附件1:

中国农业银行现金管理项下委托贷款协议

（示范文本）

编号：

甲方（全称）：中国农业银行____________ 分行

乙方（全称）：

根据双方签订的现金管理服务协议（合同号：），乙方（集

团母公司或集团控股公司或具有集团公司管理职能的管理公司，下同）为提高集团公司的资金流动性和使用效率，委托甲方通过委托贷款方式向乙方及其具有独立法人资格的全资子公司、控股公司、参股

公司及其他关联公司（以下简称子公司）提供资金归集服务。甲、乙双方遵照国家有关法律规定，本着平等、互利的原则，经协商一致，订立本协议。

第一条甲方同意通过委托贷款方式实现乙方与其子公司之间或子公司之间非贸易或投资项下资金批量归集，即日终批处理时，按照预先设定的资金归集关系、留存限额、归集方向在乙方及其子公司账户间逐级归集。发生资金归集时，资金调出方（委托人）将资金委托甲方（受托人）通过现金管理系统以委托贷款的方式归集到资金调入方（借款人）的账户，在资金反向归集时偿还委托贷款。

第二条乙方及其子公司应在甲方营业机构开立资金账户，乙方开立母账户，乙方的子公司分别开立子账户。

第三条乙方保证已获得参与现金管理项下委托贷款业务子公司的授权与甲方签订本协议，本协议对各参与子公司具有同等约束力

（授权书详见附件1 —1）。

第四条乙方子公司应授权乙方作为代理人统一向甲方签发资金

归集指令或与甲方事先约定资金归集关系及各子账户留存限额，由农

业银行根据母公司的资金归集指令或对资金归集关系及子账户留存限额的约定进行资金归集，并办理相关手续。（授权书详见附件1 -

2）

第五条乙方可以在向甲方提交的资金归集关系申请书中明确各子账户的留存限额，甲方据此办理子账户的资金归集。

第六条乙方可定期或不定期调整各子账户的留存限额，但需至少提前3个工作日通知甲方。

第七条委托贷款年利率为 _%,根据委托贷款金额和实际使用天数按日计息，按（月、季或年）结息。

第八条甲方采取第________ 种方式向乙方及其成员公司收取委

托贷款手续费：

（一）甲方每月按委托贷款发生额的—%。收取手续费。

（二）_______________________________________________________ 甲方每月根据资金归集笔数按照每笔人民币（大写） _____________________ 元收取手续费。

（三）______________________________________ 甲方按年收取人民币（大写）的固定手续费。

（四）_____________________________________________________ 双方约定的其他方式________________________________________________ 。

第九条双方权利及义务

（一）委托人应保证委托资金来源正当、合法。

（二）借款人应保证委托资金的用途符合国家相关规定。

（三）甲方将尽其最大可能保证现金管理系统的稳定运行，如遇通讯、网络等故障，甲方将尽快排除故障或采取其他补救措施。

（四）甲方不承担委托贷款的风险，不垫付资金。

（五）乙方及子公司应及时向甲方支付委托贷款手续费。

第十条在乙方发生下列情况时，甲方有权拒绝为其办理委托贷款业务:

1、司法机关正在调查其涉嫌违法违规经营活动的；

2、委托资金来源不明，涉嫌以委托贷款方式洗钱的;

3、其他法律禁止办理委托贷款的。

第十二条甲、乙双方在履行本协议过程中发生的争议，由双方

协商解决。若通过诉讼解决，由甲方所在地法院管辖。

第十三条

的规定执行。

第十四条

本协议未尽事项，按国家有关法律、法规和金融规章本协议后在整年的基础上自动展期，除非协议任一方在任一日历年底前以书面形式提前90天通知另一方终止本协议。

第十五条

等法律效力。

本协议正本式两份，甲、乙双方各执份，具有冋

甲方（盖章）乙方（盖章）

法定代表人或授权代理人

负责人

或授权代理人

签约日期：年月日签约地点：

附件1 -1

_______________ 集团公司子公司名称）授权书（一）

致：中国农业银行__________

我公司现授权__________ 集团母公司或控股公司或集团内具有管理

职能的管理公司）为我公司的代理人，与贵行签订《中国农业银行现金管理项下委托贷款协议》。我公司愿意承担《中国农业银行现金管理项下委托贷款协议》中约定的有关我公司的责任和义务，并享受约定的权利。

此授权书一直有效，至我公司另有书面通知为止。

授权人签章

日期：

附件1 —2:

_______________ 集团公司子公司名称）授权书（二）

致：中国农业银行 ________

鉴于我公司已接受贵行与 __________ 集团母公司或控股公司或集团内具有管理

职能的管理公司）签订的编号为：____________ 的现金管理项下委托贷款协议，

现授权 ________ （集团母公司或控股公司或集团内具有管理职能的管理公司）作为我公司的代理人，在符合中华人民共和国法律法规的前提下，愿意通过以下在贵行开立的帐户，即

帐号. 币种

在贵行与 ______________ 集团母公司或控股公司或集团内具有管理职能的管理

公司）签订的编号为： ____________ 委托贷款协议范围内，向贵行签发资金归

集指令，或与贵行约定我公司上述账户的留存限额，由贵行及其分支机构依据集团母公司或控股公司或集团内具有管理职能的管理公司）签发的资金归集指令或对上述账户留存限额的约定进行资金归集，并办理相关手续。

本公司对 ______________ 集团母公司或控股公司或集团内具有管理职能的管理公司）在本授权书授权内的一切交易行为承担所有经济和法律责任