期末借款余额 债券 期初债务余额 当期发行债券 本期应计利息 本期还本付息 其中：还本 付息 期末债务余额 借款和债券合计 期初余额 当期借款 本期应计利息 本期还本付息 其中：还本 付息 期末余额 还款资金来源
3.5 4 4.1 4.2 4.3 4.4
计算指标
当期可用于还本的未 分配利润 当期可用于还本的折 旧和摊销 以前年度结余可用于 还本资金 可用于还款的其他资 利息备付率（%） 偿债备付率（%）
附表8
借款还本付息估算表
计 算 期
单位：万元
生产运营期
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计
15 16 17 18 19 20
序号
年 份 项目 1 借款1 期初借款余额 当期借款 本期应计利息 本期还本付息 其中：还本 付息
建设期 2 3 4 5
1 1.1 1.2 1.3 1.4
1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4
期末借款余额 借款2 期初借款余额 当期借款 本期应计利息 本期还本付息 其中：还本 付息
2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4