业务相关凭证、单据的审核权
工作协作关系：公司财务部门
内部协调关系
公司其他职能部门
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：2年以上出纳工作经验
教育水平
大专以上
专业
会计专业
培训经历
会计、金融、统计基础培训
知识
掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、票据管理及相关的政策法规
技能技巧
能够熟练使用计算机和财务软件
严格管理好空白支票和空白收据
职
责
职责表述：办理支付、银行结算和记账
工作时间百分比：35%
工作 任务
办理银行取款转款业务
频次：不定/年
用时：2.8小时
/次
索取银行业务回单
登记银行存款日记账
定期账
对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核 签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章
核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金 额是否相符，审核无误后才能办理款项收付
定期盘点现金和核对银行存款对账单
建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记 账，做到日清月结
不得以”白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用 坐支现金
现金和银行存款日记账在按规定序时记账，按日结出余 额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行 存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项， 要及时查询
填报银行日动态表
填报十日应收应付表
人员费用核定
职 责 四
职责表述：办理拨款业务
工作时间百分比：30%
工作 任务
根据业务需要，填写资金申请单，经基层公司总经理签字 后上传集团公司
频次：不定/年
用时：2.4小时
/次
资金划拨后及时与上层沟通
职责五
领导交办的其他工作
权力：对不符合原始凭证的拒绝支付现金
对不符合财经法规和公司财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权
出纳员任职资格说明书
岗位名称
出纳员
岗位编号
所在部门
行政财务综合办
岗位定员
1人
直接上级
行政财务综合办主任
职系
管理
所辖人员
工资等级
本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务
职责与工作任务：
职
责
职责表述：负责现金收付、银行结算和记账
工作时间百分比：25%
工作 任务
做好库存现金管理
频次：不定/年
用时:2小时/次
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为 保管
定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
职
责
职责表述：办理支票手续和工资发放
工作时间百分比：10%
工作 任务
负责执行支票管理制度
频次：不定/年
用时：0.8小时
/次
负责复核员工工资表，保证无误发放员工工资
随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象
考核指标：准确记账、及时完成任务
出纳工作准确度、记账工作及时性、重要任务完成情况100%
考勤、服从安排、遵守制度100%
判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执仃能力、专业知识技能大于95%
备注
个人素质
具有判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
其它：
使用工具/设备
计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、In ternet/l ntran et网络、文
件柜，保险柜）
工作环境
办公室
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
现金和银行存款日记账、银行存款余额调节表、工资表等