实验一系统管理与基础设置实验【实验目的】熟悉系统管理的主要功能，掌握建立账套、输出与引入账套、用户及权限设置以及基础设置的操作方法。

【实验内容】⑴账套管理，包括建立账套、输出账套、引入账套。

⑵用户及权限设置。

⑶基础设置，包括部门、职员、客户、供应商、外币及汇率、结算方式、会计科目、凭证类型以及项目的设置。

【实验资料】1．企业资料盛达股份公司，法人代表张盛，注册地为天津市河西区珠江道999号，增值税一般纳税人，税号123456789012345，主要从事A、B两种产品的制造和销售。

该公司从2014年12月起，启用总账系统进行会计核算，执行企业会计准则，以人民币为记账本位币，外币业务主要涉及美元，记账汇率采用月初汇率，对客户、供应商、存货进行分类管理。

根据核算和管理要求，会计科目采用4-2-2编码规则，客户分类和供应商分类采用1-2编码规则，存货分类采用1-2-2编码规则，部门和结算方式采用1-1编码规则。

2.用户及权限该公司设会计主管、会计、出纳各一名，分别为张泉、赵雪、钱丽。

根据岗位分工，应设置的用户及权限如表2-1所示：表2-1 用户及权限3.基础档案⑴部门档案，见表2-2：表2-2 部门档案⑵职员档案，见表2-3：表2-3 职员档案⑶客户分类，见表2-4：表2-4 客户分类⑷客户档案，见表2-5：表2-5 客户档案⑸供应商分类，见表2-6：表2-6 供应商分类⑹供应商档案，见表2-7：表2-7 供应商档案⑺外币及汇率，见表2-8：表2-8 外币及汇率⑻结算方式，见表2-9：表2-9 结算方式⑼会计科目建账时标准会计科目已预置，需要新增和修改的会计科目见表2-10（灰色背景的会计科目无需新增或修改）：表2-10 会计科目1在一些软件中，下级科目的借贷方向自动继承其上级科目，不能修改。

2设置科目时，如科目名称长度设有限制，可适当简化科目名称。

⑽凭证类别，见表2-11：表2-11 凭证类别⑾项目档案，见表2-12：表2-12 项目档案【实验步骤】建立用户、建立账套和设置用户权限需要在系统管理模块中进行，为此必须先正确登录系统管理，然后再建立用户、建立账套和设置用户权限。

1.登录系统管理第1步：从Windows开始菜单选择“用友ERP-U8|系统服务|系统管理”，运行系统管理。

第2步：在系统管理界面中，选择菜单“系统|注册”，出现注册系统管理对话框，如图2-4所示：第3步：在此设置服务器、操作员、密码等信息。

在此，服务器应设置为本地计算机名，操作员和密码分别为“admin”和空。

【提示】用友ERP-U8为三层C/S结构，应正确设置应用服务器和数据库服务器、客户端和应用服务器之间的连接关系，否则无法登录系统。

此外，系统管理员“admin”的默认密码为空，如需更改密码，可选中“改密码”复选框。

第4步：正确设置参数后，单击“确定”按钮即可成功登录系统管理模块。

图2-4 注册系统管理2.建立用户以“admin”登录系统管理后，按以下步骤建立用户。

第1步：在系统管理界面中，选择“权限|用户”，出现用户管理窗口。

第2步：单击“增加”按钮，根据实验资料增加用户，如图2-5所示：第3步：依次输入编号“101”、姓名“张泉”、口令“1”、确认口令“1”，然后单击“增加”按钮。

如果希望将该用户设置为某种角色，可在下方所属角色列表中选择相应角色。

角色的作用是简化权限的分配和管理，设置为某种角色后，用户将自动继承该角色的权限。

本实验中，我们将为每个用户手动设置权限，故在此无需选择角色。

第4步：继续依次建立“102赵雪”和“103钱丽”两个用户。

第5步：所有用户建立完毕，单击“退出”按钮返回用户管理界面，此时，在用户列表中可以看到刚刚建立的三个用户。

【提示】在用户列表中，选中某用户然后单击“修改”按钮（或直接双击用户）可修改用户信息，但编号不能修改。

在修改用户界面中，提供“注销当前用户”功能，注销后该用户将暂不能使用。

选中某用户然后单击“删除”按钮可删除该用户，但如果该用户已设置了权限，需要先删除用户权限然后才能删除用户。

图2-5 增加用户3.建立账套以“admin”登录系统管理后，按以下步骤建立用户。

第1步：在系统管理界面中，选择“账套|建立”，出现创建账套向导，如图2-6所示：图2-6 账套信息第2步：输入账套信息。

账套号为三位数字，系统默认为尚未使用的账套号，如“001”，也可根据需要修改，但不得与已存账套重复；账套名称，一般可根据单位名称命名，如“盛达股份公司账套”；账套路经用于保存账套数据库文件，可默认；启用会计期默认为系统当前年、月，可根据需要修改。

输入完毕，单击“下一步”按钮，如图2-7所示：图2-7 单位信息第3步：在此输入单位信息。

根据实验资料输入单位各类信息，其中单位名称必须输入。

输入完毕，单击“下一步”按钮，如图2-8所示：图2-8 核算类型第4步：在此输入核算类型信息。

本币代码和本币名称默认即可；企业类型分为“商业”和“工业”两种，在此选择“工业”，此参数的设置将影响部分业务的处理，如库存管理系统中的生产领料单和产品完工入库单只适用于工业企业；行业性质用于选择企业适用的会计准则制度，这里选择“2007年新会计制度科目”（即2007年企业会计准则）；将账套主管设置为“101张泉”；保持“按行业性质预置科目”选中状态，这样建账后系统会自动在该账套中预置相应的标准会计科目。

设置完毕，单击“下一步”按钮，如图2-9所示：图2-9 基础信息第5步：在此设置基础信息，包括存货、客户、供应商是否分类，以及有无外币核算。

根据实验资料，盛达公司要求对存货、客户、供应商进行分类管理，同时涉及美元核算，因此应同时选中这四个选项。

设置完毕，单击“完成”按钮。

第6步：此时，系统询问是否开始建立账套，单击“是”按钮，系统开始在数据库服务器中建立账套数据库。

建立账套需要一段时间，此间最好不要随意点击鼠标。

第7步：至此，账套实际上已建立完毕。

为了便于后续操作，系统会继续引导进行相关参数设置。

首先，设置编码方案，如图2-10所示。

根据实验资料，将科目编码级次设置为4-2-2，将客户分类编码级次和供应商分类编码级次均设置为1-2，将存货分类编码级次设置为1-2-2，将门编码级次和结算方式编码级次均设置为1-1。

设置完毕后，单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。

图2-10 编码方案第8步：继续设置数据精度，如图2-11所示。

在此保持默认即可，直接单击“确认”按钮。

第9步：此时，系统询问是否进行系统启用设置。

会计软件包含多个子系统，只有启用某个系统后，才能进入该系统进行相关操作。

单击“是”按钮进行系统启用设置，如图2-12所示。

图2-11 数据精度定义图2-12 系统启用第10步：在此，启用需要使用的子系统。

本实验中，只需启用总账系统，因此单击选中“GL总账”所在行的复选框，此时，出现对话框，用于设置启用日期，在此设置为“2014-12-1”。

第11步：设置完毕，单击“退出”按钮返回系统管理主界面。

4.设置权限以“admin”登录系统管理后，按以下步骤建立用户（用账套主管“101张泉”登录系统管理也可设置用户权限）。

第1步：选择菜单“权限|权限”，出现权限设置窗口，如图2-13所示：图2-13 权限设置主界面第2步：在该窗口右上角账套下拉框中选中操作账套“[001]盛达股份公司账套”，在左侧角色用户列表中选中用户“102赵雪”，再单击“修改”按钮，设置该用户权限，如图2-14所示，根据实验资料，依次在总账系统项下选中“凭证”、“转账设置”、“转账生成”、“综合辅助账”、“账表”。

设置完毕，单击“确定”按钮，继续设置其他用户权限。

图2-14 “102赵雪”权限设置第3步：在左侧角色用户列表中选中用户“103钱丽”，再单击“修改”按钮，设置该用户权限，如图2-15所示，根据实验资料，依次在总账系统项下选中“出纳签字”、“出纳”。

设置完毕，单击“确定”按钮。

图2-15 “103钱丽”权限设置第4步：权限设置完毕，在权限设置主界面中单击“退出”按钮返回系统管理主界面。

【提示】在建立账套过程中，已将“101张泉”设置为账套主管，故在此无需重复设置。

如需在此设置某账套主管，只需在权限设置主界面中，先选择操作账套，然后选中预设为账套主管的用户，再选中界面上方的“账套主管”复选框即可。

5.基础设置⑴登录企业门户按照权限分工，需用账套主管“101张泉”进行总账系统初始化。

为此，在进行以下各项初始化操作前，应以“101”注册企业门户，方法如下：【提示】本实验会计期间为2014年12月，因此，在登录前，请将计算机系统日期设置为2014年12月31日。

第1步：从开始菜单选择“用友ERP-U8|企业门户”，出现注册对话框，如图2-16所示：图2-16 企业门户注册对话框第2步：在此设置相关登录参数。

服务器默认为本地计算机，输入操作员“101”，输入密码“1”，选择账套“[001]盛达股份公司”，输入操作日期“2014-12-1”，然后单击“确定”按钮进入企业门户主界面。

第3步：在企业门户主界面左下角单击“设置”选项卡，然后进行以下各项基础档案设置。

⑵部门档案第1步：选择菜单“基础档案|机构设置|部门档案”，出现部门档案窗口。

第2步：单击“增加”按钮，依次输入部门编码“1”、部门名称“管理部门”、部门属性“企业管理”，然后单击“保存”按钮。

第3步：按照实验资料，继续输入其他部门档案。

第4步：所有部门档案输入完毕后，单击“退出”按钮返回主界面。

⑶职员档案第1步：选择菜单“基础档案|机构设置|职员档案”，出现职员档案窗口。

第2步：单击“增加”按钮，出现增加职员档案窗口。

第3步：依次输入职员编码“101”、职员姓名“张盛”，选择所属部门“厂长办公室”，然后单击“保存”按钮。

第4步：按照实验资料，继续输入其他职员档案。

第5步：所有职员档案输入完毕后，单击“退出”按钮返回职员档案窗口，继续单击“退出”按钮返回主界面。

⑷客户分类第1步：选择菜单“基础档案|往来单位|客户分类”，出现客户分类窗口。

第2步：单击“增加”按钮，依次类别编码“1”、类别名称“国内客户”，然后单击“保存”按钮。

第3步：按照实验资料，继续输入其他客户分类。

第4步：所有客户分类输入完毕后，单击“退出”按钮返回主界面。

⑸客户档案第1步：选择菜单“基础档案|往来单位|客户档案”，出现客户档案窗口。

第2步：单击“增加”按钮，出现增加客户档案窗口。

第3步：依次输入客户编码“01”、客户简称“甲客户”，选择所属分类“101”，然后单击“保存”按钮。

第4步：按照实验资料，继续输入其他客户档案。

第5步：所有客户档案输入完毕后，单击“退出”按钮返回客户档案窗口，继续单击“退出”按钮返回主界面。