物资管理制度一、项目管理（一）、职责分工1、项目供应部代表公司物资资产管理部行使物资管理职能，负责施工项目的物资供应工作。

2、公司物资资产管理部负责物资采购过程的控制，选择、评价、审核供方。

由公司物资资产管理部或物资资产管理部委托项目物资部组织实施物资采购招标工作。

3、项目物资部在采购招标前向公司物资资产管理部上报采购材料、设备招标明细及提出委托申请，公司物资资产管理部根据公司意见实施招标或委托给项目物资部实施招标。

4、公司物资资产管理部负责项目供应人员调配，业务指导、目标考核，采购及搬、贮、防的归口管理，合格供方的确认，公布合格供方，回收项目剩余物资。

5、公司物资资产管理部统管及招标采购物资范围：批量钢才、木材、水泥、周转性材料、大型工器具、钢丝绳、电线电缆、阀门、所有焊条、保温耐火材料、工艺管道、风门、补偿器、支吊架、电缆桥架、各种控制柜控制盘、热处理材料柔性履带式加热器、砂石料、酸洗用酸类、镀锌铁线、焊把线、气线、防火睹料、探伤材料、临时建筑的各种板房，厂用消防照明（除上述所规定的材料外，其它材料包括零星非标机加件按消耗性材料采购管理）等。

6、项目供应部按照体系文件《采购规定》和《物资控制程序》编制采购计划并定期上报公司物资资产管理部。

负责物资到货的验收、保管、八、发放。

7、项目供应部上报的采购计划必须具备采购条件、准确完整的采购计划。

8、项目供应部负责非招标的物资采购，非招标物资采购的合格供方由公司物资资产部确定，公司物资资产部根据历年合格供方的合作信誉以及价格等条件确定非招标物资采购的合格供方，采购价格每季度向公司物资资产管理部上报一次采购明细。

9、公司物资资产管理部负责统购物资的调配、调拨。

（二）、业务管理1、提高计划准确性，降低贮备，地方材料实施无库存供应。

2、本着先利库、后市场的原则组织物资采购。

3、落实责任，谁的业务谁主办，谁的问题谁处理。

4、根据《米购规定》，完善手续，保证规章制度落实到位。

5、确保采购合同、物资验收、货款承付，手续完善，监督到位。

6、保证原始资料真实、系统、完整，完工交物资资产管理部存档。

（三）、物资管理1、有库存物资的，按照《物资保管、保养》要求，做到帐、物、卡相符；存放有序、标识明确；无损坏变质和不适用。

2、对质量、环境、安全有专门要求物资，必须保留原始资料，并建立质量跟踪卡。

3、项目部之间可以互通有无，有偿调拨物资。

4、项目供应部负责办理出现场物资的手续。

5、项目供应部负责现场回收、剩余材料盘点、退库。

（四）、成本核算1、项目供应部配合财务做好材料成本核算工作，为真实反映当月成本，不能及时入帐的，实行估价入帐。

2、供应备料程序：专业公司经批准的施工预算送交供应一份，作为供应编制采购计划的依据；供应按专业对施工预算进行编码归类存档；施工预算不能及时批复的，专业公司必须详细填写由供应部门提供的“临时备料计划单”，经项目部工程与管理部门共同审批后送交供应备料；待正式预算批复后及时到供应冲消，临时备料计划附在正式预算后存档。

3、项目供应部负责专业公司材料节余统计，并报项目财务审核。

4、领料单由需料单位按格式要求填写，经计划员签批后交仓库保管员核实发料。

5、定额未计价材料按《东北地区电力建设装置性材料信息价》（2002 版）结算，消耗性材料按公司物资资产管理部编制价格结算，不足部分按实际购入价结算。

（五）、人员管理1、项目供应人员由项目经理部管理，物资资产管理部考核。

工程结束后回物资资产管理部。

2、物资资产管理部根据项目部实际需要人员配备各项目供应人员，在不影响项目供应工作的前提下可适当调整个别人员。

3、项目供应部临时借用外来人员（包括公司员工、临时工、反聘人员、）必须经物资资产管理部同意方可借用。

4、项目供应部负责人由公司指定，应具备：组织、领导、应变、协调能力；项目的一般供应人员由物资资产管理部派遣。

5、项目供应人员应端正工作态度，接受项目部的领导。

6、考核项目供应人员：完工积压材料不超过公司规定；完工交回资料率100% ;提供的质量记录真实率100%。

二、采购规定（一）、物资采购规定1、采购要求：比质、比价、比信誉，保证质量，承诺三包。

2、必须坚持：在合格供方处采购、验收合格付款、质量保证金制度。

3、采购必须签订合同或协议，对不签或事后补签合同（协议）者，公司追究当事人的责任。

4、对涉及质量、环境、安全的关键、重要产品的采购、验收、使用方向，建立质量跟踪卡，相关人员签字认可，保证产品的可追溯性。

5、涉及质量、安全的安全用品、起重器具，电动工具要会同有关部门评价、选择供货商，坚持合格证制度。

6、同类物资不允许化整为零自行采购，如果同类物资在十五天内有同类采购现象的，根据公司物资采购统一招标管理办法要求，追求其相关人员的责任。

7、消耗性材料由项目物资部统一采购，供应商由公司确定。

8、禁止采购预付款，确属采购需要，可付定金或货到款清。

9、禁止验单不验物，防止采购中的变通。

10、未经供应部门验收的材料，财务不予报销。

11、用料部门对所需物资的质量/环境/安全要求做出相应规定，经批准后交给供应部门。

关键物资提前两个月、重要物资提前一个月、一般物资提前一周通知供应部门备料。

13、各项目部的物资采购明细，于每季度末报公司物资管理部。

14、项目供应人员不采购或推荐自已亲属的产品。

（二）、采购计划、采购合同1、采购计划由项目供应部计划员负责编制。

2、采购计划编制依据：经批准的施工予算和备料计划。

3、A类物资采购计划实施，必须经项目总工程师批准。

4、采购合同（协议）实施，经主管领导批准，由物资资产管理部实施（或由公司物资资产管理部批准，项目物资部实施）。

（三）、A类物资采购1、采购原则：物资资产管理部归口管理（按采购控制程序）控制。

2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中A类物资明细。

3、材料管理：设计、业主、施工单位认可的设计，明确技术要求或购货渠道，编制采购计划，经项目总工批准后采购。

（四）、B类物资采购1、采购原则：此类物资笔数少，数量多，金额大，以招标采购为主2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中B类物资明细3、采购要求：有能力提供满足设计要求的产品，公开竞争，比质、比价，承诺三包。

（五）、C类物资采购1、采购原则：此类物资品种庞杂，数量不等，地方性强，难于控制质量价格，以定点采购为主。

2、材料类别：见《物资A、B、C、分类细则》中C类物资明细3、采购要求：调查商家信誉、价格、质量、能力，进行评审、确定合格供方。

（六）、物资采购监督1、公司纪检监察部、物资资产管理部是采购的监督部门。

负责采购质量、价格监督，收集用户意见，处理用户举报。

2、按照谁的业务谁主办的原则，区分计划、采购、保管的责任，在互相制约、互相配合中做好采购工作。

3、计划不周造成积压或超贮，追究计划员的责任，计划员承担积压或超贮部分价值的0.1%。

4、采购员有保质、保量、如期完成采购任务的责任，对不合格品有负责退换的义务。

5、不合格品进入使用单位的，由采购员负责退换，退换不了由采购员承担70%损失，保管员承担30%损失。

6、到货验收记录由采购员、保管员签字（盖章无效）认可，计划员三、物资验收（一）、验收意义：确保入库物资数量准确、质量完好，为物资保管、保养打好基础，为拒付、退货、索赔提供依据。

（二）、验收要求：1、四验：验品种、规格、质量、数量。

2、核对物资品种、规格、质量、数量及配套情况，做到准确无误。

3、在规定时间（3-7天内）验收完毕。

（三）、验收程序：1、验收准备①、存放位置，堆码方式和保管方法。

②、苫垫材料和搬运装卸器具、人力。

③、验收工具和计量器具。

④、验收资料（发货清单、质量标准和说明书等）。

2、核对资料①、入库验收单（凭证号码、供货单位、物资名称、规格型号、供货数量及单价、总金额、运杂费等）。

②、运单（铁路大票，到货通知单，商务记录等）。

③、材质证明、装箱单、磅码单、发货明细表。

3、检验实物①、数量验收：按双方约定或法定的计量单位进行验收。

②、质量验收：由检验部门出具试验报告，按合同要求验证实物。

③、资料不完备的物资，做待验收标识，防止误发出库。

④、凡不需要入库保管而直接运往用料单位的材料，保管员要与用料单位共同验收。

⑤、对剧毒和危险品的验收，除保管员参外，还要请安全或保卫部门参加，当天到货，当天验收入库，不准在库外停留过夜。

⑥、对批量较大、包装完整、规格整齐的物资，可用抽检方法，抽检量在5%-15%。

⑦、对质量/环境/安全有专门要求的物资，必须会同质量、安全部门共同验收。

⑧、验收顾客财产时，顾客代表必须到场；其它方代表不能参加开箱验收的，必须经顾客代表同意；参加验收人员要在验收记录上签字。

⑨、验收中发现数量、质量、规格、品种等不符，保管员有权拒绝验收入库，并报告主管计划员。

4、验收记录①、保管员填写验收记录，并做实物状态标识。

②、妥善保管A、B类物资的验收记录或《顾客财产验收单》，按手续移交资料。

③、验收合格，及时登记帐做好标识状态，建立A、B类物资档案或顾客财产台帐，填写质量跟踪卡。

④、标识不合格产品，对发生的原因予以说明，处理结果及纠正措施予以记录。

⑤、计划员（或采购员）填写验收单，保管员根据实物核对验收单，本着谁的业务谁负责的原则，计划、采购、保管员须本人签字（盖章无效），非本人签字（别人代签或代别人签字的）财务不予以报销冲帐或该人调离本岗位。

四、物资保管、保养（一）、保管保养要求：1、符合质量、环境、安全规定，根据物资性能，安排物资摆放、堆码场所。

2、保持物资原有的使用价值。

3、做到成行成列、检点方便，四号定位、五五摆放，先进行出，发料方便。

4、定期盘点库存，保证帐、物、卡相符，反映真实成本。

5、保证物资贮存安全。

做好"五无"（无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠）、”六防”（防雨、防潮、防压、防腐、防火、防盗）。

6、有特殊防护要求的，按规定保管、保养并予记录。

7、保管员工作调动，要办理交接手续，实物盘点及未了事宜，列清单一式三份，领导见证，双方各执一份，供应部门存档一份，便于分清责任。

（二）、保管保养工作：1、易燃、易爆、腐蚀、污染、有毒及放射性物资，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录。

2、精密仪器、仪表及有温度要求的材料，要有保温措施。

贵重物资应入柜，加锁加封。

3、水泥入库必须取样试验，合格后发放；标识厂家、标号、入库日期；加垫隔离层防潮，露天存放下垫防潮、上苫防雨；垛高10-12袋，每月倒垛一次；超过三个月的降低标号使用。

4、A、B类物资，要求按品种、规格或标号保管的，不得混放。

对所附资料进行编号，并与实物、帐卡对应，建立质量跟踪卡。

5、橡胶、塑料制品要防止老化、变型或粘连，避免日照、高温、高压。