航空物流公司出纳职位说 明书及关键绩效标准
The document was prepared on January 2, 2021
出纳职位说明书
职位名 称
出纳
职位编号 FA-011
所属部 门
财务管理中心
职位定员 1
直接上 级
财务会计
所辖人数 0
直接下 无
级
职级
薪酬等 级
编制日期 2008 年 12 月
√
的“银行余额调节表” 额调节
表编制
准确无
误
4 负责去外汇管理局办理公 单据填 准确率 √
司的结汇业务及报关单的 写准确
核销
无误，
按时核
销报关
单
5 负责按时根据人力资源部 确保支 完成率 √ 提供的薪金发放金额，发 付金额 放公司职工的薪酬工资 准确无 误
6 负责及时准确解缴各种社 确保支
√
会统筹保险、公积金
付金额
准确无
误
7 负责空白票证（客运本 确保空
√
票、货运票、误机变更 白票证
单、逾重行李票等）的管 的收、
理，对代理人交回的本票 发、结
及货运票进行销号
准确无
误
8 负责整理和装订各类会计 确保凭
√
凭证
证装订
整齐、
无遗漏
Байду номын сангаас
凭证现
象
9
10 11 12
其 费用权限 执行权
他 人事权限 执行权
权
限
其他
内容
必备条件
本职工作概述:
在财务会计的领导下，负责现金管理、银行业务及结汇等工作。
职序 责号 权
职责
关键业 绩输出
权限 目标项
经办 审核 批准
使用 文件
限 1 负责现金提取和保管
现金总 完成率 √ 账、现 金明细 账、库 存现金 相符
2 负责银行结算业务
支票、 完成率 √
汇款单 据填写
准确率
准确无
误
3 负责每月编制各银行账户 银行余
期望条件
教育背景 专科
本科
专业
会计、财务管理等相关专业
任 工作经验 1 年相关工作经验
职
2 年相关工作经验
能力/素 资
质 格
口头表达能力、书面写作能力、 抗压能力 电脑操作能力、沟通能力、计划 能力、执行能力、团队合作、责
任感、服务意识、诚信、保密意
识
资格证书 初级职称
中级
任 内容 职
其他要求 资 格
序 号
必备条件 使用文件
文件名称
期望条件
所属手册
编号
任 内容 职
资 格
必备条件
期望条件