XXX公司借款合同样书
合同编号: XXX公司借款合同样书
甲方（贷方）乙方（借方）甲乙双方本着互惠互利的原则，在平等自愿的基础上达成如下借款协议：
第一条借款金额__________________________ ______________ （大写）元人民币整。
第二条借款用途__________________________________________________________.
第三条借款利息及其支付方式
1、利息以借款本金为基数，按日万分之_____计算。
2、利息支付方式为_____________________________.
第四条借款期限借款期限自________年____月____日至________年____月____日。
第五条还款方式
1、乙方应于________年____月____日前一次性返还借款本金，利息部分按
第三条约定方式返还。或者
2、_____________________________________________________.
第六条双方权利义务
1、甲方应于________年____月____日前一次性提供给乙方合同约定的借款数额。
2、甲方有权监督乙方按合同约定用途使用借款。
3、乙方应按合同约定的时间及方式返还利息及本金。
第七条保证条款乙方以_________________________________为甲方提供抵押担保，如乙方到期不能还款，甲方可直接拍卖该抵押物并就拍卖款项享有优先受偿权。
第八条违约责任。
1、甲方未按期提供借款的，按未提供部分的日万分之____承担违约责任。
2、乙方不按合同规定的用途使用借款的，甲方有权提前收回借款，并可要求乙方支付已使用期间的利息。
3、乙方逾期返还本息的，按应返还部分的日万分之____承担违约责任。
第九条争议解决方式执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决；协商不成的，向合同签订地法院提起诉讼。
第十条其它本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（签章）乙方（签章）代表人：代表人：________年____月____日________年____月____日合同签订地
小某公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于某公司的事。严格按照某公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻某公司质量方针和质量目标。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全某公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证某公司资金和财产的安全，维护某公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为某公司领导决策提供有效依据。 7、负责某公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与某公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成某公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
企业财务治理规章制度 第一节总则 第1条为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第2条财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张白费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内
联企业参照本制度执行。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设打算财务部。打算财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 打算财务部及各财务部，依照业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会计工作，对全系统的财务会计工作负责。 总会计师要紧职责如下： 1.执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务打算、信贷打算和会计报表等，落实完成打算的措施，对执行中存在的问题提出改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营
成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见； 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司职职员资、奖金、福利方案和股东分红派息方案； 6.监督全系统的财务治理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行打算和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定，总经理批准后执行； 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的100万元以下贷款担保书。 第8条打算财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员进行
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
**公司用章及合同管理制度 第1章总则 第1条为明确公司合同审批权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用、制度的监督，防范和降低因合同的签订给公司带来的风险，规范公司合同制定行为，加强对公司印章的管理，规范公司印章的使用及保管，特制定本制度。 第2条规范公司合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护公司的合法权益。 第3条本制度适用于公司各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。本制度适用于公司合同专用章、公章、法人章、财务专用章的使用、保管等。 第4条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同公司行政人事部对合同文本进行审核。 第5条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给公司带来的损失，保障本公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及公司相关规定，制定本制度。 第6条本制度适用于公司所有合同违约及纠纷情况的处理。 第2章合同授权与审批 第9条本制度所称合同指公司与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 第10条本制度适用于公司所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 第11条本制度中所称部门指代表公司洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 第12条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第13条合同的主体 1.订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同； 2.订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的合同； 3.公司一般不与自然人签订合同，确有必要签订合同，应经公司总经理同意。 第14条合同应采用书面形式，紧急情况经公司总经理临时授权时达成的口头协议，事后应补办书面形式的合同文本。 第15条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是： 1．部首部分，注意写明供需双方的全称、联系方式和法定办公地点； 2．正文部分，注意：标的物品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等；运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价；违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；合同终止条件；专用合同约定的其他必要条款； 3．签订合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县
小企业财务管理制度 第一章总则 1.1 为建立现代化公司制度，建立健全公司财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《公司会计准则》、《公司财务通则》、《公司会计制度》等，特制定本财务管理制度。 1.2 本管理制度适用于***********有限公司。 各部门人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括：财务人员的管理、会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与相关部门的对账工作，建立适合自己公司需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2 财务部岗位设置暂时为：出纳、材料成本核算会计、综合总帐会计 第三章流动资产的管理 3.1 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 3.2 现金管理 3.2.1 现金出纳会计要认真执行有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行本部门领导审核、财务部复核、总经理签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。 3.2.2 出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是正规发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
XX农业发展有限公司财务管理制度 第一章总则 一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 二、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度； 第二章财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务机构与会计人员 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 公司记账方法为借贷记账法，记账原则为权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经公司领导同意，任何人不得随意改变。 公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。财务经理协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务工作负责。 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
XXXXX公司合同管理办法 第一章总则 第二章合同管理机构、人员及其职责 第三章合同的签署 第四章合同的履行 第五章合同的变更和解除 第六章合同纠纷的处理 第七章合同档案的保管 第八章合同管理信息化 第九章检查与考核 第十章附则 第一章总则 第一条为规范和加强公司的合同管理工作，预防和及时解决合同纠纷，有效控制和防范法律风险，提高公司依法治企的管理水平，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合公司施工生产实际，特制定本办法。 第二条本办法所称合同，是指公司在施工生产活动中，以公司名义与自然人、法人及其他组织之间签订的各类合同或协议，包括经济合同、技术合同、涉外合同、招标投标文件等。合同一律采用书面形式，即时清结者除外。 劳动合同管理另行制定。 第三条本办法所称合同管理，是指对公司及所属各单位、直属项目部、公司本部各部门（以下简称各部门）对外签订的合同进行审查、监督和管理。包括合同立项、合同谈判、合同起草、合同审查会签、合同
签署、合同履行、合同变更及解除、合同纠纷处理、合同归档、合同备案及其他与合同相关的事项进行全过程的管理，实行责任把关，最大程度防范和控制合同风险。 第二章合同管理机构、人员及职责 第四条合同管理实行公司分管领导主管、法律事务室统管、各部门分管、合同承办人专管的合同分级管理制度。 法律事务室为公司合同归口管理机构，合同承办部门、财务部门、审计部门及其他相关部门按各自职责管理合同，并建立健全相关机制。 第五条公司法律事务室履行以下管理职责： （一）贯彻实施《合同法》及相关法律法规，普及合同管理法律知识，建立和健全合同管理制度； （二）参与公司重大合同的可行性研究、谈判工作； （三）负责对合同的合法性、严密性和可行性进行审查； （四）监督、检查合同履行情况，及时发现并协助有关部门解决合同履行过程中出现的问题； （五）审查制作授权委托书； （六）协助合同争议的解决； （七）负责（或协助有关部门）制订、修改、发布并指导适用合同示范文本； （八）组织对合同管理人员及合同承办人员的法律知识培训和考核； （九）建立健全合同台帐管理，对合同文本（包括协议书、有关电报、图表、信函等）进行登记、备案和汇总统计； （十）负责同XXXXXX公司合同管理部门进行业务联系；
企业财务管理制度范本，公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；（六）承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
公司财务管理制度手册1 财务管理制度 一、总则 第一条为规范本公司的财务管理，强化内部控制制度，规范会计行为，维护投资者和债权人的合法利益，根据财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》的规定，制定本制度。 第二条公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。 第三条公司应依据《企业财务会计报告条例》的规定，并按国家统一的会计制度规定按期编制财务会计报告，要求审计的，须经政府批准的注册会计师机构审查、验证，出具审计报告后，方可向外提供。 第四条公司应加强经营管理，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全、完整。 二、资金筹集的管理 第五条公司设立时，股东可以以货币投资，也可以以建筑物、厂房、机器设备或其它物料、商标权、专利权、专有技术、土地使用权等非货币形态的资产入股。但股东用于出资的各项资产须符合公司法的规定。 股东以无形资产（不含土地使用权）投资不得超过公司注册资本的百分之二
十。 股东以非货币形态资产入股时，应当委托有资格的评估机构进行资产评估。 第六条各股东的出资需经有资格的会计师事务所和注册会计师进行审验，作为入股各方计算股本或投资比例的依据。 第七条股东权益，是指股东对公司净资产的权利。公司的全部资产减全部负债后的净资产属股东权益，包括股本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润。 第八条除经股东会决定减少注册资本外（并需按公司法规定的相关程序执行），股东投入公司的股本，在公司存续期间不能抽回。 投资者按照出资比例或者合冋、章程的规定，分享公司利润、承担亏损及经营风险。 第九条公司应根据长期发展规划和市场的发展变化，对资金的使用全面进行监控，按项目实施进度分期投入的原则，最大限度地保障资金发挥最大的效益。 第十条公司以各种方式借入的资金是公司的负债。 第十一条公司不得用应缴纳国家的各种税款归还各项借款的本金和利息。 第十二条公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支，其中高于人民银行同期贷款最高利率计算的利息支出部分，
XXX有限公司 财务管理制度 公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。 第一部分：财务部门的职能 一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二部分：财务机构和人员管理 一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。 三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。 四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。 第三部分：资金管理制度 一、现金管理制度 (一)账务处理规定 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。 (二)现金收款规定 1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。 2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。 (三)现金付款规定 1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务
关于进一步规范公司合同管理工作的 通知 公司各部门： 为进一步规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的不必要损失。根据国家相关法律、法规，结合本公司实际，经公司研究决定对合同管理的有关事项通知如下： 一、根据《中华人民共和国合同法》相关规定，本通知所称“合同”不仅包括以书面形式订立的合同，还包括与他人（含法人、其他组织、自然人）发生的存在经济权利义务关系的所有行为。 二、公司所签订合同必须主体合格，标的合法，手续完备，条款齐全，意思表达真实，约定明确，文字清晰，语言规范，无矛盾条款，无空白条款。 三、凡单笔业务金额达二十万元（含）以上或有抵押担保的合同须经办人填写合同审批表，由部门负责人审核、签字，经公司行政办及财务部审核无异议后，报请法定代表人批准，方可加盖合同专用章。单笔业务金额在二十万元以下且无抵押担保的合同，由公司行政办及财务部对合同条款进行审核，无异议后方可加盖合同专用章。 四、公司行政办是合同管理的归口部门，印鉴管理工作实行
专人负责制，若出现印鉴管理人员不在岗的情况，则任何人不得私自取用印鉴，特殊情况须报请公司法定代表人批准。 五、如需借用公司合同专用章外出，经办人员须获取公司法定代表人签定的《用章申请表》和书面授权书，并将拟签订的合同交由公司行政办复印留底后方可办理借用登记手续，委托代理人在签订合同时，不得超越委托书的权限范围。如在合同签订过程中出现合同条款需要改动的情况，则须将改动后的合同相关材料先传真回公司，经公司法定代表人评审同意后，方可签字盖章。 六、合同签订后，经办人员上交合同如与已审核文本相符，相应审核资料按规定归档；如上交合同与已审核文本不符，则按公司规定严格追究相关人员责任。 七、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票须先由经办人员审核签字认可，交由财务部审核，并报法定代表人签字同意后方可付款。 八、变更或解除合同须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、行政办等相关职能部门和公司法定代表人审核通过方可办理。我方变更或解除合同的通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章，合同变更后，合同编号不予改变。 九、公司严格执行谁签订的合同，谁负责追踪合同履行情况
公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费
xx企业财务管理制度 第一章总则 第一条为加大公司的财务工作，发挥财务在公司经营治理和提升经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务治理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加大经营核算治理，反映、分析财务打算的执行情形，检查监督财务纪律的执行情形。 (三)主动为经营治理服务，通过财务监督发觉咨询题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及治理费用。 (六)主动主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时把握有关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支打算、信贷打算，拟订资金筹措和使用方案，开创财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用推测、打算、操纵、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提升经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产治理操纵流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的要紧工作职责是：
某公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1．１为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。 １.２本管理制度适用于XXXＸ公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.１公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作,包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对账工作,指导仓库保管员建账、对账;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料,当好领导的参谋。 2.２财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为: 部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.３各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 ２.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.５财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果,兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 3.２现金管理 3.2.１现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度,要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.２出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据,不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。 日记账要逐日结出余额,并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的,长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。
XX有限公司会计制度 第一章总则 为规范会计工作，发挥会计部门在公司日常经营管理中的核算、监督、反映作用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和本公司经营管理特点制定本制度。 第一条公司会计工作由总经理进行总体领导和主管财务的副总经理直接领导，由财务部完成主要的会计核算、出纳工作。 第二条公司会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，收入与费用按权责发生制的原则确认；米用借贷记帐法进行会计核算。 第三条公司会计记帐以人民币为单位，元以下至角分。 第二章会计人员管理规定 第四条会计人员的主要工作是： （一）按照会计制度的规定记帐、查帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚,报帐及时° （二）根据公司的经营特点和管理的需要，设置会计科目、帐户和会计报表。 （三）按照经济效益核算原则和资产保全的原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司决策层提出合理化建议，当好公司参谋；保证公司财产安全，减少经营风险, 使资产保值增值。 （四）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 第五条会计人员必须具备相当的会计专业知识，并持证上岗。 第六条会计人员必须具备实事求是、踏实认真的工作态度，据实对经济活动予以
反映、监督。 第七条会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证 编制记帐凭证，会计员、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第八条会计人员应当定期会同其他部门定期进行财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，对财产金额在5000元以上，流动性大且容易毁损的财产要进行不定期抽查。 第九条会计人员应根据帐簿记录编制会计报表，上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须由会计员和财务部经理签名或盖章。 第十条会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，并及时向直接上级报告。 第十一条会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向直接上级书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十二条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十三条会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续时，由直接上级负责监交。 第三章会计核算基础工作规定 第十四条公司会计科目、帐户的设置和运用按《企业会计制度》、《企业会计准则》执行，并接合本公司经营管理特点制定，一经制定，不得任意更改或自行设置， 如因业务需要新增科目时，须报主管财务副总经理批准。 会计科目和帐户的设置，会计报表的设置同《企业会计制度》中的会计报表设置。 第十五条以记帐凭证作为记帐依据。 第十六条会计核算以财务软件为核算工具，以财务软件所设置的流程为核算程
内部管理制度系列 小企业财务管理制度文本（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-15214小企业财务管理制度文本 Small business financial management system text 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 不管是大小类型的企业，企业为规范财务管理，都会制定详细的财务管理制度，以下是小企业财务管理制度范本，仅供参考。 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已
经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。
广西创新港湾公司财务管理通则 第一部分总则 第一条为了加强广西创新港湾公司的财务管理和会计核算,规范公司的财务行为,根据《企业会计准则》、《企业财务通则》和《企业财务制度》, 结合广西创新港湾公司的实际情况,制定本制度。 第二条本制度是处理广西创新港湾公司财务事务的规范和准则，适用于广西创新港湾公司所有部门。 第三条本通则只针对公司财务管理中的一般运行规则做出规定，特殊问题处理制定专门的管理制度。 第四条公司财务部负责行使财务管理职能，具体职责由公司部门职责规定。第五条公司财务部包括财务部经理、会计、成本会计、出纳等岗位，具体职责由公司岗位说明书规定 第六条本公司业务流程处理按照公司业务流程体系执行，相关制度对业务执行的标准做出规定。 第二部分会计工作细则 第一章原始凭证 第一条凡是用以证明会计事项发生的及其经过的文书、单据均为原始凭证。原始凭证经法令规定必须具备某种条件的，应依其规定。 第二条原始凭证按其来源分为外来原始凭证和自制原始凭证两种。 1、外来的原始凭证的审核 外来的原始凭证是指企业与单位或个人发生的经济业务往来的各种原始 凭证,如"进货发票"、"收款收据"等,对其审核的内容要求如下: （1）必须是符合国家税务机关统一管理和使用的发票和收款收据。 （2）企业的各项经济业务必须符合国家的政策、法令的有关规定。 （3）凭证的内容必须有单位的名称、日期、品名、数量、单价、金额、 公章（或财务专用章、发票专用章，其它专用章均无效）、金额计算准确无误。 （4）外来原始凭证的抬头必须是本单位的全称,涂改无效。 （5）任何经过涂改或以其他方式进行篡改的凭证都不得作为原始凭证。 （6）公司和其他单位或个人发生的往来借款，可以使用一般的没有税务 局认可的收据，但必须要有相应的借款合同或协议做附件。 2、自制原始凭证审核 自制原始凭证是指公司在经营活动过程中发生的记录经济业务活动的书 面凭证，如入库单据、验收单据、领用单据、个人借款单据等，对其审核的 内容要求如下: （1）必须使用本单位统一印制的自制原始凭证; （2）必须按规定的格式和内容填写,各栏目反映的内容真实准确,大小写 金额必须相符,涂改了大小写金额的凭证不能报销;
研发财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强科学技术研究开发经费（以下简称研究开发经费）的管理，加速XXXXXX 有限责任公司（以下简称公司）的科学研究和新技术的推广应用，促进公司经济效益的提高，根据国家和上级的有关规定，结合公司的实际特制定本办法。 第二条研究开发经费是用于进行科学技术研究、开发、新技术推广应用的专项费用。 第三条研究开发经费必须按计划统筹安排，节约使用，讲求经济效益。 第二章研究开发经费的来源 第四条研究开发经费的来源： 1、国家、股份公司对重点研究开发项目的专项拨款； 2、由公司成本列支的研究开发项目费用； 3、其它方面筹措来用于研究开发项目的费用。 第三章研究开发经费的使用范围 第五条研究开发经费的使用范围： 1、为进行科学技术研究、开发、新技术推广所发生的调研费、资料费、差旅费、技术协作费、材料费、测试仪器的购置费等费用。 2、为进行研究开发项目评定，进行技术咨询和学术交流等活动所发生的评审费、咨询费、会议费等费用。 3、为开展科技情报及知识产权工作所发生的技术资料费、出版印刷费、专利年费等费用。 4、用于科技进步奖励所发生的费用。 第四章研究开发经费的管理 第六条公司技术开发部是研究开发经费的归口管理部门，具体负责研究开发项目的审定和费用指标方案的制定以及项目结果的评定工作。 第七条研究开发经费由公司按研究开发项目计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪做它用。
第八条研究开发经费的拨付按照公司资金拨付的规定执行，各项目承担单位只有在研究开发项目委托开发合同签订后才能启用，并由项目承担单位按规定的使用范围严格控制、合理使用。 第九条研究开发有关内容需要与外单位（公司以外单位）合作或委托其进行的，必须签订科研项目外委技术合作研究合同，该合同须由公司技术开发部审查后才能生效拨款。 第十条研究开发经费在使用中有关单位分管技术工作的领导，科技部门负责人要按内控制度授权的规定执行，并按照不同的项目进行核销。 对于股份公司级研究开发项目，承担单位在徐州基地者，其项目经费均在公司的财务部进行核销；承担单位在徐州基地以外者，其项目经费在本单位财务代报，年底或项目完成后上转公司财务部。 对于公司安排的研究开发项目，承担单位是公司所属部门者，项目经费日常代报在本单位财务进行，年底或项目完成后上转公司财务部；承担单位是公司机关者，项目经费核销在公司财务部进行。 第十一条研究开发经费在部门报销时，须由项目负责人、单位分管技术工作的领导审核，并在核销票据上签字后方可到财务核销；研究开发经费在公司财务报销时，须由项目负责人、技术开发部负责人、单位分管技术工作的领导审核、总经理批准，并在核销票据上签字后方可到财务核销。 第十二条各项目承担单位对已发生的研究开发经费要及时填入科技项目月报报公司技术开 发部。公司财务部、技术开发部按内控制度规定每二月核对一次经费支出明细，核对记录由财务部门、科技部门负责人共同签字认可。 第十三条各部门研究开发经费一律不进入本单位成本，年底或项目完成时一次上转公司财务部核销。 第十四条对由项目外委技术协作费完成的有关研究内容所取得的成果，在外委技术研究合同中必须明确：公司为成果第一享用人；形成的固定资产，产权归管道储运公司、公司；形成的知识产权纳入公司、公司知识产权管理办法进行管理。 第十五条各项目承担单位对于因研究开发工作需要，购置2000元以上设备、仪器者，须列入单位固定资产，并经物控部门签收后方可到财务核销，项目完成后办理有关转资手续。 第十六条对于各部门自行安排的研究开发项目，其经费使用和管理请遵照此办法执行。 第十七条对于研究开发经费的使用情况，公司将组织适时审查，如发现经费使用不当的，要追究项目负责人的责任，并视具体情况，收回项目计划安排的投资款项；如发现违法乱纪行为，追究当事人的法纪责任。 第五章研究开发经费的核算科目
XXXX控股有限公司 合同管理制度 第一章总则 第一条为加强合同管理，杜绝因合同不规范或不合法引起的纠纷，提高经济效益，树立中凯良好的品牌形象，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条公司各部门及下属公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条合同管理是企业管理的一项重要内容，做好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得都有着积极的意义。本制度规定了各部门及相关人员在签订和履行合同过程中的职责，做到分工明确，各司其职，各负其责。签订合同时，各职能部门应相互协助做好前期准备工作，审核相关材料，规范操作流程，以保证合同的合法性、可行性。 第四条公司法务专员根据公司的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同的拟定 第五条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第六条订立合同采用书面形式，有关修改合同的文书、传真件等均为合同的组成部分。国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第七条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： （一）单笔业务金额达壹万元（含）以上的； （二）有保证、抵押或定金等担保的； （三）我方先予以履行合同的； （四）有封样要求的； （五）合同对方为外地单位的 第八条合同在签订前，合同承办部门应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和调查核实后，提出承办意见，并将有关真实资料连同合同文本，一并送合同审查机构审查。承办部门应了解和调查核实的情况包括： （一）主体资格的合法性：具有经年检的《企业法人营业执照》或《营业执照》，其核载的内容与实际相符。 （二）欲签订的合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书。 （三）由代理人签订合同的，应出具真实、有效的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人