经营计划（主任师）岗位职责：
1、收集与企业关联的生产、经营各类信息，定期向企业领导提供并在企业内部网站发布；起草编制 企业年、季、月生产、经营与销售目标计划、财务成本计划、各项费用计划和资金计划方案，并根 据编制计划执行情况，提出调整建议，且写出专项分析报告。 2、根据企业年、季、月生产、经营与销售目标计划任务，编制企业年、季、月生产、经营与销售目 标任务详细计划，且跟踪生产、经营与销售各项计划与各项财务费用、资金计划实施执行情况，作 适时调整方案。 3、根据企业年、季、月生产、经营与销售目标计划指标和各项财务费用、资金计划指标，下达企业 各单位年、季、月绩效考核指标，并牵头组织对生产、经营和销售月度预算执行情况及经营绩效进 行分析、考核与评价工作，按期把绩效考核奖惩落实到位。 4、根据企业生产、经营和销售过程中存在的问题，牵头组织企业年、季、月生产经营和销售专题分 析，写出书面分析改善方案。 5、根据企业办公与生产、经营和销售需要，编制企业相关费用支出计划、底值易耗品计划和劳动保 护用品等项计划，并进行跟踪、分析、调整，考评，严禁无计划费用支出。 6、做好企业原材料购买、运输过程中的竞价招标的监控、指导和签订合同的审核。 7、牵头组织各单位建立键全完善的企业生产、经营和销售规章与流程，对企业制度、流程的合理性 、执行情况等进行调查，提出改善建议方案。 8、组织企业推进信息管理规划，逐步推进企业的生产、经营等信息化管理；组织部门员工的考聘、 绩效考核等项管理工作；及时完成领导安排的临时性工作任务。
抱团企业管理体系的指导思想是：
微利时代管理须精细化 以经营计划管理为龙头 以财务资金管理为核心 以绩效考评管理为保障
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经营管理者应知的数据：
企业利润： 15%---20%，低于20%说明管理不力，要调整，低于15%属于投资失败 。 人员工资： 17%---22%，高于22%需要减负员增效，低于17%需要调整。 材料成本： 20%---25%，高于25%企业会亏损。 回报年限： 2--4年。 年业绩： 必须高于投资额的250%。 汽车零部件行业平均利润率达8%左右。 房地产开发平均净利润率是26.6以上。中高档一般30%--40%。
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总帐会计（主任师）岗位职责：
1、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报
账；按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核， 对打印、输出的报表进行认真核对。 2、协助经营计划主任师完成企业年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析； 负责企业总帐工作，复核会计凭证，组织会计核算；定期核对总帐、明细帐数据及关联 企业往来数据。负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表 和附注，编写财务报告分析。 3、按月催缴、编制资金计划和上月资金计划的执行情况；按时间节点做好每月核实原始票 据、办理会计结算业务、进行帐务处理和纳税申报工作；根据法律法规对企业及各个单 位进行内部审计工作。 4、审核和处理各项费用支出，核算企业每月发生的各项费用；汇总企业各单位费用使用情 况表，为各单位绩效考评提供准确依据。 5、定期核对企业固定资产、及其他主要设备设施，及时处理添置资产、设备设施和报废处 置等业务事项，做到账账相符，账物相符。 6、根据合同审核应收帐款和日常付款，做好增值税发票开具事宜；做好企业年检、工商、 税务等年审、所得税清算等项业务。 7、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报 ；上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，负责提供有关 资料。 8、根据有关部门的规定，对会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等进行 6 收集整理并建档归档；及时完成领导交办的其它工作。
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关于抱团企业财务管理体系草案集市场信息、掌握市场动态、拓展经营思路，为企业领导经营决策提供科学的依据；编制 企业年、季、月度生产、经营和销售计划，编制企业年度财务预算方案；执行、监督、检查、 总结企业月、季和年经营计划与财务预算的执行情况，提出调整措施或方案。 二、下达企业年、季、月（度）各单位生产、经营、销售指标和绩效考核指标；制定本部门年度 工作目标和绩效考核指标。 三、建立健全企业生产经营与财务的统计台帐；做好企业统计和相关报表资料的收集、汇总和整 理工作；编写企业季、半年和全年的经济活动分析报告；编制、汇总会计报表及财务报告；统 一稽核企业内各单位会计业务处理工作；完成企业各类经营指标和财务指标的报送业务工作。 四、制定企业财务制度、会计核算体系、方法和流程；做好成本管理和企业成本分析工作；做好 企业资产管理和日常财务会计核算工作；严格审核各种凭单，做到计划购置，凭证齐全（帐帐 相符、帐证相符、帐表相符），手续完备，责任分明。 五、做好企业融资策划、编制企业资金筹措和偿还计划；研究企业融资风险和资本结构，进行融 资成本核算；审查融资担保事项、提出融资计划和方案。 六、审核企业经济合同签订的合法性、规范性、合理性和时效完整性等，并监督企业经济合同的 执行落实到位；参与企业投资业务活动；参与企业下属单位经营活动分析及资产质量评估分析 。 七、做好会计档案管理的日常工作；严格遵守企业保密制度，未经企业领导许可，相关人员不得 擅自向企业内外无关人员及单位提供公司经营计财的相关数据。 八、对企业财务规章、规程等执行中发现的问题提出修改；加强本单位员工队伍的管控，做好本 单位员工绩效考核、考评工作；完成企业领导交办的其它工作任务。 4
融资会计（业务主管）岗位职责：
1、积极开拓金融市场，满足企业对资金资源的需求；开拓本企业资金资源，建立多元化的企业融资渠 道；与目标融资机构沟通，建立和保持良好的合作关系；通过对本企业的资产和负债状况进行全面 的分析，寻找合适的融资目标机构，针对当地不同银行的特点，设计融资项目和方式。 2、编制企业年、季、月各项资金费用使用计划；编制各项资金、票据、授信等统计报表；按《企业财 务通则》要求，做好企业偿债能力状况分析、营运能力分析、盈利能力分析、发展能力状况分析报 表。 3、定期向领导汇报业务部门回款情况和资金动态情况，督促业务部门及时回款，以保证资金的有效运 转。 4、掌握银行承兑的解付时间及所需资金，提前调配解付资金；根据企业资金需求，拟定企业融资具体 方案，办理银行贷款的申请手续，按计划组织资金到位。 5、及时做好银行承兑汇票和银承保函等业务的办理、兑付、贴现和统计业务工作；做好有关单据、帐 册、报表等会计资料的整理、归档工作。 6、掌握各银行授信情况并掌握银行贴现率变动；编制企业资金使用计划和执行情况分析，密切注意银 行存款余额的变化情况。 7、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符 。特别是与银行对帐单，必须相符。 8、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。企业的开支项目，必须经过总帐会计或企业领导 同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。 9、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及 抵押担保的情况，确保贷款的及时发放，以满足企业的用款需求；完成领导交办的临时工作任务。