移动计划建设管理系统一期建设需求说明微软（中国）2010年04月16日目录第1章概述 (1)1.1 需求背景 (1)1.2 建设目标 (1)1.3 名词和术语 (2)第2章需求说明 (4)2.1 规划管理模块 (4)2.1.1 业务描述 (4)2.1.2 业务流程............................................. 错误!未定义书签。

2.1.3 业务功能需求汇总 (5)2.2 计划管理模块 (12)2.2.1 业务描述 (12)2.2.2 业务流程 (15)2.2.3 业务功能需求汇总 (23)2.2.4 主要页面效果设计 (24)2.3 共建共享管理模块 (30)2.3.1 业务描述 (30)2.3.2 业务流程............................................. 错误!未定义书签。

2.3.3 业务功能需求汇总 (31)附件:原始业务资料附件 (43)第1章概述1.1需求背景为满足移动投资管理、规划管理、共建共享、工程项目管理等各方面的业务数据与信息管理需要，计划启动计划建设管理平台建设项目。

从业务层面上，该系统将根据实际业务需要，满足从领导到业务员工不同层次的个性化需求；从系统层面，该系统将与已投产的EIP、PMS、MIS、财务集中化管理平台、EOMS和BOSS等支撑平台形成有效的信息共享和数据接口，为各个层面的用户提供决策支持和管理支撑。

该项目将从投资资金控，工程项目管理的角度实现投资规划、计划、执行、分解、工程项目立项、设计、实施、审计验收、后评估等业务流程的全面贯通，建成服务于省公司及各地市州分公司的集业务支撑与投资分析于一体的综合性业务管理支撑平台，进一步提升投资管理精细化水平，继续保持行业领先的资本开支回报率，更好地支撑公司业务发展。

1.2建设目标计划建设管理平台总体目标如右图所示：支撑投资建设管理全业务流程贯通，提升企业投资精细化管理水平。

总体目标的实现划分成三个阶段：部管理精细化、外部管理精细化与全流程贯通，每个阶段根据资源配备及业务发展情况又可分为多期建设来实现。

一期建设目标：搭建系统基础框架，包括规划管理、计划管理、共建共享管理三大模块，优先支撑省公司计划部部业务运作需要，并与PMS系统整合，实现项目数据共享。

业务问题及解决方式如下：●规划管理方面●计划管理方面●共建共享管理1.3名词和术语A.续建项目：指在上年未完工，仍需在当年继续建设的项目。

续建是描述工程建设进度的一个概念，专指工程建设未结束。

计划部定义的完工指按照工程建设项目管理规，完成初步验收且成功通过初验的项目B.结转资本开支：在续建项目中，有些项目虽未完成初验但实际已完成合同支付，在当年之需要履行合同，不需要再发生资本开支；而更多项目仍需要在当年继续发生资本开支，这笔开支统称为结转资本开支，即结转到新一年要发生的资本开支。

按照规定，结转资本开支应当优先满足，因此会挤占当年资本开支额度，使新项目可开支额度变小，从而影响新项目的投资总盘C.结转资本开支安排：通常省公司计划部专业管理员会对每一个需要结转资本开支的续建项目进行开支安排，即将结转开支按季度划拨使用。

举例：B0900001这个项目，批复投资为1000万，但在09年全年建设中实际只开支了800万，后续花费需要在10年支付，而这200万的后续花费就是结转资本开支。

专业管理员将这200万进行了重新安排，计划在10年头两季度支出：1季度计划开支100万，2季度开支100万——这就是结转资本开支安排第2章需求说明2.1规划管理模块2.1.1业务描述移动网络规划编制工作由省公司计划部规划岗组织实施，参与网络规划编制的人员包括省公司相关业务部门、各分公司，以及受权进行规划编制的相关人员。

网络规划的编制工作一般每年进行一次，每一次编制过程包括调研访谈阶段、初稿编制阶段、报告评审阶段以及省市衔接时间点划分四个方面的工作容。

省公司计划部规划岗人员在规划编制的初期，首先建立整个规划编制的人员目录，然后指定规划编制的任务进度计划，将规划编制的各个阶段中需要开展的工作（任务）与相应的人员、时间进行定义，以上工作完成后，规划岗人员就根据任务进度计划在规划的编制过程中进行组织协调、成果检验等工作；省公司相关业务部门、各分公司，以及人员会依据任务进度计划中分配的任务开展工作，并在规定的时间点提交成果文件。

在规划编制过程中，各类人员之间会涉及多种数据与信息的交换，包括需求的提出和成果的提交等，这些交换的容都以office文档的形式进行。

在规划编制过程中的各类文档会根据需要提供相关的人员进行共享使用。

2.1.2用户需求2.1.2.1.人员管理系统需要对每一项规划的参与人员进行管理，这些人员的信息一方面作为在对应规划中的通信录作用，另一方面是作为在该规划中进行各项操作的有效身份信息，即在规划编制过程中所有与人员相关的操作数据都是来自于该规划对应的人员信息。

人员信息中会涉及到大量的人员，因此需要系统提供数据导入功能。

2.1.2.2.任务管理所谓任务就是指规划编制过程中需要开展的各项工作。

这些任务具有逻辑上的层次关系和时间上的先后关系，系统需要表达出这种关系，但是不需要进行相互之间的约束。

每一项任务都需要包含起止时间、描述、责任人等信息，系统能够通过时间的定义表达出任务的实时状态。

任务的执行结果是通过在系统中提交文档体现的，对于每一项任务有可能提交多个文档，对于每一项任务可能有多个人进行操作。

任务执行完成后需要有人员对任务的完成情况进行验证，因此系统需要提供相应的验证功能以及将任务进行退回重新处理的功能。

对于每一项任务完成后的结果，有可能是另一项任务的基础信息，因此系统需要提供一项功能实现对某一项任务中的文档提供给另一项任务中的人员进行共享的功能。

对于不同的规划来说，其中的任务容具有相似性，系统需要建立一种模板机制，可以在规划任务定义时提取其他规划的任务项或者是系统中已经定义的任务项。

2.1.2.3.过程管理系统需要以状态的形式来表达规划中各项任务的进展情况，并且能够以直观形式进行展现。

系统需要具有提醒机制，在需要的时候对特定任务的特定人员以短信的方式进行任务催办。

2.1.2.4.文档管理规划编制过程中的所有过程和结果的容都是以文档方式进行表现的，因此系统需要提供相应的功能实现这些文档的管理。

这些文档分为两类，一类是规划全局性的文档，包括规划需求、策略等，这些文档需要根据相应的规则提供给规划中的人员进行使用；一类是规划编制过程中形成的结果文档，这些文档需根据规划任务的逻辑关系提供给其他任务中的人员使用。

2.1.3功能需求根据规划业务的特点系统设计了四个核心功能以实现规划编制的业务处理。

2.1.3.1.基本信息用于描述规划的一般性信息，在规划新建时建立该信息。

2.1.3.2.虚拟团队用于管理某一规划中的参与人员信息，规划中所有涉及人员的数据都来源于此。

系统提供人员分组定义。

对人员的管理分为部用户和外部用户进行，系统提供导入功能实现外部用户数据以excel方式导入系统。

2.1.3.3.共享资源用于对规划的全局性文档进行管理。

对于规划的全局性文档，可以通过该功能导入系统，并且分别定义其共享对象（虚拟团队中的人员）。

2.1.3.4.计划进度用于对规划编制的任务进行管理。

系统以树形结构的方式对规划任务进行管理，任务树的每一个节点表示一项规划任务，实现用户可任意对规划的任务进行调整和对任务间的逻辑关系进行调整。

任务树以两种形式对用户进行展现。

对于规划的管理者，通过定义节点的属性进行任务的描述，并且实现规划任务的分配。

对于任务的执行人，通过其具有的权限在特定的任务树节点接受任务，并且将任务结果文档在该节点处进行提交。

系统提供树形图和甘特图两种方式进行规划任务的展现。

树形图主要展现任务层次关系以及各项任务的状态信息，甘特图主要展现任务之间的时间关系。

系统在建立任务树时可以提取预先定义的任务树模板或者其他规划的任务树作为当前规划的任务树。

2.1.3.5.其他功能◆规划查询实现对规划数据的查询。

◆规划关闭与重启对正在进行中的规划关闭，所有人员不能再对规划的数据进行编辑操作，只能查询。

对已经关闭的规划重新启动，重启后的规划原有的设置回复，人员可以对其进行权限允许围的相应操作。

规划资料下载将规划中包含的所有文档及其逻辑关系整体进行打包下载。

2.1.4主要页面效果设计2.1.4.1.规划管理首页2.1.4.2.新建规划2.1.4.3.虚拟团队2.1.4.4.共享资源2.1.4.5.计划进度2.1.4.7.任务执行2.1.4.9.进度查看树状图甘特图2.1.4.10.短信催办2.2计划管理模块2.2.1业务描述每年1月省公司计划部将清理上年结转投资及续建项目，估算当年公司收入、全年资本开支总盘，全年投资总盘。

根据各单位建设需求进行投资总盘的分解及分配，编制全年投资计划及资本开支计划。

根据投资计划进行新项目的需求管理、立项审批，成功立项的项目将纳入投资项目管理围。

根据年初计划，对各单位执行情况进行考核，从而确定下年投资安排。

按照“搭建系统框架”的原则，一期建设主要围绕投资、资本开支两条线进行。

2.2.1.1.投资计划管理投资计划管理包含计划制定、计划调整、计划执行、计划考核四个环节形成投资计划管理闭环。

但目前业务及管理上缺失投资计划考核，故系统重点支撑前三个环节。

计划制定：包含投资总盘制定、投资总盘分解、投资计划审批、投资计划下达四大部分，并衍生出专业管理需求。

每年初由省公司计划部综合计划主管发起计划编制流程，在此之前已首先完成结转资本开支清理流程。

而专业管理指投资目录树，在投资总盘分解时可以按照多种维度进行，比如单位维度（分公司、业务支撑中心等），也可以按照专业维度如（2G网络、局房土建等）。

通常单位维度是根据组织架构设置，而专业维度根据每年业务发展方向而变化，同时有子维度及维度存在，因此产生了专业管理，以保证历年投资分解结构的清晰、数据关联准确。

而投资计划下达环节已经在PMS系统中支撑，故不在本系统建设围，考虑接口，数据共享年度投资计划样例如下图所示，图中每个维度下都应分配一定投资金额，此处隐去。

●计划调整：包含调整申请（触发）、调整审批、计划更新三部分，通常每年6月计划部综合计划主管会发起年中计划调整流程，根据实际执行情况对年初计划的专业类别、分配投资金额进行增减；同时计划部各专业主管也可根据市场变化发起专业投资调整申请。

而计划调整流程的自动触发则需要根据投资资金控逻辑设置来启动，不在本期围之●计划执行：通过与PMS项目管理系统接口，同步跟踪立项情况及资本开支情况，从而统计投资计划执行进度，根据实际情况发起计划调整。