25、合同管理制度
1.总则
1.1 为了维护公司（以下简称“公司”）的合法权益，防范和控制经营风险，提高经济效益，实现公司合同管理的规范化、专业化和法制化，保障经营活动的顺利进行，根据国家法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
1.2本制度所称的合同：是指公司为一方当事人，与作为平等民事主体的自然人、法人、其他组织之间订立的，能够引起法律关系发生、变更、终止的法律文件，包括但不限于协议、意向书、备忘录、框架协议、承诺函等（劳动合同除外）。
1.3本制度包括合同的提出、起草、签署执行、关闭及合同文件管理的全过程。规定了公司合同实施的流程以及在各个环节中各部门的职责，包括合同实施过程中应填写的表格和文字记录。公司与员工签订劳动合同、劳务合同不适用本办法。
1.4合同办理人员对工作过程中涉及的国家秘密和公司商业秘密，依照法律及公司有关规定承担保密义务。
2.引用标准及关联文件
2.1《中国人民共和国民法通则》
2.2《中华人民共和国合同法》
2.3《国家开发投资公司合同管理办法》
2.4《上级公司技投资有限公司合同管理办法》
2.5《公司招投标管理制度》
3.以下名词在本制度中的定义
3.1合同归口管理部门：是指负责公司合同管理工作的部门。
3.2合同主办部门：是指负责主导合同谈判、草拟合同文本、启动审核程序、履行合同及直接处理合同具体事务的公司相关部门。
3.3合同争议：是指合同当事人一方或各方出现违约或合同当事人之间因合同的履行、变更、终止、效力、解释等原因产生的意见分歧，但尚未进入诉讼或
仲裁程序的情形。
3.4重大经济技术合同：是指《公司招投标管理制度》中规定属于招标采购范围的合同。
4.管理机构及职责
4.1公司合同管理的归口管理部门为综合办公室，配备专职合同管理人员全面负责合同专业管理工作。合同归口管理部门职责如下：
4.1.1负责建立健全公司合同管理制度，贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，规范、指导、监督、检查合同的日常管理工作。
4.1.2负责公司重大经济技术合同商务部分谈判、报批、签订、归档等工作；参与处理公司重大经济技术合同纠纷、调解、仲裁、诉讼准备等工作；负责办理变更、解除及纠纷处理手续。
4.1.3参与公司非重大经济技术合同谈判、会签、归档等工作。
4.1.4按照预定的时间组织签约双方进行合同谈判工作。
4.1.5负责对合同履行情况进行登记、统计、整理、分析。
4.1.6负责对合同进行统一编号，审查合同签订依据齐全。
4.1.7负责审核合同款项依约支付或收取。
4.1.8负责建立合同台账，定期与各部门核对合同台账。
4.1.9负责本公司合同的年度统计、分析、评价与报送工作。
4.1.10负责推进公司合同管理信息化建设。
4.2合同主办部门职责
4.2.1根据公司实际情况，建立合同台账，接受合同归口管理部门的指导和监督。
4.2.2负责业务范围内，重大经济技术合同立项、制定方案、进行可行性论证，意向接触，资信调查，谈判、起草、签订、履行等工作，处理合同纠纷、调解、仲裁、诉讼准备等工作。
4.2.3负责业务范围内，非重大经济技术合同立项、制定方案、进行可行性论证，意向接触，资信调查，谈判、起草、报批、签订、履行、纠纷、变更、解除、归档等工作。
4.2.4负责依据项目招投标文件、澄清文件和定标价格起草合同。
4.2.5负责将草拟的合同文本及附件通过电子邮件形式发送到合同归口管理
部门指定邮箱，提交公司法律顾问签署修改意见，合同主办部门与法律顾问沟通后，根据法律顾问修改意见进行修改。
4.2.6负责部门合同的月度和年度登记、统计、分析、评价与报送工作。
4.2.7负责业务范围内合同的跟踪执行，协调处理争议。
4.2.8负责按合同条款约定办理付款审批手续，控制付款总额。
4.2.9对合同履行和执行的全过程负责。
4.3计划财务部职责
4.3.1负责审核公司订立合同的支付条款，参加公司合同谈判与合同会签工作。
4.3.2负责按合同条款约定办理付款审批手续，控制付款总额。
4.3.3负责保存与合同相关有价证券，如履约保函、押金等。
4.4合同会签部门的主要职责
4.4.1参与合同谈判，对本部门业务相关的合同进行会签。
4.4.2按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题进行审核，对合同项目中应当提出相关审核意见而未提出的，承担相应的责任。
5.管理内容与程序
5.1管理要求
5.1.1公司对外发生经济行为，除即时清结方式外，应当订立书面合同。
5.1.2合同资质：公司所有合同的签约方必须经过合同主办部门资格审查，对于相关资质不符合要求的不得进行合同的谈判和签订。
5.1.3会签部门审核合同，应与合同主办部门充分沟通，如遇重大问题经充分协商仍无法取得一致意见时，报公司法律顾问或分管领导协调。
合同的谈判应有合同主办部门、合同归口管理部门、计划财务部和相关部门专业技术人员参加，重大经济技术合同谈判可以聘请律师事务所、会计师事务所等外部中介机构提供专业支持。
商业信息的保密,合同管理过程中的所有参与者都必须严格实行保密制度，任何人不得以任何形式泄露合同协议在订立和履行过程中涉及的商业秘密和技术秘密，管理程序中某个环节的资料、数据被泄露，责任全部由该环节的负责人承担。
公司所有书面合同无论金额大小均需法定代表人或其授权人签署方可生效。法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同的，必须办理授权委托书。合同中的联系人为合同主办人，负责组织合同的主管和执行，无权作为签约代表签订合同。
5.2管理程序
5.2.1合同谈判
5.2.1.1重大经济技术合同，在合同草拟和谈判过程中要进行必要的法律论证。
5.2.1.2合同草拟和谈判过程中应注意审查合同相对方的主体资格及相关资质，包括但不限于：合同相对方的资信情况、签约资格、履约能力以及经营范围、资质证书、相关许可等。
5.2.1.3合同谈判须遵循平等互利、友好协商、合法合规的原则，最大限度地维护公司权益、防范合同风险。
5.2.2合同拟定
5.2.2.1合同主办部门草拟合同，应符合下列要求：
5.2.2.1.1必须采取书面形式；
5.2.2.1.2内容不得与国家法律、法规禁止性规定相冲突；
5.2.2.1.3必备条款齐备、表述规范严谨、权利义务责任明确；
5.2.2.1.4凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当结合实际需要予以适用或借鉴；
5.2.2.1.5项目性质分为施工类、采购类、服务类、其他类，草拟合同时合同主办部门必须使用专业合同范本，其它性质的合同可以根据项目的性质自行起草，国家或行业有标准或示范文本的，应当结合实际需要予以适用或借鉴。同时施工类合同项目必须签订安健环协议、廉洁协议、保障农民工工资等相关协议，作为合同附件共同实施；
5.2.2.1.6合同必备条款包括内容、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等；
5.2.2.1.7合同有效期限应至合同所有权利义务履行完毕之日止；
5.2.2.1.8未经公司合法授权，合同草拟和谈判过程中，任何单位和个人不得擅自做出任何书面或口头承诺；不得未经合同审核程序即确认合同条款。