xx公司xx项目
2013年月份计划预算完成情况报告
编报人：
20xx年月日
目录
一、市场(客户)、营销情况及存货分析（月报、营销中心）
二、开发投资工期进度（月报、工程开发）
三、资金情况、资产分析（月报、计财中心）
四、人力资源及管理工作情况分析（季报、人力中心）
五、经营分析（季报、运营管理中心）
六、存在问题及改进工作计划（月报）
一、市场(客户)、营销情况及存货分析市场及竞争者变化分析：
本期项目销售情况综述：
完成销售业绩分析：
栋号分区或产品类
别
1-2月份预算1-2月份实际完成预算完成比
例
面积金额价格收现面积金额价格收现金额%价格123=2/14567=6/589=7/310=7/3
注：车位按照个数填制在面积栏目
期末可售存货分析
栋号分区或产品类别期末可售未来新增合计预计价格可售价值新增可售总计
按揭办理客户及金额
本期办理到位按揭客户XX 位，XX 万元；期末仍有按揭客户XX 位，金额XX万元未办理完成。
其中XX银行XX单XX万元；XX银行
XX单XX万元；
二、开发投资工期进度（按月填制）
主要跟踪项目计划进度控制情况
项目内容月末计划进度节点月末实际形象进度节点差异天数
开发投资基础指标完成情况分析（单位：万元，万平米）
本期比较累计比较产品名称全年预算
月度预算本期完成预算差异累计预算累计完成
一、施工面积
二、开工面积
三、竣工面积
四、投资金额
五、投资付现
备注：1、投资金额=征地拆迁+前期+基础设施+建安+配套设施（这里特指，不含开发间接费及各
项税费）
2、投资付现=上述投资金额类别中各项支付的款项（含以前各期和预付工程款等）
3、本年各月累计数为2013年1月至当月数的总和。
4、开工面积：当月(累计)新开工的栋号建筑单体建筑面积之和；竣工面积为当月建筑单
体竣工的建筑面积之和；
5、施工面积=续建面积+新开工面积；续建面积=上期施工面积-上期竣工面积
三、资金情况、资产分析
期初余销售收其他流投资付其他支期末余累计销累计投
额现入现出额售收现资付现计划预
算
-
实际完成-
差异注：1，销售收现不含代收客户费用，代收及其他流入在“其他
流入”中；
2，投资付现这里为直接投资付现=土地拆迁+前期工程+基础设施工
程+配套设施支出+建安工程；（含以前年度应付
之外列入“其他支出”栏目；
期末应收房款（合同约定到期应收）XX万元、应付款XX万元（实际应付，非财务）。
前五名应付款名单
供应商应付金额应付开始时间项目备注
前五名未收款名单
客户应收金额应收开始时间房号备注
未来3个月借款到期情况：
下月资金计划支付XX万元、收入XX万元；
资金计划流入中按揭XX万元；
预计刚性支出XX 万元，其中工资性支出万元、税金万元、利息及还款万元、费用支出XX万元、工程款支出XX万元；
本期预算外支出XX万元，其中：
未来预算资金缺口解决方案（渠道、后续工作推进计划、时间节点、责任人）
四、人力资源及管理工作情况分析
期初人数至本期新进至本期离职期末人数
营销
设计及开发
工程
预算造价
商管/酒店
财务及行政人事
其他
合计
员工流失率=累计离职人员总数/（年初人员数+累计新进人员数）为 X，实际人均销售
面积=年初至本期末平均人数/累计销售面积为 X、人均管理施工面积=年初至本期末平均人
数/年初至本期末施工面积为 X、人均净利润=年初至本期末平均人数/年初至本期末净利润
为X。
下期XX岗位需增设人员XX名，拟通过内部异动或招聘的方式解
决人员缺口问题。
工作标准(工具)、流程、制度建设等实施情况：
员工学习、培训工作推进：
团队活动和企业文化建设：
五、经营利润完成情况
项目本季预算本季实际累计预算累计实际累计差异%一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加(含土增税)
销售费用
管理费用
财务费用（收益以“－”
号填列）
资产减值损失投资收益等
二、营业利润( 亏损以"-" 填
列)
营业外收支净额
三、利润总额(亏损以“－”
号填列)
四、净利润
本季度经营收入XX万元，结转面积为XX万平米（其中：XX栋号区
域住宅面积XX万平米，XX栋号区域商业面积XX万平米，XX栋号区
域车位面积XX万平米）；
营业成本为XX万元，其中住宅部分单方成本为XX元/平米，商业部分单方成本为XX元/平米，车位单方成本为XX元/平米。
1至X季度产生期间费用共计XX万元，其中管理费用XX万元（对应管理人员XX名），销售费用XX万元（其中广告及推广费用为XX万元，对应销售人员XX名，销售费用占销售金额的比例为XX%）。
销售净利率=净利润/经营收入为XX%;平均每平米净利润X；
销售毛利率=（经营收入-经营成本）/经营收入为XX；
预期收入结转栋号区域的综合验收实施进展情况：
纳税情况：实际累计缴纳各种税金X 万元（含以前各期应缴），实际累计纳税占销售金额的XX%。
六、存在问题及改进工作计划
1、
2、
3、
XX 公司（项目）
二〇一三年三月七日。