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1熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签， 大小写金额相符，正确无误，并书写规范。

2、 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。

3、 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票， 库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。

4、 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放 工作。

对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：
每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。

审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件， 购进物品有无相关人员验 收。

出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、 重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表 面上的一致。

每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。

对符合以上原则的 款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符 合要求。

领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖 章，授权方可办理。

并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对 方。

5、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款 项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠 正。

6、 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、
《银 行日
记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计 审核。

7、 月末
号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并 编制《银行余额
调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追 讨各有关业务借款。

8对各部门备用金予以管理。

9、 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等 应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计 及管理处各一份，予以催收。

10、
建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主 /租户为单位
工 作 内 容
1与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作; 部门 2、 与水、电、部门代收费用的结算 外部 3、 与银行建立良好工作关系
1、 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等 应收账款的应收、预
收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计 及管理处各一份，予以催收。

2、 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并 编制《银行余额调节表》。

3、 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。

4、 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签， 大小写金额相符，正确无误，并书写规范。

每天在规定时间上报会计当天收付 款数额；
5、 每天在规定时间将款送银行存款；
6、 未按要求填写收据/发票，错开票据；
7、 按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐； 8按工作进度完成下期收费资料的输入； 9、 按规定时间交财务报表； 10、 上期管理费收费率_%_；
未按规定时效要求进行收费； 工作记录/财务记帐不齐全不正确；
工作交接手续不齐全；
未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书; 工作台面不清洁，
资料摆放不整齐；
仪容仪表； 按规定着装；
对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉
对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录；
工 作 绩 效 要 求
工 作 绩 效 要 求
11、
12
、 13
、 14
、
15
、 16任
职性别 女
资
财会中专以上学历
学历
持《会计证》、 职
称
《电算化上岗证》；
2年以上出纳经验有
工作
物业管理财务工作经 经验
验。