版月报。
及时性 准确性ຫໍສະໝຸດ 15%8%
四、任职资格和能力要求 财务类、经济类专业
专业与学历
知识和 技能
经验
掌握出纳工作技能 专业技能
培训/证书 工作经验
会计从业资格 中级会计师职称 2-3 年财务工作经验
管理经验
能力和 素质
耐心，细致，团队协作能力 通用素质
掌握专业的财务技术、能够准确的处理各种银行业务、现金业务、能够登记日记账账簿 专业素质
五、管控范围和权限 管控范围
▪ 销售额/利润目标： ▪ 费用预算目标： ▪ 直接下属人数：无 ▪ 间接下属人数：无 六、工作关系
管控权限（建议权/决定权）
▪ 人员任用：无 ▪ 薪酬：无 ▪ 绩效考核：无
1、内部关系
财务总监
财务经理
会计
本岗位
无直接下属岗位
2、外部关系（如供应商、政府机构、合伙伙伴等）
绩效标准 （定量、定性）
及时性 准确性 及时性 准确性
及时性 准确性
安全性
合规性 及时性
理财产品业务执行
根据总部资本市场部的安排，对公司的资本金及其他资金进行理财产
6
品业务操作，已达到保值增值的目的。
准确性
占用时间 比例 10% 30% 10% 5% 20%
10%
报表制作及上交 7 每周上交周资金头寸，周资金计划。每月上交滚动资金计划以及文字
一、岗位信息 岗位名称
出纳
岗位序列
所属部门 财务管理部 二、岗位目的
岗位说明书
岗位编号 岗位级别 直接上级岗位 财务经理
依据《企业会计准则》和公司财务制度做现金收付、银行往来、费用报销等业务以达到银行存款和货币资金账实 相符、帐帐相符。 依据合同管理人员提交的合同的内容登记财务部合同台帐以记录公司合同付款情况。
其他相关上级岗位 其他部门相关岗位
撰写人签字： 部门审核人签字： HR 审核人签字：
日期： 日期： 日期：
三、职责范围
序号 1 2 3 4 5
主要职责
公司现金业务的执行及现金日记账制作 执行公司的现金收支业务并依据公司现金业务的发生情况和《企业会 计准则》登记现金日记账以反映公司实际的库存现金情况。 公司银行业务的执行及银行日记账制作 执行公司的银行往来业务并依据公司银行业务的发生情况和《企业会 计准则》登记银行日记账以反映公司实际的银行资金情况。 合同台帐制作 依据合同管理部门提交的合同登记合同的付款，以真实反映公司合同 的付款情况。 公司人名章、票据的保管 依据公司财务制度，保证公司的人名章和票据的安全。 职工费用报销 依据公司财务制度，对票据进行审核，对符合要求的票据进行报销。