1、假定某日巴黎市场上1USD＝10.3205－10.3215FRF，纽约市场上1USD＝12.3215－12.3225FRF，求套汇者每做1 USD的买卖可以挣得多少差价收入？
解: 套汇者可以在巴黎市场用10.3215 FRF购得1USD，然后将这1 USD在纽约市场抛出，可得12.3215 FRF，可以套取差价2 FRF。
（FRF是指法国法郎）
2、某日在巴黎外汇市场上，即期汇率为1美元＝7.3650/7.3702法国法郎，3个月远期升水为70/80点。
试计算3个月期美元的远期汇率。
解: 由于差价排列是正序（70/80），所以是加：
1美元＝7.3650－7.3702法国法郎＋0.0070－0.0080法国法郎
1美元＝7.3720－7.3782法国法郎
3、我国某家电的底价为2000美元，应外国进口商的要求改用本币对其报价。
当时银行的美元的买入价是8.3122元人民币，卖出价是8.3455元人民币。
试计算该商品的人民币报价。
解: 由于是将美元报价折人民币报价，所以肯定是乘以汇率，另由于出口商必须报出一个对自己有利的价格，所以必须是乘以大的，即：2000×8.3455＝16691元人民币。
4、如果纽约市场上年利率是14%，伦敦市场的年利率是10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40,求三个月的远期汇率。
解：由利率平价公式可知，3个月的理论汇差=2.40 x （14% - 10%）x 3/12 = 0.024 3个月远期汇率为：GBP1=USD（2.40+0.024）=USD2.424
5、设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.6025—1.6035, 3个月汇水为30—50点，求：
（1）3个月的远期汇率，并说明汇水情况。
（2）若某投资者拥有10万英镑，他投放在哪个市场上有利，说明投资工程及获利情况。
（3）若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？其掉期价格为多少？解：（1）GBP1=USD（1.6025+0.0030）—（1.6035+0.0050）=USD1.6055—1.6085 （2）10万英镑投资伦敦，获本利和：
100000 x （1+6% x 3/12）= 101500
10万英镑投资纽约，获本利和：
[100000 x 1.6025 x (1+8% x 3/12)]/1.6085 = 101619.5(英镑)
101619.5 —101500 = 119.5 （英镑）
应将10万英镑投资于纽约市场，可比投资于伦敦市场多获利119.5英镑。
（3）其操作为：以GBP1=USD1.6025的汇价卖即期英镑，买即期美元；同时以GBP1 = USD1.6085的汇价卖远期美元，买远期英镑。
6、如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占20%，在签约时汇率为GBP1=USD1.5, USD1=DEM2, USD1=FF6, USD1=JPY130, 在付汇是汇率变为：GBP1=USD2, USD1=DEM1.5, USD1=FF8, USD1=JPY120, 问付汇是该商品的价格应为多少美元？
解：100 x 30% x(1/1.5 x 2) + 100 x 30% x (2/1.5) + 100 x 20% x (6/8) + 100 x 20% x (130/120) =116.67 （美元）
7、A 公司欲购入100000英镑，它得到的报价是US1.6710/50。
则A公司需要为这笔外汇交易支付多少美元？
解：在直接标价法下，斜线前的数字为银行买入价（即客户卖出价），而斜线后的数字为银行卖出价（即客户买入价），因此，A公司需要为这笔外汇交易支付100000 x 1.6750 = 16750(美元)。
8、某瑞士银行的外汇报价是：SF2.5110/2.5140/和￥245/246/，则该银行的￥/SF报价如何？该银行的客户，一家日本公司，希望卖出瑞士法郎，买入日元，则银行对该客户的报价是多少？
解：银行的￥/SF买入报价为：￥1=SF1/246 x 2.5110 = SF0.0102，银行的￥/SF卖出报价为：￥1=SF1/245 x 2.5140 = SF0.0103，故银行向该客户卖出瑞士法郎的报价是￥1=SF0.0103。
9、某日，伦敦外汇市场的美元即期汇率为1英镑 = 1.6680-90美元，若6个月远期美元升水2.15-2.10美分，则远期买入汇率应为什么？
解：伦敦外汇市场上的美元的6个月远期汇率为：
1英镑 = (1.6680-215)—（1.6690-210）美元
= 1.6465—1.6480美元
可知远期的美元买入汇率为：1英镑=1.6480美元。
10、在伦敦外汇市场上，1英镑=1.8615/1.8625美元，在纽约外汇市场上1英镑=1.8725/1.8735美元。
问怎样套汇？如做100万英镑的套汇，可获利多少美元？
解：可以在伦敦外汇市场卖出美元买进英镑（1：1.8625），再到纽约外汇市场卖出英镑买进美元（1:1.8725）；或者在纽约外汇市场上卖出英镑买进美元（1:1.8725）再到伦敦外汇市场卖出美元买进英镑（1:1.8625）。
伦敦买进英镑到纽约出售：
伦敦1862500美元=100万英镑
纽约100万英镑=1872500美元
做100万英镑的套汇，可获利：10000美元。
11、纽约外汇市场某日报价为：1美元=2.2510/2.2500马克，一个月远期报价为150/140，这是否表明一个月的远期汇率出现贴水？
解：在间接标价法下，利用升贴水报价法报出的外汇远期汇率，判断远期汇率是升水还是贴水是应遵循一下原则：汇率点数前高后低时，表明远期汇率升水；反之，汇率点数前低后高时，表明远期汇率贴水。
题中由于纽约外汇市场采用美元对马克的间接标价法，则从一个月远期报价150/140（前高后低）可判断：一个月远期汇率出现升水而不是贴水。