乐游创业计划安徽工业大学乐游创业团队2012年2月目录第一章、执行总述1.1公司 (4)1.2市场概述 (5)1.3发展战略 (6)1.4财务预测 (6)1.5融资金额与资本输出 (7)1.6投资亮点 (7)第二章、乐游产品与服务2.1 乐游旅游产品介绍 (8)第三章、公司概况与管理3.1 公司概况 (11)3.2 公司组织结构 (11)3.3 公司结构 (12)3.4 公司管理 (12)3.5 团队介绍 (19)第四章、市场与竞争4.1 市场分析 (21)4.2 竞争分析 (24)4.3 保护优势 (27)第五章、战略与营销策略5.1 战略 (30)5.2 营销策略 (31)第五章、财务预算6.1 财务报表 (39)6.2 投资与融资计划 (40)6.3 财务预算 (42)第七章、机遇与风险7.1 机遇 (46)7.2 风险及应对措施 (46)第八章、资本运营与退出模式8.1 资本运营模式 (49)8.2 资本退出模式 (51)第九章、附录9.1 国家法规 (53)9.2 图片 (53)第一章执行总述1.1 公司1）公司简介乐游旅游有限公司，公司概况：乐游旅游有限公司成立于2013年，注册资金100万，初期员工18名，是一家融度假、观光、餐饮、修学为一体的旅游公司。

公司文化：公司以“读万卷书，行万里路”为主题，号召“年轻人就要看世界”，秉承“专注旅游，用心服务”的原则，致力于为广大驴友提供高品质个性化的旅游产品服务。

公司主要产品：文化旅游产品，观光旅游产品，度假旅游产品，商务旅游产品，宗教旅游产品，节日特色线路远景目标：公司发展初期瞄准校园文化旅游在我国发展尚未成熟这一商业契机，率先在东部沿海地区依托丰富的旅游资源开展校园文化—地域文化一日游等短距离旅游项目，迅速抢占市场份额，同时积累经验和资本；中期在前调查期基础上，进一步开拓市场，扩大旅游地区范围并开发新线路，着手中短距离旅游项目的经营；后期根据市场分析，丰富海内外旅游路线，并借助于自身掌握的客源优势和对游客需求的了解，向旅游产业链的上下游拓展，加紧产业链整合，真正建成集旅游-交通-住宿-餐饮一体的旅游企业，实现公司向集团化发展的战略规划。

2）产品与服务文化旅游产品，观光旅游产品，度假旅游产品，商务旅游产品，宗教旅游产品，节日特色线路后期发展为“旅游-住宿-餐饮”一体化服务。

1.2 市场概述1）市场背景旅游业具有“无烟产业”和“永远的朝阳产业”的美称，它已经和石油业、汽车业并列为世界三大产业。

国内旅游业是为国内旅游者服务的一系列相关的行业，它关系到国内游客、旅行方式、膳宿供应设施和其它各种事物。

中国持续快速增长的经济、庞大的人口基数、居民稳步提高的收入水平及旅游业较低的产业发展水平，决定着中国旅游业有十分广阔的成长空间。

随着市场经济的发展和人民收入水平的提高，人民对旅游消费的需求将进一步上升，国内旅游业在国民经济中的地位和作用越来越重要。

而本公司在顾客群体方面相对其他公司具有更大的优势。

2）目标市场与定位针对当前旅游市场对知识性、文化性的愈为强烈的追求问题 ,我们公司推行主要以“校园旅游”资源开发为主的多种文化旅游项目。

“校园旅游”的概念指以名牌大学作为旅游目的地进行资源开发与利用 ,吸引旅游者前来参观、旅游和学习 ,在整个旅游活动中 ,让他们亲身体验到名牌院校所独具特色的“校园文化”。

3）竞争优势校园文化旅游所占的市场份额很小，这就导致了校园文化旅游与其它旅游路线相比存在明显的优势，市场竞争力很小。

我国高校旅游尚处于起步阶段，近几年表现出快速发展势头。

一些国内知名大学如北京大学、清华大学、武汉大学等都已经对外开放，并取得较好效果。

1.3 发展战略前期阶段（2013年—2014年）：初步打开市场，吸引一定客源中期阶段（2015年—2017年）：稳定客源，进一步扩大业务范围及市场，不断改进旅游产品，稳定并发展客源后期阶段（2018年—）：公司将逐步走向一定规模的大型旅游公司，并发展“旅游-住宿-餐饮”一体化旅游公司。

1.4 财务预测持续经营的财务假设条件下，根据市场服务预测本公司的主营业务收入第一阶段每年增长20万，预计四年累计利润将达50万左右。

预计回收期为三年，利润逐年增长。

1.5融资金额与资本输出1）融资金额初期融资100万，其中合伙人出资30万，风险投资70万。

2）资本输出采用ABS（资产证券化）模式；IPO（首次公开上市）模式1.6 投资亮点公司通过不断更新的旅游路线，持续吸引客源，后期一体化发展将通过不同品牌组合发展赢得可观的盈利。

公司争取在近今年内在创业板上市，以达到大规模集资的目的。

第二章乐游产品2.1 通过对市场的调查分析，我们的主要服务群体为在校大学生。

公司旅游产品的旅游线路，周末和节假日期间针对学生做公司特色旅游线路，以”年轻人就应看世界”体验“校园文化-地方文化”等一系列主题旅游活动。

在非周末期间公司会做其它旅游线路来保证公司正常的运作。

2.2公司成立初期，在旅游线路方面先做短途线路——文化旅游产品，如马鞍山到南京，南京到上海，马鞍山到上海等一系列线路，公司会在周末推出;一日游、两日游，在非周末推出观光旅游产品。

中期公司进一步扩大旅游线路和服务范围，公司经营范围更加广阔，覆盖范围将扩大到长三角，珠三角，环渤海等东部沿海地区的名校，除前期提出的旅游线路外，增加在节日特色旅游线路，比如在情人节推出特色旅游产品，及度假旅游产品和商务旅游产品。

扩大公司的业务范围并提高知名度，为后期发展做更多的资金储备与服务经验。

公司后期将会继续扩大业务范围，将由东部沿海地区逐步扩大到全国名校及欧美地区，并且增加更多的旅游产品，在前中期所推出的旅游产品外增加宗教旅游产品，并重点强化度假旅游产品，文化旅游产品，商务旅游产品。

通过前中期的经验积累，积极开展新颖线路，并自建宾馆，涉足餐饮行业，将旅游餐饮结为一体。

深度提高企业知名度，通过不断拓展业务，使公司规模不断扩大，发展为长三角地区旅游行业的佼佼者，并最终发展为服务行业的龙头企业。

2.3 初期初步探索旅游路线，通过市场需求不断调整方案文化旅游产品一日游：文化旅游产品校园文化+地方特色景点一日游：马鞍山——南京例（线路一；南京航空航天大学，河海大学，雨花台，夫子庙线路二；南京大学，东南大学，中山陵，夫子庙）两日游：马鞍山——上海例（线路一；复旦大学，上海交通大学，上海外国语学院，老城隍庙，上海外滩，线路二；同济大学，东华大学，上海戏剧学院，老城隍庙，南京路步行街）观光旅游产品例（线路一；丽江七日游线路二；黄山两日游）2.4 中期除前期开展的旅游路线，开展新的旅游路线文化旅游产品观光旅游产品度假旅游产品例海南三亚五日游商务旅游产品例九寨沟会展旅游节日特色线路；例情人节特色路线以祈福为主题的文化旅游路线“相约无锡灵山，开启祈福心旅”。

以承诺为主题的公园旅游路线“相约摩天轮，在离天空最近的地方，承诺一生的幸福”。

2.5 后期经过前中期的经验积累，保留特色旅游路线，通过在市场分析开展海内外旅游路线，并在建成宾馆后涉足餐饮行业，以旅游-住宿-餐饮一体的公司初具规模后，逐步扩大公司经营范围。

第3章、公司概况与管理3.1 公司概况1) 成立时间 2013年2) 注册地点安徽省马鞍山市科创中心3) 注册资本 100万3.2公司知识产权乐游有限责任公司成立于2013年，是一家经由国家批准的旅游公司，拥有自我开发的旅游路线和旅游景区，是拥有知识产权互联网旅游公司，在互联网旅游社区平为适应公司业务发展和战略推进的需要，在立足传统旅游产业的基础上，及应用技术解决方案的研发和运营，并拥有专业的旅游管理团队，建立了一整套以互助游为核心的网站开放式平台，并致力于旅游创新，开发校园旅游项目的公司。

公司拥有自主知识产权，为适应公司业务发展和战略推进的需要，在立足传统旅游产业的基础上，向旅游资源及旅游文化产业方向发展，逐步实现旅游主业网络化经营的格局。

未来公司将发展成为经营旅游饭店、旅游景区、旅行社、旅游产品开发及销售、出入境旅游、餐饮、商务考察、等多项为一体的综合性企业集团。

3.3公司组织结构公司组织结构图3.4公司组织管理旅行社的组织管理工作包括以下四个方面：一是根据组织目标设计和建立一套组织机构和职位系统；二是确定职权关系，从而将组织上下左右联系起来；三是与管理的其他职能相结合，保证所设计和建立的组织结构有效的运转；四是根据组织内外部要素的变化，适时的调整组织结构。

旅游公司是一个劳动密集型、高度专业化的企业，要是旅行社能够流畅运作，必须做好旅行社的人力资源管理。

要想运用现代企业理念搞好旅行社的经营管理，首先必须科学的建立一个合理的旅行社组织结构。

针对本公司成立初期规模相对偏小、市场相对狭小这一特点，本公司采用直线式组织结构。

这是一种合乎逻辑的经过时间考验的方法，它遵循了职业专业化的原则，因而简化了职业训练工作。

本公司的管理体系主要包括财务部、市场部、综合管理部、人力资源部、客服部、培训部和公关部。

1）部门设置➢财务部：主要业务是资金管理、成本与费用管理、营业收入与利润管理、结算管理和财务分析。

➢市场部：主要任务是旅游线路和旅游产品的设计与组合、调查分析影响旅行社产品定价的因素并提出定价策略和定价方法、确定销售渠道和方法。

➢人力资源部：通过人力资源的招聘、选择、录用、工作业绩的考核、评价、培训、提升、调配、奖励和福利等诸多环节，寻求旅行社组织中人际关系和人事关系的协调，调动认得积极性、挖掘人的潜能最终达到企业的经营目标。

➢综合管理部：主要负责公司的行政、人事等工作，树立企业良好的形象，为企业招聘、培养各种所需的人才；其下可设置行政处、人事处、资料处等。

➢客服部；客服部主要由导游人员组成，主要负责按旅游合同要求具体落实旅游者已购买的接待计划，为旅游者提供符合标准的导游和陪同服务。

➢培训部：旅行社属于服务行业，旅行社的质量完全依赖于旅行社员工的主观能动性、创造性和工作热情，是以旅行社工作人员的服务意识和服务技巧为基础的，因此，培养员工良好的服务意识，熟练的工作技能和技巧显得十分重要。

➢公关部：公关部的工作职责收集社会经济、产业状况及各种相关法令的变动信息，并及时向最高管理层作通报。

就自己公司与其它上市公司的经营利益及相关的重要数据进行比较。

主动选择适当题材及相关媒体，以宣传公司。

安排公司领导人接受媒体采访，满足媒体报道需求。

编撰公司简介、通讯、年度报告，组织同年庆、股东大会等活动。

与公司福利委员会、工会密切配合，照顾并反映员工需求。

利用有效渠道，加强公司内部的沟通。

深入基层，发掘公关问题。

2）客户关系管理建立客户和导游的个人档案，采用问卷调查等方式对目标人群进行调查和分析，利用回访等形式对对旅客的满意进行调查。