结算单、系扣款统单
2、通过工作流审核
1、工程结算单、扣 款单审核通过后传递 到NC
NC
财务部门
应付单
工作流 审核
同意
应付单凭证 模版
凭证
审核
财务 人员
1、根据工程结算单和 1、审核应付单 扣款单生成对应应付单 2、审核凭证 2、根据预先设置的凭 证模版生成应付单凭证
结算
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
材料会计、库管员
财务
基本业务取代
公司领导
价 采购订单
质 现场检验
入库通知
供应商选择 采购合同签订
材料款对帐 入库登记 定期 库存盘点
结算/支付
消耗
限额领料单（材 料总量计划）
控量制
过程控制、管理提升
领用/调拨登记 月底
收发结存统计
成本计算
决策 查依询分据析决策
资源需求清单
• 资源需求计划 --根据施工图，计算材料总需求量。 --根据每个WBS节点，进行相关的所需资源计划的编 制； --资源直方图：项目施工过程中可作为管理人员编制 资源需求计划及资金使用计划的依据。 --为实际物资采购计划的制定，物资的入库出库进行 预警控制
成本管理
财务管理
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
一般采购流程及系统实现
物资计价方式
全月加权平均 移动加权平均
个别计价法 先进先出
计划价
物资计价方式
全月一次加权平均法
以数量为权数计算每种材料的实际平均单价，作为日常发料 凭证的计价依据。全月一次加权平均法是指在月末计算一次平均单 价，用该单价乘以发出材料数量，即为发出材料的实际成本。
发出存货的实际成本=各批（次）存货发出数量×该批次存货 实际进货单价
先进先出
指根据先入库先发出的原则，对于发出的存货以先入库存货的 单价计算发出存货成本的方法
物资计价方式
先进先出
社会主义国家根据价格构成及价格政策有计划规定的价格。它 反映有计划的商品经济的要求，是国民经济计划管理的重要组成部 分。
• 与成本集成，成本明细帐的快速和及时建立。
报表查询
即时的查询项目物资的收、发、结存情况。
项目管理人员比 较吃紧，且项目 管理人员年龄偏 大，无法配合信 息化项目… …
项目工期只有三 个月，等项目部 人员熟悉具体操 作业务后就快要 竣工了……
提纲
1
物资管理相关知识及应用
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
一般采购流程及系统实现
物资管理蓝图
材料需求单
采购协议
价格控制
采购计划
数量控制
采购订单
总量控制
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
一般采购流程及系统实现
库存业务和财务一体化
<结算业务流程>
业务部门
新中大i6
业务
系统人员
录入
i6P
工程结算 单、扣款单
工作流
审核
同意
用友NC
1、业务部门录入工程
工程物资管理应用方案
提纲 施工企业物资管理现状
2 物资管理相关知识及应用
为什么要管理物资？
施工物资管理现状
• 施工现场的材料管理处于散养状态； • 材料存放不集中，管理规范程度低; • 不同类型的材料的盘点存在难度; • 与实际账面的出入较大。
常见现象
• 那堆材料,堆了那么久,很多不能够用了。 • 到月底了,又要向公司交报表了,烦! • 这帐怎么对啊？ • 这个合如何同整还合有和多梳少理料不没同材到料呢管？理流程 • 现场的钢筋断货了。 • 这个款该现在付吗？ • ……
采购管理
资源需求计划
材料需求计划
材料采购计划
询价采购
国际运输管理 集装箱单
供应商报价 装箱单
发货单
到货单
货物招标管理 采购协议
采购订单
入库通知单
合同管理 库存管理
采购合同 入库单
库存盘点 盘点差异调整
运输计划
退货通知单 收票登记
采购付款申请单
库存 管理 出库单
甲供管理 甲供需求管理
库存核算 期末处理 领料单
移动加权平均单价= (本次收入前结存商品金额+本次收入商品 金额)/(本次收入前结存商品数量+本次收入商品数量 )
物资计价方式
个别计价法
假设存货的成本流转与实物流转相一致，按照各种存货，逐 一辨认各批发出存货和期末存货所属的购进批别或生产批别，分别 按其购入或生产时所确定的单位成本作为计算各批发出存货和期末 存货成本的方法。
• 分公司自主采购 量 价 质 时 成本控制度高，优质合
格供方
• 集团统一采购
价质
集团集中管控，管控层 次深，可能影响项目进 度
80%的精力，对准20%的重要事情。管理重要的物资。
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
一般采购流程及系统实现
集中采购
项目一需求
组织架构——职能
集集团团总总部部
决策 调控
指令
信息
分子公司
监督 调度
项项目目部部
执行 反馈
常见管理模式——应用分析
量
公司统一管控型
价
常见物资 项目部自采购型
时质量价
管理模式
时
质
联营项目物资管理
质
物资管理一般岗位及职责
物资管理一般流程经营部来自生产、技术、 施工班组
采购员
施工图预算 (总量计算)
材料需求单 汇总 材料采购计划
2、从量、价、时全方位进行物资管理的把控，实现项 目管理水平的提升： 通过限额领料单、材料需求计划的应用，达到物资管 理中对量的控制；通过供应商的报价管理，实现对价 的控制。
系统实现
仓储 采购 计划
物资管理一般流程
经营部
生产、技术、 施工班组
采购员
时 量 施工图预算
(总量计算)
料需需求单 汇总
材料采购计 划
一般采购流程及系统实现
物资管理一般流程
项目1
材料清单
项目需求
进度计划 时
项目N
材料清单
进度计划
项目需求
WBS材料预算
限额领料单
量
量
成本管理
量
项目入库出库
公司物料 需求计划
采购计划
采购订单
质
项目检验
价
价
项目仓库存 结量
供应商比价 历史订单比价
物资管理一般流程
1、实现项目上的物资管理业务的全面托管： 通过材料需求计划、材料采购计划、入库单、出库单 、盘点单等业务单据的管理来实现项目部物资管理的 全面取代。
实际使用过程中在期末处理计算差异率时，要根据此仓库的同 种存货的差异、金额计算的差异率计算出库成本。
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
一般采购流程及系统实现
采购模式 价 量 质 时
• 项目部自主采购
时质
分公司职能弱化，管控 低，成本控制程度低， 项目部应急能力强
材料会计、库管员
财务
公司领导
计划
采购
采购订单
现场检验
供应商选择 采购合同签订
入库通知
材料款对帐
定期
入库登记
库存盘点
结算/支付
仓储
消耗
控制
限额领料单 （材料总量计
划）
领用/调拨登记
月底
收发结存统计
成本计算
查询分析决策
一些管理现状
项目是联营项目， 物资出入库数据 收集不上来……
实施了这么久，怎 么一点成果也没有， 连最基本的报表都 无法查阅… …领导 看到的报表数据都 不全
出库单
项目二需求 项目三需求
采购合同
入库单
仓库 （总部）
按规则 出库
出库单
公共补充
出库单
项目一成本 项目二成本 项目三成本
项目...需求
公司集中采购
项目上不再建 仓库
功能列表
物资管理蓝图 物资计价方法 采购模式 集中采购 量价分离 财务业务一体化
一般采购流程及系统实现
量价分离
资源需求清单
总量控制
怎么样把物料和采购计划形成关联
入库管理
• 代替手工帐，材料到场记录清晰明了，为材料款对 帐提供依据；
• 根据入库通知单进行收料，库管人员可以及时的获 得收料的相关信息；
• 多种计价方式，满足不同管理需求；
出库管理
• 代替手工帐，材料领用记录清晰明了，为材料核算 提供依据；
• 通过限额领料，建立对材料的过程消耗管理的监督 监控体制；
加权平均单价=（期初结存存货实际成本+本期入库存货实际 成本-采购退货的实际成本）/ （期初结存存货 数量+本期入库存 货数量-采购退货数量）
移动加权平均法
以每次进货的成本加上原有库存存货的成本,除以每次进货数 量与原有库存存货的数量之和,据以计算加权平均单位成本,以此为基 础计算当月发出存货的成本和期末存货的成本的一种方法。
材料需求单
• 施工现场在某阶段需要的材料的使用计划； • 对项目部的材料需用申请过程规范化、流程化； • 通过总量计划，严格控制施工班组对材料月、周需求
计划的申请；从源头上控制材料成本。
材料采购计划
• 规范项目的采购行为：通过需求计划来控制采购发 生，从源头上控制材料成本的发生；