★秘密管理分析报告(内部资料,仅供参考)负责人：撰稿人：报告期间：2006-12-01生成时间：2008-01-11 10:09:30目录§1利润趋势情况.................................................... 错误!未指定书签。
§2本期预算执行情况................................................ 错误!未指定书签。
§3收入分析........................................................ 错误!未指定书签。
§收入结构分析................................................... 错误!未指定书签。
§主营业务收入同比分析........................................... 错误!未指定书签。
§其他业务收入同比分析........................................... 错误!未指定书签。
§主营利润的区域贡献情况......................................... 错误!未指定书签。
§利润贡献部门排行榜............................................. 错误!未指定书签。
§4费用分析........................................................ 错误!未指定书签。
§管理费用TOP10分析............................................. 错误!未指定书签。
§管理费用变化最大TOP10 .......................................... 错误!未指定书签。
§5本期应收分析.................................................... 错误!未指定书签。
§应收趋势分析................................................... 错误!未指定书签。
§应收区域分析................................................... 错误!未定义书签。
§应收变化最大分析............................................... 错误!未指定书签。
§应收TOP10 ...................................................... 错误!未指定书签。
§6本期应付分析.................................................... 错误!未指定书签。
§应付趋势分析................................................... 错误!未指定书签。
§应付区域分析................................................... 错误!未指定书签。
§应付变化最大分析............................................... 错误!未指定书签。
§应付TOP10...................................................... 错误!未指定书签。
§7常用指标分析.................................................... 错误!未指定书签。
§1利润趋势情况净利润2006年的值是2,；01月的值是-,；02月的值是-,；03月的值是；04月的值是-,；05月的值是；06月的值是1,；07月的值是-1,；08月的值是；09月的值是1,；10月的值是；11月的值是-,；12月的值是1,。
§2本期预算执行情况§3收入分析§3.1收入结构分析本期此项目总计188,120,。
其中，其他业务收入占%；营业外收入占.01%；(主营业务收入 data)占0%；代理产品销售收入占%；增值服务收入占2%。
§3.2主营业务收入同比分析本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的0相比，基本不变。
代理产品销售收入值为：154,947,，与上期的333,625,相比，下降了%。
增值服务收入值为：4,415,，与上期的4,423,相比，下降了%。
在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了0，但是因为代理产品销售收入下降了-,178,677,，所以总的来说，结果下降了-,178,686,。
§3.3其他业务收入同比分析本期其他业务收入值为：28,744,，与上期的71,相比，上升了39,%。
在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了28,672,，致使结果上升了28,672,§3.4主营利润的区域贡献情况本期主营业务利润北区值为：5,761,，与上期的-1,565,相比，上升了%。
主营业务利润东区NJ值为：5,914,，与上期的8,574,相比，下降了%。
主营业务利润东区SH值为：6,829,，与上期的-1,009,相比，上升了%。
主营业务利润东区WH值为：2,102,，与上期的8,309,相比，下降了%。
主营业务利润空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。
主营业务利润南区值为：4,633,，与上期的712,相比，上升了%。
主营业务利润西区值为：4,967,，与上期的-,915,相比，上升了%。
主营业务利润总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。
在所有因素中，虽然主营业务利润东区WH下降了-6,207,，但是因为主营业务利润东区SH上升了7,838,，所以总的来说，结果仍然上升了16,101,。
§3.5利润贡献部门排行榜本期此项目总计365,135,。
其中，排行前10位的分别是：北京大客户部占%；北京abc分销部占%；北京hij分销部占%；上海abc分销部占%；南京abc分销部占%；杭州abc分销部占%；武汉hij分销部占%；广州abc分销部占%；深圳abc分销部占%；总公司财务部占2%。
§4费用分析§4.1管理费用TOP10分析本期此项目总计12,989,。
其中，排行前10位的分别是：奖金占%；工资占%；修缮维护费占%；其他费用占%；差旅费占%；交际费占%；折旧费占%；房屋租赁占%；社会保险占%；董事会费用占1%。
§4.2管理费用变化最大TOP10本期排行前10位的分别是：项目交际费值为；修缮维护费值为；其他费用值为；奖金值为；董事会费用值为；存档费值为；差旅费值为.67；(营业费用 data)值为0；设备租赁值为0；项目工程费值为0；§5本期应收分析§5.1应收趋势分析应收帐款2006年的值是31,；01月的值是24,；02月的值是25,；03月的值是25,；04月的值是29,；05月的值是28,；06月的值是26,；07月的值是32,；08月的值是35,；09月的值是28,；10月的值是30,；11月的值是28,；12月的值是31,。
§5.2应收区域分析本期应收帐款北区值为：99,683,，与上期的90,859,相比，上升了%。
应收帐款东医(MJ)值为：37,271,，与上期的19,442,相比，上升了%。
应收帐款东医(RH)值为：61,902,，与上期的43,350,相比，上升了%。
应收帐款东医(VH)值为：34,702,，与上期的32,121,相比，上升了%。
应收帐款空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。
应收帐款南区值为：51,966,，与上期的61,841,相比，下降了%。
应收帐款西区值为：32,407,，与上期的34,480,相比，下降了%。
应收帐款总部值为：0，与上期的0相比，上升了100%。
在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,，但是因为应收帐款东医(RH)上升了18,552,，所以总的来说，结果仍然上升了35,837,。
§5.3应收变化最大分析本期排行前10位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为113,；广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司值为20,；SRR-国陆(馚港*有陏公司值为1,；福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司值为900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为；u uyuudmu值为；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为；上浵润単电孑系绠设夈有陏公司值为；陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为；§5.4应收top10本期此项目总计997,648,。
其中，排行前10位的分别是：空白占%；富士庸企丙集团占%；山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占.91%；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占.75%；上浸神巟数砂有陏公司占.57%；北京帀天欢利辿科抁发屖有陏公司占.53%；西门孑（丮国＊有陏公司占.44%；北亪通大至辿科抁发屖有陏公司占.44%；中聒云込系绝集我（下海＊有陏公司占.44%；上浵众翕科抁发屖有陏公司占0%。
§6本期应付分析§6.1应付趋势分析应付货款2006年的值是27,；01月的值是13,；02月的值是18,；03月的值是16,；04月的值是27,；05月的值是24,；06月的值是20,；07月的值是29,；08月的值是28,；09月的值是33,；10月的值是37,；11月的值是46,；12月的值是27,。
§6.2应付区域分析本期应付货款北区值为：-,230,000，与上期的-,230,000相比，基本不变。
应付货款东匹NJ值为：3,546,，与上期的2,544,相比，上升了%。
应付货款东匹SH值为：2,042,，与上期的1,628,相比，上升了%。
应付货款东匹WH值为：12,，与上期的-9,相比，上升了%。
应付货款空白值为：0，与上期的0相比，基本不变。
应付货款南区值为：874,，与上期的594,相比，上升了%。
应付货款西区值为：1,387,，与上期的1,044,相比，上升了%。
应付货款总部值为：272,141,，与上期的461,839,相比，下降了%。