项目金额项目

企业存款账面余额779.20银行对账单余额加：银行已收,企业未收360,950.00加：企业已收,银行未收

现金货款10,950.00

银行之间往来350,000.00

减：银行已付,企业未付239,574.84减：企业已付,银行未付

日本技术费199,518.67

日本技术费（手续费）349.52

北京天一正认证中心2,000.00

地税(营业税等）11,200.00

地税(营业税等）26,506.65

调节后余额122,154.36调节后余额城北银行存款余额调节表2012年7月31日

金额122,154.36

0.00

122,154.36

制表: