往来业务核算科目：应收帐款、预收账款、应付账款、预付帐款、其他应收款、其他应付款建议：可增加会计科目，但不要删除系统预设的科目否则会影响报表公式、数据！
数量金额核算：
现金科目：选中此选项，则将科目指定为现金类科目。

现金日记账和现金流量使用
银行科目：选中此选项，则将科目指定为银行科目。

银行日记账和现金流量使用。

出日记账：选中此选项，则在明细分类账中按日统计金额
现金等价物：该选项供现金流量表取数使用
增加二级会计科目：应收、应付款。