12月10日前
集团运营管理中心
审计部
集团财务管理中心
集团人力行政、运营 、营销中心、审计部
组织各中心分解、编制集团总部2015年全面预算（初稿）
2
编制2015年全面预算 （初稿）
组织各公司分解、编制2015年全面预算（初稿）
12月15日前 12月15日前
集团财务管理中心 集团各中心 各公司负责人 各公司财务部
审核各项目公司2015年的全面预算（初稿）。
3
审核及修改2015年全 面预算（初稿）
审核集团总部2015年的全面预算（初稿）。
12月20日前
各公司财务部 集团财务管理中心
集团各中心
组织集团会议，审议确定各下属公司2015年全面预算。 4 审批2015年全面预算
组织集团会议，审议确定集团总部2015年度全面预算。
集团人力行政中心
集团营销管理中心 （品牌、客户）
1
审批2015年管理费用 分摊数额
完成信息化、法务类费用（包括网站建设、维护费、信息化 建设费、法务类费用）分摊方案及预算。
11月30日前
完成审计费用具体分摊工作。
11月30日前
组织集团会议，完成集团分摊费用审批。审批通过后 将具体数 额及相关说明文件下发给各公司管理部、财务部。
2 2015年经营管理工作
计划（初稿）
审核集团总部2015年的经营管理工作计划（初稿）。
12月12日前 12月12日前
3
审批2015年集团总部 整体管理工作目标及 计划
完成集团总部2015年管理工作目标及计划，报集团会议审议确定 。
12月19日前
组织集团会议，审议确定各公司2015年度经营管理工作计划。
集团2015年经营管理目标及工作计划、全面预算编制计划表 （一）2014年10月至11月14日：制定各公司2015年经营管理目标（财务目标、业务工作目标）
序号 关键工作内容
工作要点
完成时间
主责
配合
1 工作方案报批
制定实施方案报总裁审批。方案批准后发布通知。
9月30日前
集团运营管理中心 集团财务管理中心
10月20日前
6
制定集团各公司2015 年经营目标（建议 稿）
组织各下属负责人、集团相关领导、相关中心负责人专题会 议，结合集团三年战略规划目标和2014年经营管理目标．计 划达成情况，研究制定2015年集团总部、各下属经营工作重 点及关键业务节点目标，制订建议稿。
10月31日前
7
确定集团各公司2015 组织集团专题会，审议确定各公司2015年经营目标（财务目
主责 集团财务管理中心
配合
2015年各公司（集团
2
总部、各下属公司） 经营管理目标及计划 、全面预算OA会签审
完成2015年各公司（集团总部、各下属公司）经营管理目标及计 划、全面预算OA会签，总裁审批，汇总至运营管理部。
1月22日前
批
3
编制《集团公司2015 年经营管理计划汇编 》。
依据集团管控要求，提取重点经营管理工作目标、计划内容编 制，报总裁审批。
2
集团各项目财务目标 梳理
盘点集团现有在建项目在2015年的资金贡献、新获取项目的资金 需求，对集团2015年整体资金使用情况提出初步要求。
10月15日前
集团财务管理中心 集团各公司财务部
3
集团各项目业务工作 梳理
运营管理中心与集团各相关中心、各下属负责人就2014年度经营 工作重点、关键业务节点目标进行沟通，初步梳理出2015年各公 10月15日前 司业务工作目标。
1月30日前
各公司计划管理部 门
集团运营管理中心
完成 完成 完成 完成 完成 完成
依据集团正式发布的2015年集团总部经营管理目标要求，各中心 分解、编制2015年经营管理工作计划（初稿）
12月5日前
1
编制各公司2015年工 作计划（初稿）
依据集团正式发布的2015年经营管理目标要求，各公司分解、编 制2015年经营管理工作计划（初稿）。
12月5日前
审核及修订各公司 审核各公司2015年的经营管理工作计划（初稿）。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
集团运营管理中心
集团相关中心、各公 司管理部
4
2015年度市场形势研 判
针对2015年度市场形势，以及对公司在建项目的影响，出具研判 报告，作为设定2015年度经营目标的参考依据。
10月20日前
5
2015年度政策形势研 判
针对2015年度政策形势，以及对公司在建项目的影响，出具研判 报告，作为设定2015年度经营目标的参考依据。
4
审批2015年经营管理 工作计划
12月26日前
组织集团会议，审议确定集团总部2015年度经营管理工作计划。
（三）2014年11月3日至12月31日：制定各公司2015年全面预算
完成人力、行政类费用（包括工资、保险、公积金、个税、房 租、物业费、水电费、办公电话费、员工通讯费、交通费、会议 11月30日前 费、招聘费、培训费、福利费、办公设备等）分摊方案及预算。
年经营目标
标、业务目标）。
11月14日前
（二）2014年11月17日至12月26日：制定各公司2015年经营管理工作计划
集团营销管理中心
集团相关中心、各公 司
集团战略管理中心
集团相关中心、各公 司
集团运营管理中心 、财务管理中心
集团各公司负责人、 管理部、财务部、集
团各相关中心
集团运营管理中心 集团各公司负责人、 、财务管理中心 集团各相关中心
12月31日前
（四）2015年1月1日至1月30日：完成2015年集团经营管理工作计划汇编
序号 关键工作内容
工作要点
完成时间
1
2015年财年指标（修 正）
完成集团各公司2015年财年指标、预算指标的修正，报总裁审 批，汇总至运营管理中心，转发各公司财务部、管理部。
1月15日前
集团财务管理中心 集团各中心 集团财务管理中心 各公司负责人
完成品牌类费用（包括媒体投放费、宣传推广资料制作费、下 属推广活动费等）、客户服务类费用分摊方案及预算。
11月30日前
1
审批2015年管理费用 分摊数额
集团运营管理中心 集团各中心
各公司负责人 管理部／计划运营部 管理部／计划运营部
集团运营管理中心 集团各中心
集团运营管理中心 集团各中心 集团运营管理中心 集团各中心 集团运营管理中心 各公司负责人