资金使用申请流程
1、本流程适用于公司所有类别的资金支出，由经办人提出申请，写明具体申请事由，报部门负责人审核签字。
2、部门负责人审核签字，报财务部审核签字。
3、财务部审核签字，报总经理审批。
4、单据审批完成后财务部付款。
注：涉及发票费用报销的资金申请须及时清款报销，报销时限参考《费用报销制度》。
资金使用申请单
申请部门
经办人
申请日期
事 由
小写金额
大写金额
部门意见
财务部意见
总经理意见
资金使用申请单
申请部门
经办人
申请日期
事 由ห้องสมุดไป่ตู้
小写金额
大写金额
部门意见
财务部意见
总经理意见