工作
任务
负责将每天从款台收回的银行卡单进行核对，无误后将其分类单独保管
定期去银行办理信用卡退货冲帐业务
职
责
五
职责表述：负责与上门收款机构、银行的协调工作
工作
任务
与金盾公司核对收款证件，并按规定办理相关手续，将营业款安全解缴
与银行沟通联系送款的情况及款箱的回收、存现回单的回收情况
职
责
六
职责表述：负责款台用发票的领取、回收整理工作
外部协调关系
工行河东支行、现金结算中心、金盾押运公司
任职资格：会计证
教育水平
大学专科及以上学历
专业及职称
会计相关专业，具有会计从业资格
培训经历
公司内部规章制度培训、财务知识培训、会计法规培训、计算机应用技术培训
工作经验
2年以上本岗位或相关岗位工作经验
知识技能
具有财务、法律等方面的知识，熟练的点钞技能
工作
任务
对新购回的发票加盖发票专用章
给款台发放发票及收回已用完的发票
权力：
业务权
对所在部门重大经营管理活动的知情权
对所在部门相关信息、资料、数据的搜集权、索取权
对所在部门相关管理制度及流程的建议权
对不符合付款要求的请款有拒付权
人事权
无
财务权
部门预算内费用的使用权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门、上级财务部门
工作
任务
按时按序进行当日现金日记账的登记工作
每日与现金账核对库存现金
核对月现金账务账与手工日记账的核对工作，对未达帐项进行跟踪，并形成自查报告
职
责
三
职责表述：定期兑换款台所需零钱及便利卡
工作
任务
按公司业务需要定期与银行联系换取款台所需零钱
定期去团购部换取便利卡供以款台退货及单位内部使用
职
责
四
职责表述：负责信用卡核对、冲账业务
能力与素质
良好的职业操守，较强的沟通能力、分析能力、判断能力、计划与执行能力
商业公司
岗位名称
现金出纳
所在部门
财务部
直接上级
财务会计主管
直接下级
无
职责概述：
负责按公司相关规定进行现金收付业务，保证公司资金安全
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责核对交款凭证，保证钱票相符，并负责与ERP系统核对
工作
任务
负责每日的各款台现金收款业务
负责款台交款凭证与ERP系统的核对工作
职
责
二
职责表述：负责现金日记帐的登记工作，并做到日清月结