美股操盘手实训 目 录 第一章 超短线行业介绍 第一节
超短线的现状 超短线交易的含义日内交易Day Trading 持仓时间短以秒为单位计量不留过夜持仓的交易模式 快速进出市场每天交易次数从几十次至多达数千次承受市场波动的风险较低 广泛适用于T0交割的二级市场例如外汇美国股市美国国债期货期权交易市场等 日内交易的理念极优缺点 理念 与长期市场不同短期市场影响因素有限而相对误差小准确性高且短期市场波动主要受交易者投机行为影响该类行为有固定特征 优点 持仓时间短可回避一些无法预测的市场风险交易状况较稳定 缺点 专心盯盘费神对自身综合素质要求较高 日内交易的快速发展得益于三个要素 互联网的日新月异 光纤网络出现从国内交易平台发出的指令到达美国证券交易所再反馈回来只需要不到300毫秒丝毫不逊色于美国的本土交易 手续费的降低
除了通道费ECN费用证监会的费用外日内交易各项费用都比普通交易费用低很多 入市门槛的降低 随着行业的发展越来越多的公司提供免费的理论培训和实战资金 低至零的佣金 Trader training
services 国内美股交易的产业链 超短线交易员 交易员News 交易员Books 交易员Movies 超短线交易员的特点一 次数惊人频率高
超短线交易员的特点二 超短线交易员职业介绍 第二节 超短线的发展历程 ECN的产生
Electronic Communication Network电子通讯网络 1971年
NASDAQNational Association of Securities Dealers Automated
Quotations建成 是美国全国证券交易者协会National Association of Securities Dealers 简称NASD建成的自己的ECN 美国OTCOver
The Counter市场上ECN被认可为一种可替代交易所撮合功能的交易系统 美国证监会把ECN归类为证券经纪人-经销商Broker-Dealer发经纪类券商的牌照
日内交易兴起 1975年美国证券交易监督委员会Securities and
Exchange Commission简称SEC宣布废除固定佣金制标志着折扣经纪时代的开始 二十世纪末美国证券市场出现日内交易 大批散户加入证券市场在庞大的市场交易量和在线交易低手续费的竞争下经纪人和作市商纷纷寻求降低交易成本的载体ECN 2000年3月互联网泡沫破裂 很多经验不足的日内交易者开始亏钱甚至破产但更多的日内交易者转向了专业的DAT DAT的产生
Direct Access Trading 电子直联交易商 1997-2000年为超短线交易提供资金设备场地快速网络培训和交易平台的DAT相继出现 随着超短线交易队伍的扩大纽交所纳斯达克成交量纪录不断刷新 DAT 提供资金给交易员自己承担亏损而盈利与交易员共享因此风险控制是其生存的关键 2002年SWSwifttrade在加拿大尝试做NYSE的超短线交易并取得了很好的收益 进军中国 2004年SW在广州深圳上海北京开设分部2005年济南南京青岛厦门西安长沙等国内主要二级市场开设分部2006年中国分部达30家从业人数首次超过北美分部总和
2007年其他DAT如HBTT开始在中国复制SW的盈利模式并从SW挖走一大批优秀的交易员 截至2009年7月估计全球共有职业超短线交易员超过20万人中国目前大约有4000名职业超短线海外证券交易员正在接受培训的学员人数超过2万且还在以每年30的速度递增且发展势头并没有因为全球金融危机而有丝毫放缓的迹象 国内新兴金领阶层高山 《超短线崛起》的时候我们该如何把握机遇 未来走向 网络科技的发展使我们能够在中国交易全球任何市场的金融产品而劳动力成本是我们的绝对优势 我们有全世界最善于发现规律和利用规律的人才 我国银行间债券市场采用做市商制度2009年二级市场成交金额122万亿元 2009年我国期货市场总成交金额1305万亿元 新三板市场创业板ETF引入T0模式的呼声渐高 国内券商佣金竞争日趋激烈交易成本不断降低 中国金融业必将产生本土的DAT 这里没有学校专业学历地域性别歧视也无需处理复杂的社会人际关系 这里永远只承认才能 第二章 英语词汇及美股基本知识 第一节 英语词汇 超短线常见词汇 Day trader日内交易 Concepts概念 Market
participants市场参与者 Major events大事件 Trading交易
Trading orders 交易指令 经济新闻词汇 超短线常见词汇Day
trader日内交易 Day traderIntra-day trader Stock operater
Proprietary trader专属操盘手 DAT broker Leverage 杠杆 Margin
保证金 超短线常见词汇Concepts概念 Stocks 股票 shares 股份股票 Equity股权 Position 头寸仓位 Volume成交量 Sector部门
Industry行业 Lots手数 Analytical methods 分析方法
Fundamental analysis 基本面分析 Technical analysis技术分析
超短线常见词汇Market participants市场参与者 NYSE New York
Stock Exchange纽约证券交易所 NASD National Association of Securities Dealers美国证券交易商协会 NASDAQ National
Association of Securites Dealers Automated Quotation System
SEC Securities and Exchange Commission 美国证监会 Broker经纪商Specialist专家 Market maker 做市商 Institutional
investor 机构投资者 Retail investor 散户 超短线常见词汇Trading交易 LongShort做多和做空 Flat 空仓 BidOffer ask 摆单买入和摆单卖出被动成交 BuySell打单买入和打单卖出主动成交
Level2二级报价 Quote level1一级报价 Trade ware TW 交易软件
Chart ware CW 看图软件 Risk ware RW 风控软件 Price level价格层 spread最佳买卖报价之差 Intraday range日内差当日最高价最低价之差 RipTank 股价飙升和股价暴跌 超短线常见词汇Trading
orders 交易指令 Limit order 限价指令 Limit buyLimit sell
Market order市价指令 Market buyMarket sell Stop order止损指令 Order routing买卖盘传递指令路由 Hybrid trading混合交易制度 Trading mechanism交易机制 经济新闻词汇一 Blue chip shares
热门股票 Blue chip stocks蓝筹股 Bearish看跌的卖空的 bears空头 Bullish看多的牛市的 bulls多头 Rally价格止跌回稳
recover恢复 经济新闻词汇二 在证券交易所 Active trading交易活跃 Moderate trading交易适度 Overexcessive trading过度交易
Change hands易手交易成功 Turnover 成交金额 经济新闻词汇三
股票交易市场不十分活跃时 Dull 乏味的阴沉的低沉的笨的
Hesitant 迟疑的犹豫不定的 Lackluster 无光泽的死气沉沉的无生气的 Light 轻的 Negligible 可以忽略不计的 Quiet 轻声的安静的 Slow 慢的不忙碌的 Sluggish 怠慢的 Thin 薄细瘦稀薄 Weak虚弱的 能力差的 经济新闻词汇四 股票价格的趋向不清晰时用下列形容词 Bumpy颠簸的起伏不平的 Choppy波涛汹涌的 Hesitant 迟疑的犹豫不定的 Mixed 混合的形形色色的弄糊涂的 Uncertain 不定的不可靠的 第二节 美股的基本知识 美国股票市场简介 纽约证券交易所纳斯达克 做市商 指具备一定实力和信誉的机构在其原意的水平上以自有资金证券或其他金融产品不断向其他交易者报出特定产品的买入和卖出价格并且在其报价价位上接受其他交易者买卖要求保证及时成交的一种交易方式 优势保持市场流动性维持价格有效性提高交易效率 收入来源报价价差收益佣金价格波动收益风险
ECN 虚拟的网络交易所兼具做市商和经纪人的功能 透明高效缩小做市商价差降低了交易成本 股票信息的搜集和查询GICS行业分类
Global Industry Classification Standard 基础材料 Materials
化学品金属采矿纸产品和林产品 消费者非必需品 Unnecessary
Consume 汽车服装休闲和媒体 消费者常用品 Necessary Consume
日用产品食品和药品零售 能源 Energy 能源设施冶炼石油和天然气的开采 金融 Finance 银行金融服务和所有保险 医疗保健
Medical Health 经营型医疗保健服务医疗产品药品和生物技术
工业 Industry 资本货物交通建筑航空和国防 信息技术
Information technology 硬件软件和通讯设备 电信服务 Telecom
电信服务和无线通讯 公用事业 Utilities 电力设备和天然气设备 股票信息的搜集和查询搜股内容和网站 搜股内容 股票的所属行业及行业的共同特征 该行业的龙头和该股票在行业中的地位 股票的市值Market Cap 股票的日成交量 股票价格的年波动范围和最近5日的波动范围 股票的大股东有哪些 搜股网站
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违规操作法国兴业银行49亿欧元灰飞烟灭
这是世界银行业迄今因员工违规操作而蒙受的单笔最大金额损