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资金管理系统总体流程图

水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单(附发票及清单)
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据,数量、单价、金额,及期间
6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)
3、主管部门
本部门主管领导签字确认。
4、会计审核
会计审核票据,数量、单价、金额,及需求量
5、财务经理
审核签字
6、公司领导审批
领导审批
7、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
8、付款
出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)
(二)其它办公费用审批程序
步骤条件1、综合类①②③④





(一)借款审批流程图:
步骤
条件
1、经办人提计划
按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单,写明:借款时间,注明用途、金额、所属部门
2、主管部门审查
本部门主管领导审查签字确认,同时审核借款额度
3、向公司申请资金
根据当期实际用款情况申请实际资金使用额
4、会计审核
借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理
5、公司领导审批
领导审批借款事项
6、财务部
主管审核签字
7、付款
出纳复核借款手续完善后付款,领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)
(二)购买办公用品流程图
步骤
条件
1、经办人
经办人填写费用报销单(附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等)
2、验收
所购买物资须经验收或使用者签收,同时办公设备需在办公室登记备案
资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法
(讨论稿)
一、总体流程图






步骤
条件
1、部门提请计划
各部门根据所管辖的工作内容,编制资金需求计划
2、财务汇总计划
财务部根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司当月资金计划,报公司领导审批
3、据实申请资金
部门根据当期实际用款情况,向公司提交实际用款申请
二、资金使用流程
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