无法取数这种取数类型的数据。如果在自动转账设置中，
将类型设置为结转损益，在报表取与损益表相关的数据时
也可以取数数据来，则结转损益的结果是一样的，只是需
要定义“损益结转”的凭证模板。
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关键业务点
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这 个选项，否则“核销管理”这个功能不可用 ✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个 选项 ✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设 置多个核算项目类别
公式定义
定义取数公式
可直接在公式编辑栏录入公式，也可使用公式 向导，注意录入公式后，一点要点击绿色对勾，否 则不会回填、保存。
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公式定义
公式取数参数
若公式中也 设置了开始、 结束期间， 则以公式为 准。
只有设置ACCTEXT 此类按日取数的公 式时才有效。
流程图
财务分析
分析内容
系统设置 报表分析
指标分析 因素分析
定义取数账套 报表项目 引入数据 报表分析 指标定义 指标分析 因素定义 因素分析
报表分析
定义取数账套
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报表分析
报表项目
报表分析
引入数据
如在报表分析中，设置的报表数据源为金蝶报表， 则在定义报表项目后需要进行数据的引入。
现金=资产总 计—银行存 款—应收账款
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其他功能
报表重算
可对所有报表自由组合，建立多个报表 重算方案。
重算方案前请关闭方案包含的所有报表。若 报表是打开的，不会即时更新重算结果，待 下一次打开报表才会更新
目录
总账 报表 财务分析 现金管理 固定资产 应收（应付） 现金流量表
初始化
初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计 年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各科目的初始余额。
根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。
其他功能
批量填充
其他功能
舍位平衡
在将报表进行外报时，根据统计的需要，报出金 额的单位通常是万元，而在日常的业务处理中，金额 一般都是元，所以需要有一个换算的处理过程。舍位 平衡则是用户解决这样需求。
定义完舍位平衡公式后，再点击舍位平衡才是实现 如资产报负债表表 转换。
中，资产总计= 现金+银行存款 +应收账款，平 衡等式可设为
表属性定义 单元属性定义
设置标题行后，则在预览时 都会在对应行显示横线，即 便是做了单元融合也是。建 议设置为0。
为零不显示
基本操作
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。 可按月设置表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表 页。
凭证汇总
凭证汇总就是将记账凭证按照指定的范围 和条件汇总其一级科目的借贷方发生额。按不 同条件对会计凭证进行汇总，可以提供各种所 需的会计信息。
模式凭证
模式凭证是为方便用户重复录入，系统提 供模式凭证功能，可以保存常用凭证后在录入 凭证时调用。
双敲审核
双敲审核主要是满足金融、证券等一些 特殊行业的需要，通过对凭证的二次录入， 达到系统自动审核凭证的目的。
凭证查询
凭证过帐
凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根 据其会计科目登记到相关的明细账簿中的 过程。经过记账的凭证以后将不再允许修 改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的 方式进行更正。因此，在过账前应该对记 账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记 账凭证中的数据关系错误，而无法检查业 务逻辑关系。
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工
资
工业物流
总账
预算管理 项目管理
商业物流
成本管理
注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递 凭证到总账。
总账应用流程
设置
日常处理
系统资料 系统参数 初始余额
凭证录入 凭证审核
凭证过账
核销管理
凭证查询
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报表查询
关键业务点
在凭证中处理现金流量
在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现 金流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的 设置来进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。 对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务 处理熟练，否则凭证的录入速度大大降低； 在v9.4以前无法处理多借多贷的凭证，v9.4以后已经完善。 指定或修改现金流量不受凭证状态限制，即不论凭证是 已审核，还是已过账，甚至是结账了，只要有足够的权 限都可以指定或修改现金流量。
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关键业务点
现金流量
在总账系统中提供对现金流量的处理，具 体处理方式有以下几种： • 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项 目 • 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表
关键业务点
在凭证中处理现金流量
在“系统参数”中提供了对现金流量科目必 须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果 在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和 附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如 果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项 目或附表项目，凭证无法保存。
方科目或现金类科目进行引入。
通过复核记账的方式逐笔或 能选择按对方科目或现金类科目进行登
凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要， 将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系 统管理员才有权限。
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凭证处理
凭证录入 凭证查询 凭证过账 凭证汇总 模式凭证 双敲审核
凭证录入
凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真 的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的 记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接 在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中， 系统为您提供许多功能操作以方便您高效快 捷地输入记账凭证。
初始化数据录入
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初始化
初始化数据录入
初始化
初始化数据录入
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初始化
结束初始化启用科目
关键业务点
日记账的录入（三种方法）
直接从总账引入现金类科目 可按日或期间引入日记账；能选择按对
和银行类科目的凭证记录
期末处理
期末调汇 结转损益 期末结账
讲解要点
系统参数设置 初始化 凭证处理 现金流量的制作 期末调汇 自动转账 结转损益 往来核销
系统参数设置
系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到 所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。
系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡 中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡 “会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间 与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间 是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二 个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内 容。
关键业务点
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本
年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 选择该选项，在
结转损益时，按
➢ 在报表系统中，制作损益表时，有一类取数类型损为益类，科取目的损余 额的相反方向结 益表发生额（其他的类型不再详细说明），此时转这，不种选与该选损项 ，则按损益类科 益表取数相关的取数类型，必须在总账中进行了目 额相自 方身 向应定 的的义 反的 方损余 向 益结转后才可以取数据，如果是手工进行的损益结进行转结，转。则
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报表分析
报表分析
目录
总账 报表 财务分析 现金管理 固定资产 应收（应付） 现金流量表
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概述
现金管理系统能处理企业中的日常出 纳业务，包括现金业务、银行业务、票据 管理及其相关报表等内容，同时会计人员 能在该系统中根据出纳录入的收付款信息 生成凭证并传递到总账系统。
关键业务点
通过总账的T型账和附表项目编制现金流量表
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关键业务点
期末调汇
本功能主要用于对外币核算的账户在期末自 动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末 汇率调整表。系统执行此功能时，是根据在会计 科目中的科目属性来进行的，只有在会计科目中 设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理。
目录
总账 报表 财务分析 现金管理 固定资产 应收（应付） 现金流量表
提纲
系统概述 报表基本操作 报表公式定义 其他功能
系统概述
目前，报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系 统、应收应付系统以及工业供需链、商业供需链以及人力资 源、项目管理、会计中心中进行取数。
具有以下特点： ✓ 多系统联用 ✓ 跨账套取数 ✓ 数据引入引出 ✓ 函数设置多样 ✓ 公式设置简便，操作方便
在“转入、转出 方”同时都存在许 多明细科目的情况 时，定义一条转入 （或转出）分录 后，单击“分录类 推”功能，则自动 生成其他分录。分 录类推功能只类推 相同级次的科目，
关键业务点
结转损益
在总账参数设置中 选择本年利润科目 ，本年利润科目只 能选择一级科目。 系统目前允许本年 利润科目下挂核算 项目也能进行自动 结转损益，但要求 本年利润下挂的核 算项目属于或等于 所对应的损益类科 目下挂的核算项目
在现金管理系统中，应付票据（通常指商业 承兑汇票和银行承兑汇票）与应付款管理系 统中应付票据实现完全共享。用户可选择在 现金管理或应付款管理系统录入外来票据， 同时在另一个系统出现，修改和删除也是如 此。
应用流程
科目的设置
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初始化