提供保障，特制订本制度。
2. 适用范围
(1) 生产物料：原料、辅料。 (2) 劳保类：手套、防护眼镜、防毒面具、剪刀、口罩。 (3) 办公用品类：档案袋、笔、固体胶鼠标、鼠标垫、计算器墨盒、笔筒白板擦等。(人事部负
责) (4) 生产技术设备工程备件类：各种工具类、电器类、机械类、设备仪表类、五金配件。
文件编号 GDSY-GZZD001
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编制部门 人事行政部
仓库领料作业流程
生效日期 2018 年 月 日
1. 目的 ：
为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料，使车间、仓储物料数据得到有效记录和追溯；
能为采购部门提供准确的库存信息，做好安全库存。最终完善仓库领料流程，为生产部物料需求
仓库: 仓库管理员核实领料单，进 行物料的发放，填写实际发放物料 数量。
生产部核实数量 仓管员签名
生产部、仓库：物料数量经双方确 认无误后，仓库管理员在领料单上 签字。
仓管员拿回领料单仓 库联、财务联
仓库领料数据入帐
帐务处理
仓库：仓库管理员拿回财务、仓库 两联为作帐凭证。
仓库: 发料完毕后，仓库管理员及 时按照领料单上实发数量把数据 输入到 ERP 系统中，仓库主管复 核，确保输入数据准确无误。以便 准确控制库存和核对账目
仓库:次日,仓库管理员把整理好的出 库单据上交财务部门。
财务部:财务部对物料出库帐务进行 稽核监督。
文件编号 GDSY-GZZD001 编制部门 人事行政部
6.表格表单:
《领料单》
仓库领料作业流程
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生效日期 2018 年 月 日
领料单
部ห้องสมุดไป่ตู้门：
年 月 日 NO.
序号 物料名称 规格型号 用 途
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
制 表：
部门主管：
单位 申领数量 实发数量 退回数
仓 库：
审核：
备注 存
根 （ 白 ） 仓 库 （ 红 ） 财 务 （ 黄 ）
门主管签字。特殊物料需要提前把领料单送到仓库，仓库先备好所领材料。
(2) 仓库发料 ：仓库管理员必须“见单发货”，接到生产领料单后，首先核对领料单的填写是否 规范、清晰，有部门主管签名。仓库按“先进先出”原则，依据领料单上申领数量发放所需物
料，并在实发数量栏上注明实发数量。
文件编号 GDSY-GZZD001
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编制部门 人事行政部
仓库领料作业流程
生效日期 2018 年 月 日
(3) 物料数量经双方确认无误后，仓库管理员在领料单上签字。仓库管理员拿回财务、仓库两联。 （补料性质的领料，超标损耗的应经副总或以上领导审批，仓管员方可发放。）
(4) 非生产物料（劳保类、办公用品、生产技术设备工程备件）领取时，需做到以旧换新。部分有
文件编号 GDSY-GZZD001 编制部门 人事行政部
5.仓库领料流程图:
仓库领料作业流程
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生效日期 2018 年 月 日
开具领料单 一式三联
生产部:领料部门必须先开具领料单 （一式三联：生产、仓库、财务各执 一联）
仓库发料
备注:非生产物料领取时，需 做到以旧换新。部分有规定 周领用量、月领用量的物料， 超量领取时需要经过副总或 以上领导审批方可发放。
规定周领用量、月领用量的物料，超量领取时需要经过副总或以上领导审批方可发放。
(5) 仓库入账：发料完毕后，仓库管理员及时按照领料单上实发数量把数据输入到 ERP 系统中，仓 库主管复核，确保输入数据准确无误,以便准确控制库存和核对账目。
(6) 整理好当天发生的出库单据,次日上交财务部门，财务部负责对物料出库帐务进行稽核监督。
3. 相关职能部门
(1) 生产各部：负责开具领料单。（云母车间、聚酯车间（含高温色带）、填充绳、吹膜车间、
机修部、钢带）
(2) 仓库：负责物料的备料及发放。 (3) 财务部：负责对物料出库帐务进行稽核监督。
4. 操作流程
(1) 领料部门开具领料单 ：领料部门必须先开具领料单（一式三联：生产、仓库、财务各执一联）， 领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、申领数量、领料人、并经部