亿元。
（四）下月现金流情况预计
注：可列表说明。
亿元 = 期
Word 是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一， 99.99% 的人知道它， 但其实， 这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。
Tab+Enter, 在编过号以后，会自动编号段落 Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧
本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析：
…………
二、本月底集团贷款余额情况
截至 年 月 日止，整个集团贷款规模为
亿元，平均
年利率 %，其中子公司贷款
亿元，平均年利率
% ，联
营公司贷款 亿元，平均年利率
%。
三、协议未转及应收款情况
（一）协议未转情况
1．整体请况
截止至 月 日，集团协议未转总额为
亿元；其中，逾期协
五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围）
（一）主要现金流入
预计正常情况下， 下月主要科目现金流入合计约为
亿元，其
中销售现金流入
亿元，银行贷款收入 亿元。贷款主要包括：
序号 1 2 3
借款单位 小计
金额（万）
贷款银行
(二) 主要现金流出
预计正常情况下， 下月主要科目现金流出合计约为
亿元，主
要包括： 1. 土地款支出
亿元，正常应收款为
亿元。应收款金额环比上期增加
亿元，
增幅为 ％。（注：配以图表 ）
2．逾期应收款分析及建议
截止至 月 日，逾期应收款合计
万元，逾期较多的项目
如下表：
序号 1 2 3
总计
项
目
逾期应收款金额
主要原因……。 建立措施……。 四、近期政策动向及外部因素的影响
注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。
亿元，主要包括：
序号
项目名称
金额（万元）
备注
1
2
3
合计
2. 归还贷款约 亿元
序号
项目公司
金额
还贷日期
1
2
3
小计
3. 其他支出 包括前期及工程款支出
亿元，税金支出 亿元，费用支出 亿
元，共计 亿元。
(三) 预计下月末资金结余
期初结存
亿元 + 现金流入
亿元 - 现金流出
末余额 亿元。其中预计可调用资金为
资金运营情况报告
一、 （ 二、
年 季度）
三、
四、 五、 六、 ** 房地产集团有限公司 七、 八、 报告人：
资金运营情况报告 九、
十、 资金整体运营情况 1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司）
项目名称
上月数
本月数
单位：亿元
月度增减情 况+-%
本年累计数
一、期初资金余额
二、现金流入
其中 1 、销售资金回笼
Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中
Ctrl + F 查找， Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！
有时候 Word 文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用
“查找替换 ”来轻松解
决。打开 “编辑 ”菜单中的 “替换 ”对话框， 把光标定位在 “查找内容 ”输入框中， 单击 “高级 ”按钮，选择 “特 殊字符 ”中的 “段落标记 ”两次，在输入框中会显示 “^P^P” ，然后在 “替换为 ”输入框中用上面的方法插
2 、新增贷款资金
3 、其他收入
销售回笼占现金流入比重 %
三、现金流出
其中 1 、土地费用
2 、前期费用
3 、工程费用
4 、税金及附加
5 、固定资产购置款
6 、管理费用
7 、财务费用
8 、营销费用
9 、归还贷款资金
10 、其他支出 土地费用占现金支出比重 % 四、现金净流量 五、期末资金余额
注：表格数据说明。
入一个 “段落标记 ”一（个 “^P”），再按下 “全部替换 ”按钮。这样多余的空行就会被删除。
Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是 Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！ 比如我输入 abc, 按一下 F4, 就会自动再输入一遍 abc
本月公司资金运营整体特点分析： ……………… 2. 财务由集团控制的公司现金收支情况
项目名称
上月数
本月数
一、期初资金余额 二、现金流入 其中 1 、销售资金回笼
2、新增贷款资金 3、财务不由集团控制的公 司调入 销售回笼占现金流入比重 % 三、现金流出 其中 1 、土地费用 2、前期费用 3、工程费用
（单位：亿元）
月度增减 情况 +-%
本年累计数
4、税金及附加
5、固定资产购置款
6、管理费用
7、财务费用
8、营销费用
9、归还贷款资金
10 、财务不由集团控制的
公司借用
土地费用占现金支出比重 %
四、现金净流量
五、期末资金余额
3. 期末余额 亿元：
其中可调用资金
亿元；不可用资金
亿元。 不可用资金主
要是按揭保证金、信用证保证金等。
议 亿元，正常协议为
亿元。协议未转金额环比上期上涨
亿
元，涨幅达 ％。（注：配以图表 ）
2 ．逾期协议分析及建议
截止至 月 日，逾期协议合计
万元，构成如下表：

序号 1 2 3
总计
项
目
主要原因……。
逾期协议金额 4003
建立措施……。
（二）应收款情况
1 ．整体情况
截止至 月 日，集团应收款总额
亿元；其中，逾期应收款