电脑部 营运部商品订单作业检查流程图营运单位商管课 输入小组POS 报表 APOS 订 单 （修正后）B补货订单永续订单CD营运课填写/确认营运课长核准 采购确认后经采购经理复核永续订单不经 过Key-in，直接传真给厂商输入小组列印订单E传真 （Ｆax 给厂商）no yes电话确认(传 真人)通知独立店／采购 部经理请输入小组 修改电脑厂商资料归档存查作业编号：厂商表单说明A．POS 报表或 报表电脑订货 建议报表B．POS 订单 依据 POS 报表 修改订货数量C．补货订单 营运单位根据 实际需求量填 订货量D．永续订单 每日需订货之 厂商（生鲜处）E．订单（一联）厂商确认 收到乐群 购物广场 订单说明： 1、 传真：由店内决定ＡＬ Ｃ或采购传 真 2、 由传真人进 行存档，决 定于适当时 间销毁。
厂商营运部 填写厂商换货作业流程图商管课财务部厂商 通知 商品换货单A（旧品）部门课长核准换货 （旧品）（旧品）作业编号： 窗体说明A 商品换货单 1．商管联 2．厂商联 3．营运联（旧品）所换物品返回厂商 换货单（第 2 联）（新品）商管、营运、保安、 厂商四方会同清 点换货（新品）所换商品 携入卖场归档第3联贴于所换 货之验收单后 第1联会同每日进 货明细表与验收 单归档（验收单上实际进货量为 收货量与换货量之 差额）例如： 收货量为 10 换货量为 3 则验收单上写作 10-3=7注：商品换货单整本用 完时凭旧本换新本。
核单 存档B 验收单 1．财务联 2．厂商联C 每日进化明细 表程序代号： T3RINP32注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程。
厂商A 投单①乐群订单 ②厂商送货单 ③厂商请款单商管收货作业流程图商管营运部门验单①送货单公章②订单有效期③厂商请款单yes no作业编号：财务部窗体说明A、 1．送货单 2．订单（1 联） 3．请款单厂商 卸货 退回厂商调单B拒收商品初检noyes拒收双方确认① 生鲜类商品 各课派人员（组 长级以上）会同 商管一起收货 ② 杂货、百货 各课营业员会同 商管一起收货厂商拿回双方已 签字确认并有收 货编号的乐群验 收单（厂商联）、 送货单存根联在两联验收单上贴标验收单 送货单 商品Cno收货人员Key-in(电脑录入)双方确认商品复检yes签名确认B、验收单 第 1 联：财务联 第 2 联：厂商联C、厂商送 货清单D、每日进 货明细表查询电脑进行复核列印每日进D货明细表商品进 入卖场文件复核整理存档注：“ ”表示商品流程，“ ”表文件流程，“ ”表示流程开始“ ”表 示流程结束商管收货更正 列印厂商补损耗日报 表（程序代号： TMRT1020）库存更正作业流程图(厂商补损耗)营运店长室 （ALC）店财务作业编号： 窗体说明手填补货订 单给厂商弥补损耗厂商送货单 厂商补损耗日报表程序代号：TMRTT020与验收单一起交财务归档归档库存更正作业流程图 （商管输入错误）商管营运店长室 （ALC）店财务输入/收 货错误电脑输入错误更未超过商正单管更改期限更正超过商管更改期限 没有跨越盘点更正 联络函（主任核准）数量更正 专人打印no每日进货 明细表核对 yes更正月末 列印列印 核对库存更正 成本月报 表库存更正 日报表专人总经理扣补款核对 存档汇总窗体说明联络函 数量更正单 计算机输入错误更 正单每日进货明细表 程序代号：T3RINP32 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010 库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT002商管营运库存 差异报废、盘点、转 入生鲜、特殊商 品归零、改包装库存更正作业流程图 （库存差异）总经理室 （ALC）店财务更正 经主任审核月末 列印库存更正 成本月报 表列印 核对库存更正 日报表核对 存档总经理窗体说明商品数量更正单 库存更正日报表 程序代号：MKRTT010库存更正成本月报表 程序代号：TMRTT02商管中央厨房制成品 入库更正库存更正作业流程图 （中央厨房）店长室 （ALC）店财务窗体说明库存更正日报表程序代号：MKRTT010商品数量更正单每日进货明细表核对程序代号：T3RINP32存档分店转货单商品报废单商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始营运 接受订单不同核算体系分店间商品转货流程图转出分店 商管财务部商管订单店内有足够存货且 可开具增值税票营运填写分店转货单3．运输联 2．转入店财务联 1．转出分店财务联须 注明课别作业编号：转入分店 营运窗体说明下订单至 供货分店注意事项： 1、此流程适用于转出店可开发票且有足够存货时， 否则请使用代收货流程； 2、请先议价，确定后以销 货清单价格为准； 3、发生量差立即通知发货单位 4、运费以转入分店负担为原则， 由双方视具体情形协商决定。
营运清点好货物商品1、营运凭需方订单、转货清单至 第 1 联 营运部门课长、收银台结帐（挂商管及保安会点帐）2、收银次日并签名上交销货清单存根联及订单、转货清单（第 1 联）于财务销货明细 表顾客联转货清单（第 2-3 联）及销 货清单顾客联委托运输合 同复印件交运输公司销货明细表存根 联、需方订单、分 店转货单第 1 联营业收入会 计确认收货 数量相符、 开具增值税 票依正常收 货程序收 货（分店转 货单视作 送货单）、 进货输入fax 转 货 清 单商品品分店转货单第 2 联贴于验收单 后交财务邮寄发票双方财务核对 帐务并处理运费请款审核付款凭分店转货单第 3联运输联及合同复印件商品流动文件流动不同核算体系分店间商品转货流程图作业编号：转出分店商品部/独立店采购商管财务部商管转入分店 营运财务部接受订单，核实 商品状况店内存货不足 或无存货不能 开出增值税票A 厂商不愿直接运输、但 可开增值税票给转入分店B 厂商不愿直接运输、不愿 开增值税票给转入分店，但 可开给转出分店通知转入分店， 请依转出店 合同条件付款、 下订下订单至供货部（第 1 次下订）订单说明： 1．适用于分店无法开具增值税票，无足够存货或供应厂商不愿直接送货至转入店； 2．各店自己付款给厂商，受委托代收货单位不代付款，与厂商联系工作可请代下订单位协助； 3．若需退货及早处理，若止付清将理由知会厂商 4．差异请依正常厂商请款处理。
5．依合约付款，以防影响代收货单位之货源。
转入分店于电脑 中下订给厂商 （第 2 次下订）fax给转无法合作，通知出a 商品属于上述转出分店转入分店，请其分不可开具增值税票之列另找替代品店，b 商品属于转出分店可开具增值税票之列请参见《不同核算体请系分店间商品转货流其程图》代由转出店代转入 分店 fax 订单给 厂商，请厂商送 货至转出店厂商送货至转出分店商管代收货(不做收货验入动作)商品商管代验收之分店转货 单、厂商送货单、厂商开 出的增值税票、委托运输 合同复印件交运输公司fax 给 厂 商转入分店验收单、 送货单、分店转货依正常收单第 2 联、货程序收货增值税票分店转货单第 1 联由商管交财 务存档商品 运费请款营运会计确认入帐 处理差异、付款给厂商（转出 店不代付款）审核运输公司凭合同 复印件、分店转 货单第 3 联向转 入店财务请款商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始相同核算体系分店间商品转货流程图 作业编号：营运（转出店） 商管（转出店） 商管（转入店） 营运（转入店） 财务部 依据资料营运部门 接受订单 并填写：分店转 货单ARMCPUR20下订单至供货 分店由主任核准A 分店转货单： 一式三联 1、转出分店财务 2、转入分店财务 3、运输联备货主任审核分店转货 单与货同 行运至商 管签章出货TMCINP32转货输入（视同退货输入）2-3 联第一联贴于签章收货验收货输入收单TMCINP30后交转转入分店商管贴于出验收单后送财务店财(第 2 联)务第 3 联运费请款审核转入、转出 往来帐务处理商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始商品报废处理作业流程作业编号：营运部店长室（输入小组）商管（商管）财务表单说明商品报废 2 1 单A经理、总经理以 上）依费用核决权限核准保安检查货单相符A 商品报废单 1．申请单位联 2．保安联商品报废单可视 为库存更正单商品数量 库存更正报废单 第1联商品数量库存 更正日报表第二日与 报废单相核对商品完全报废保安商管营运共保安、商管 同执行 签名确认报废单 第2联注： 当商管人员已下班 时，报废商品由主 任监督执行并在报 废单上签名确认保安整 理暂存每周整理交财务核对单据是否 齐全、相 符，输入 是否正确商品库存更正 日报表程序代 号：MKRTT010报废单第 1 联、商品库存更正日报表每周整理交财务课别库存更正成 本月报表存档课别库存更正 月报表程序代 号：TMRTT002总经理审阅商品流动文件流动 △流程的结束 ▽流程的开始代销（无商品）作业流程图作业编号：顾客厂商采购营运财务表单说明提供样品、 证照等相关初步决定引 进新品注明顾客退/换货处 理方式、责任归属一个商品对应一个货 号，建归零档，但须 与购销、自制品、专 柜商品分类分开建 档，建独立小分类档， 注明代销商品。
签定合同 A建档 B指定商品陈 列位置场正本送 财务A 采购合同 B 新商品采 购申请厂商顾客于送货单顾 客联、托运联签 收、厂商在销货 明细表上注明送 货日期及送货人厂商携样品顾客选购收银台结帐每月最后 1 天代销商品 小分类自动 归零送货 送货单 顾客联厂商通知厂商送货（Fax 送货单托运联） 该课填写送货单一式 四联，顾客取走送货单顾客联、销货明细厂商通知厂商结款 厂商以送货单顾客签收联、发票以合同结算期打印商 品销售统计表 C，与 厂商送货量核对相符C 商品销售 统计表（含进价、销售数量）送货单D 商品应付 凭单退场终止合同核对价格、填写商品应付凭NO单（采购）D附：发票、有顾客 签名之送货单、代 销商品销售通知协商退场事宜协助退场审 核 发票yes核准付款通知营 业会计说明： 1、代销商品无商品 进场，仅有厂商样 品，无需下订单、 无需补收货输入、 月未不盘点，利用 月未归零调整库 存； 2、无物进场 之代 销商品以结算货款 作为本期销货成 本。
文件作业流商品作业流程△流程的结束▽流程的开始物品携入/出归还作业流程图作业编号：专柜商品作业流程图作业编号：厂商退货作业流程图作业编号：金融室（销退备用金）作业流程作业编号：变价作业流程图作业编号：大宗采购清单作业流程图作业编号：表示文件流程”表示操作流程（含支票）。