公司财务管理制度
一、管理目的
为切实加强公司财务管理，规范各项支出并严格控制各项费用支出，降低成本，提高公司经济效益，特制定本办法。

二、请款手续
1、采购物资需填写请款单，需附“采购函”或“订单”请款，紧急情况没有订单函则需附上聊天记录以作暂时证明使用，直至收到订单或采购函为止。

要求清晰填写供应商名称、客户名称、联系电话、数量、进出价、金额、付款方式，含运含税须填写到备注栏。

2、运费请款的，直接用晋业入库单打出请款。

3、申请人将填好的请款申请单报部门主管审核签字，并根据业务的实际需要填写出批准金额，部门主管对业务的真实性负责，先交由会计审核，在交由出纳核实付款。

4、请款采购物资金额2000元以上的，尽量对公处理并附加合同。

若网上平台采购1000元以上的，尽量要求开增值发票。

5、现金请款金额5000元以上或走账、回扣等特殊经费的均要由总经理审批。

6、请款人请款后及时录入晋业系统并准确注明供应商名称及联系电话以便下次查询。

三、出差申请
1、凡出差人员出差，必须详细填写借支单或借据，经总经理批准过后，方能出行。

2、所有员工出差归来之日起五个工作日内履行报销手续，如无特殊原由，十天内没有履行报销手续者，财务部有权扣发其工资，予以冲抵请款，直至其请款冲销完毕为止。

3、报销差旅费程序
①出差人员填写支付单，单上需注明分类项目、金额及报销单据数量，将差旅费单据钉在支付单后并签名，填写单据应力求整洁美观，不得随意涂改。

②差旅费报销时，要求提供各报销项目对应的发票或收据，各项费用分开列明，实在无法提供收据或发票的必须注明清楚发生事宜，经总经理批准方可报销。

③会计、出纳审核无误后在支付单上签字确认。

④总经理审核无误后，在支付单上签字确认。

⑤出差人员按差旅费报销流程通过后，交财务部报销该费用，抵对报销单。

四、货物、发票跟踪
1、业务员确定订单后把所需货物发给客户，并做好跟踪服务，在发货后的五个工作日内，及时跟踪验收情况，了解是否有产品质量或发错货物等问题，有则及时处理并上报主
管。

避免出现退换货品导致的差价与请款单无法达成一致。

2、客户提出退换要求，由业务员对产品进行鉴定，并填写退换货申请单，说明退换理由，并把单据附于请款单后，交由部门主管审核。

3、业务员对已销售货物，应在晋业软件做销售单出库，及时与客户对账，并做好开票清单给会计开票，及时催付货款。

4、会计开票后需把寄发票的物流信息发给业务员，由业务员转发给该开票的客户，并跟踪是否收到。

5、及时跟踪供应商开出购货发票，并在收到发票及时交付到会计手上。

2016-9-1。