• 引入数据必须试算平衡才能结束初始化
初始化设置
系统参数设置
❖结帐与总帐期间同步 如选择，总帐系统必须在现金管理系统结帐 后才能结帐。
❖记账汇率的设定 主要设定现金日记账与银行日记账的汇率是 固定汇率还是浮动汇率，并且设定汇率的小 数位数
日常处理
现金业务处理 ●登记现金日记帐
现金日记帐的登记方法有三种： 1. 新增方式 2. 复核记帐 3. 从总帐引入现金日记帐
是指出纳根据现金收付时间顺序登记 流水帐，会计可以根据收付款信息直接 生成凭证，传递到总账。
日常处理
银行存款业务处理
●登记银行存款日记帐
– 登记银行存款日记帐方法有三种，与现金 日记帐的登记方法一样。
1. 新增方式
2. 复核记帐 3. 从总帐引入银行日记帐
不建议用户使用
日常处理
银行存款业务处理 ●录入银行对帐单
初始化设置
初始数据录入 1. 从总帐系统引入科目 2. 从总帐系统引入初始余额 3. 进行平衡检查 4. 点：
• 只有科目属性为“现金科目”、“银行存款”科 目的会计科目才能从总帐系统引入现金管理系统
• 引入数据时设置的期间要与现金系统启用期间保 持一致, 否则会造成数据不正确
现金盘点功能用于检查实际现金金额与帐面 数是否相符。用户只需录入现金实盘数，系 统会自动出现金帐存实存对比表，并保存盘 点记录。
日常处理
现金业务处理 ●现金对帐
现金对帐功能用于核对现金出纳帐与现金总 帐当期发生额、余额是否相符，并生成对帐 表。对帐的过程由软件自动完成。
日常处理
现金业务处理 ●现金收付流水帐
日常处理
票据的管理
– 应收、应付票据的管理 – 支票的管理
注意：
– 在现金管理系统录入的有关票据会自动传递到应收、 应付管理系统，应收应付系统录入的票据也可在现 金管理系统查看到，但为了利于企业的管理和控制， 建议用户只在一个系统里录入，不要同时使用。
日常处理
报表的查看
• 现金日报表
– 提供现金某日发生额、余额情况的查询
本章回顾
❖ 现金管理系统的初始化设置 请问现金管理系统的初始化工作分哪几步完成？
❖ 现金管理系统的日常业务处理 请问现金、银行存款日记的登记方法有哪几种？
❖ 现金管理系统期末处理 请问现金管理系统反结帐操作在哪进行？
我的讲课完毕！
谢谢！
• 银行存款日报表
– 提供银行存款某日发生额、余额情况的查询
• 长期未达帐
– 提供银行日记帐以前期间未达记录的查询
期末处理
出纳结帐
– 当本期会计期间的工作完全结束后，要进行 期末结帐以进入下一会计期间。
注意：
– 一旦结帐，上期的操作将不能再反悔，除非 反结帐
– 结帐与反结帐的操作只要有权限的人都可以 做
日常处理
➢ 银行对帐的方法 1. 自动对帐
– 即用户设定对帐的方式条件，由软件自动进行银 行存款相同业务记录的勾对
2. 手工对帐
– 即由用户手工挑选可勾对的银行存款记录去勾对
注意：
– 不管用哪种方法，都要在之前进行对帐方案设置
日常处理
银行存款业务处理 ●生成银行存款余额调节表
– 银行存款对帐工作完成后，企业通常会编制 银行存款余额调节表，对未达帐项进行调整。 这项工作在软件中是自动完成的，用户只需 要调整的银行存款科目即可。
K/3系统财务培训 （上） 现金管理系统
—金蝶软件科技（中国）有限公司 东莞分公司
我们将要学到：
❖ 现金管理系统的初始化设置 ❖ 现金管理系统的日常业务处理 ❖ 现金管理系统的期末处理
现金管理系统与其他模块关系图
现金管理系统业务处理流程图
初始化设置
注意：
现金管理系统与其他财务系统相比，有 一个明显的特点，即现金管理系统里必 须先录入初始数据，才能设置系统参数， 启用系统。
– 与银行存款日记帐的录入方式相同
注意：
– 银行对帐单是银行方面所记的流水帐，其记 帐方向与企业日记帐的记帐方向正好相反。
日常处理
银行存款业务处理 ●银行存款对帐
– 为核实企业银行存款帐与银行流水帐的正确 性，企业通常会在每月进行一次以上的银行 存款对帐工作，将银行存款日记帐与银行送 来的银行存款对帐单进行核对。
日常处理
现金日记帐登记注意：
▪ 虽然系统为用户预设了三种现金日记帐的登 记方法，但是为了出纳人员记帐的连续性， 也为了每笔业务的清晰度以及与总帐的对帐， 建议用户最好直接逐笔录入每笔发生的业务。 直接从总帐引入的方法虽然快捷，但失去了 现金管理的意义，也不能有效防止错误的出 现。
日常处理
现金业务处理 ●库存现金盘点