1.范围

规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件适用于公司所有合同的付款审批。

2.控制目标

2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。

3.主要涉及岗位

3.1流程所有者：财务部经理

3.2相关岗位

相关部门经理/主管、公司分管领导、总经理

4.主要控制点

4.1申请付款的供应商提供申请付款所需的资料，包括盖供应商公章的付款申请书、向

我公司相关的部门索取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或相关的证明资料。

4.2将完善的申请付款的资料交我公司相关部门经办人员。

4.3相关部门负责人复核意见，包括施工进度、质量情况及合同执行情况，签署审批意

见。

4.4成本部根据合同经济条款和预结算审核情况，签署审批意见。

4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必须由物业或工程使用单位

审核，以确定该工程是否存在质量问题，以及施工单位是否存在水电费等往来欠款的扣付事项，并确定最终的扣付金额。

4.6财务部经办人根据合同经济条款和已付款情况，签署审批意见，财务部经理确认。

4.7总经理根据财务总体情况进行审批，签署意见。

4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必须附发票，若因特殊情况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人承担按时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人承担连带责任。

5.主要涉及文档/信息

合同款项支付审批表

编号：

工程付款计量及审核确认书

（监理公司专用）

工程名称：施工单位：

合同编写：合同金额：