125,000元，
等于每月亏损费用为￥38,000元。
4、要提高物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并减少人员
开支及物耗能耗来扩大物业收入。
5、由于园区绿化由园林公司维护一年，到期由物业公司接管，所以以上费
用未含绿化支出。
6、从2006年12月1日起物业公司对xxxx项目施行独立核算，可由管理
公司以承包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方式进行管理。
7、此项目预算之收入部分乃依照方案内所列明的管理收费标准而制订，若
收费标准出现偏差时，则预算数据需按出现的差额而作出相应调整。
8、其他各项细节条款，可通过甲乙双方共同研究协商议订。
备注：车库的租赁如交给物业公司经营，也可增加部分收入，以弥补物业开支。
顺颂
商祺！
成都忠信英联华物业管理顾问有限公司
【xxxx】顾问小组谨呈
二
二○○五年三月十四日。