当前位置:文档之家› 培训学习笔记

培训学习笔记

ORACLE财务系统
一、凭证打印
进ORACLE财务系统—进门店号账套全面会计查询—标准报表—单独请求—提交请求-cux凭证打印产险a4-出现参数界面,点击记账单位自动默认-选择会计期间-提交
二、凭证整理
1、应收保费挂账:里面不放原始凭证,把保单财务联单独立册
2、实收保费:不放原始凭证,只有凭证纸
3、IBNR(准备金):不放原始凭证
4、未到期责任准备金:不放原始凭证
5、实付赔款:在收付系统里打附件
6、公司间转账:公司间往来报单
7、费用报销:按照记账凭证上的参考号,附报销单
8、跨公司付款:不放
9、公司间转账:一般情况下放公司间确认的往来保单
10、折旧:从oracle系统打单
11、记账凭证:工资社保公积金都不放附件
12、工资:
(1)、计提工资,总部每月做,实发上月工资
(2)、预提工资,总部每月做,预提下月
(3)、冲销上月预提,门店每月都必须做,在oracle系统查凭证号和金额,然后在费控系统提人力成本派工单
13、应付账款下的借款:不放
14、报销单类别:
A、RC日常报销
B、ZX专项
C、zb资本报销
D、GG公共
E、HY会议或培训
15、分配:不放
16、余额上划:不放
17、记账凭证:结转工资,不放
18、应付赔款挂账:不放
19、费用摊销:从费控系统里查询里打费控报销单
待摊费用:打待摊报销单
20、资产增加:在oracle系统打出当月资产明细
21、信保追偿款:跟保费收入一样,不放
三、报表查询
首先进oracle系统,进账套,全面会计查询,点击标准报表,选择以下报表查询
1、客户化财务报表:
SI-p-w-01产险的资产负债表,选择会计期间,点完成并生成报表
SI-p-w-02利润表
总账余额综合查询报表:主要查科目余额
三栏式明细账:查明细帐
2、查凭证
方法一:全面会计查询-日记账查询-选择日期-点查询
方法二:点F11,期间选2015-07,批说明点%预提%,再点F11执行
注:每月冲销上月预提工资,首先填写一张事项申请审批表(手机拍照),然后提派工单!附件放审批表和派工单!
四、资产
进资产会计账套-运行-资产增加报表、折旧增加报表
资产增加(单账表)、资产明细报表,导出当凭证附件
实物资产系统:
1、行政在实物资产系统做录入资产,录入后进入费控系统,会计在费控系统审
核,审核完后传到oracle系统,产生如下分录:
借:固定资产
贷:固定资产-中转
借:固定资产-中转
贷:银行存款
若固定资产-中转出现贷方余额,则入库了没有报销,若出现借方,报销了但没有入库
五、预算费控系统
费控系统里费用申请单、费用报销单和借款单三类,除了日常、公共、事前确认和公司间划转不需要提费用申请单外,其他费用报销都必须先提费用申请单,等费用申请单流程全部走完后,再按实际发生额提费用报销单。

1、项目:缺省渠道:信保渠道客户:待分摊
标题:某某部门申请报销某某费用或某某部门某某人申请报销从哪到哪差旅费
A、费用审批流程:先是部门自己审核,部门审核流程走完后,进入财务共享中心,财务共享中心SSC过两个人,先审核,后复核,复核完后制证也完成。

B、分部相关报销人员报销及审核流程:谁报销谁在费控系统提单,提完单后打印出封皮,将封皮和报销单据粘贴好一起送财务,财务将报销单进行扫描进入共享中心,扫描完后,进费控系统看扫描是否完成,若已完成,则进行审核,审核无误后点通过,有问题电话沟通驳回。

2、提借款单:
点击借款申请维护-标题:某部门申请某借款-单据类型:信保事业部非业务-点新增-借款处先是供应商后其他-单据类别:其他-公司:阳光-收款方自己选择相应的收款方-保存-提交
3、费控系统中工作流管理客户中可以查询任何单据的审批节点和时间等。

4、提费用申请单:
点费用申请单录入-填写各种事项,申请类型:如信保事业部专项费用。

-标题:某部门申请报销某费用-说明:某部门申请报销某费用,审批链接:附网址-点新增-把所有黄色标示都填上,说明处复制粘贴上面的说明
注:不需要提前申请的费用项目有(日常、公共、事前确认、公司间
划转)
5、提费用报销单:
分部相关报销人员报销及审核流程:谁报销谁在费控系统提单,提完单后打印出封皮,将封皮和报销单据粘贴好一起送财务,财务将报销单进行扫描进入共享中心,扫描完后,进费控系统看扫描是否完成,若已完成,则进行审核,审核无误后点通过,有问题电话沟通驳回。

五、收付系统:
可以进入打印保单和实付赔款附件
凭证管理-凭证查询-填制证日期、凭证类型:实付赔款-核算单位
六、影像系统:
需要扫描的是:登记已接收
对一下影像条码和编号-点对勾-批量添加-批量提交-启动扫描客户端。

相关主题