结算、资料及合同管理制度
为适应公司发展规划要求，推动管理进步，针对项目部预算员的工作特点，为进一步加强项目部在结算、资料及合同管理等工作，特制定本制度，各项目部须认真贯彻执行。
一、总体工作要求
严格依法维权，工程施工遇设计变更、现场签证、施工索赔、会议决议、监理通知、涉及施工做法与结算相关事项，必须严格履行书面签字程序，做到先签证后施工，有效主张企业权利。不按规定办理或办理不及时的，接受公司考核处罚。不能后补造成损失的承担经济赔偿责任。
二、资料整理工作标准
（一）施工资料整理
1、施工组织设计编制：预算员自接受施工任务起，三天内收齐招投标文件、图纸，申请项目经理组织工程技术负责人、施工员、技术员共同审阅全部文件，掌握施工内容，查看现场，研讨制定施工方案，根据投标定额工日编排进度计划。10日内完成施工组织设计，报总监理工程师审批通过后执行。同时评审设计文件查找缺陷，汇总报建设单位申请图纸会审。
2、现场规划。由项目经理组织、与项目部成员一道测量现场，按比例绘制现场平面布置图，确定办公室、警卫室、水泥库、标养室、样品封存室，钢筋、木工加工区及原材、周转性材料存放区、废品回收点、机械、道路、院墙、大门、车辆停放处、水电线路敷设、电盘配置、六板二图设立位置。根据地形排水确定建筑物道路、场地标高，制图，报分管生产经理、安全科室审批后按图建设。
3、申请开工：在进行施工组织设计、施工方案报审同时申请开工。施工组织设计、施工方案批准后3日内领取开工令。
4、编制人员配置计划：工程开工就序二周内以投标文件为基础，
根据公司人员持证状况，编制项目管理机构、特殊工种作业人员、专业施工人员配置一览表三日内报分管经理审批，符合执法检查标准后，备齐以下证书：
（1）公司资质证书、安全生产许可证、营业执照、中标通知书；
（2）项目管理成员证书：项目经理、技术负责人、施工员、预算员、质检员、材料员、安全员、机管员、资料员证书；
（3）特殊作业人员证书：电工、起重工、塔吊工、焊工、机械操作工、信号指挥工证书；
（4）技术工种证书：瓦工、木工、钢筋工、砼工、防水工、抹灰工、架子工、塔吊安拆工。按技术工种分组，确认组长、副组长，报监理备案后复印上岗证书盖公司章后存放工地备查。
5、收集建设项目审批文件：开工10日内向建设单位书面申请收集建设项目审批文件：土地使用证、规划许可证、工程立项批文、环保评审；施工图审查：抗震审查、避雷审查、消防审查、节能审查、防空审查等复印件并由建设单位盖章后领取施工许可证原件备存。
6、施工资料整理：施工资料整理要与施工进度同步，正本两份、副本两份，表格严格按《山东省建筑工程施工技术资料管理规程》规定统一顺序格式，内容用计算机打印。所填内容具体、真实、完整，意思表述正确，各参建主体签字栏内必须是有法定资格的单位代表责任人本人签字，盖章清晰完整。
7、施工试验计划制定：工程开工10日内制定原材及施工试验项目计划，拟定钢筋、水泥、砂子、石子、砌块、防水材料、保温安装材料、地墙砖等工程所需原材试验计划和砂浆砼配比、回填土施工，钢筋焊接、砂浆砼试件制作试验项目及数量计划，列表张贴，用以指导工作落实，以防漏项，同时将计划报分管经理、计划科各一份。
工作要求：砼、砂浆施工配比提前15日送样委托，材料进场按批次12小时内向监理报验，原材试验按规格和检验批次划分抽样送
检。试件制作与施工同步，取样时报监理监督，完成见证取样。砼分别制作同条件、标养及拆模试件，48小时开模。开模前先注明试件代表构件名称、强度、标号、制作日期，分别存放在标养室（标养室温度控制在20±3℃内、相对湿度调在90%以上）。同条件及拆模试件放置在350*330*630专用铁笼内上锁封样，放在楼层代表构件部位与实体同时浇水养护。原材试件、焊接试件存放在封样室，建立抽样记录台账详细记录样品名称、取样及送检日期，指导送检。制作备用试件，以防出现不合格时补充送样，确保资料合格。
8、分部分项质量验收资料整理
分项工程开工，提前两天向监理提交施工方案、技术交底（技术交底有技术负责人编制）及开工申请报告，经监理工程师批复同意后开工。
（1）分项工程验收
项目划分：工程定位放线、地槽挖土、地基承载力检测、垫层及防水、钢筋、模板、砼、基础回填土、砌体、屋面基层、保温及防水、屋面面层、内外墙抹灰、内外墙块料饰面、楼地基层饰面、外墙保温、门窗安装、楼梯饰面、护栏安装、内外墙涂料等项。分项工程开工进行技术交底，施工样板先行，样板报验合格书面签字确认后，按样板展开施工。分项工程分段完成，由班组、项目部自检合格后，收集检测数据，填写自检表、整理报验申请表，当日向监理申请验收，合格后当场签字确认后，进行下道工序施工。
（2）分部工程验收
工程定位放线完成申请验线。地基、基础、主体、屋面、门窗、楼地面及内外墙饰面，分部工程施工完成，提前两天书面申请建设单位组织各方责任主体验收，填写分部验收记录表，验收合格后各方在验收记录上签字确认一周内完成参建单位签字盖章。
9、施工日志建立。施工日志当日填写，按照《山东省施工技术
资料管理规程》要求列举项目对发生内容据实填写完整。材料进场与原材检验报告日期一致，砼浇筑、钢筋焊接、砌体、回填土等项施工日期与试验报告制作日期吻合，监理开出的不合格报告，要附整改及验收报告与项目吻合，计算机打印。
10、原材质量证明文件收集。合格证、原材出厂前质检报告的收集，应提前通知招标采购办所需证件告知供方随货同行。材料进场，当场查验收齐，合格证贴条填写认真，材料规格、型号、数量必须与实物相符，生产日期与进场日期先后正确。
11、安装资料整理。材料试验、施工试验严格按规范履行。图纸会审、设计变更、现场签证、分项分部报验等工作标准、完成时间、使用表格、组卷装订与土建资料要求一致。肖强及土建预算员对安装资料实施监督管理，一周审查一次，发现问题限一周内整改，下周不能按要求整改的，预算员要追究当事人责任，并视情节给予处罚。
（二）结算资料整理
1、制定签证计划：认真审查招投标文件及施工合同，找出与结算有关的规定，整理汇总。对应文件约定及现场条件制定结算签证计划，内容涉及：隐蔽工程签证、甲方用工日签证、增加项目综合单价签证及工程量签证、材料价格签证、变更项目签证、因甲方原因导致的误工、设备租赁索赔费用签证、工期签证、对应计划落实工作。同时将计划报分管经理及计划科各一份。同时张贴办公室指导运行。
2、认真收集招投标文件、投标答疑、图纸会审、设计变更、监理与建设单位下发的施工联系单及会议纪要。
3、按时办理各项施工签证。一般签证发生：施工初期的地上附着物、旧房拆除，杀树移木、地面垃圾清理，设计标高地坪以上土方、电器线路维护、临时道路、线路及供水系统的用工用材签证；施工期间的设计变更、基础土方签证、隐蔽工程签证、材料价格签证、会议记录、监理与甲方下发的施工通知单，因停水、停电、甲方供材不及
时、工程款支付不及时、因地方纠纷、工程停工引起的误工、机械设备、周转性材料租赁费索赔签证；施工后期的场区道路、池、井、沟、桥增加项目签证，签署室外工程施工补充协议。
4、复印施工合同、收集结算法规文件，备齐结算资料，分类装订成册，共备三份，甲方、审计、公司各一份。
（三）资料存放要求
1、档案橱配置：每个项目部配置两个铁制档案橱，一个带玻璃，一个不带。
2、档案盒：使用公司统一发放的纸质档案盒。
3、资料存放标准：带玻璃档案橱中层放专业书籍、结算、法规文件。下层摆放常用表格、打印纸。上层摆放近期尚未成形资料，以便及时提醒办理。签证盖章已完成的资料，按类别、性质分类编码，前两位按资料类别划分：施工资料为01，结算资料为02，安装资料为03，监理资料为04。后两位按资料性质内容名称、先后顺序编码，如图纸会审-01，设计变更-02，施工组织设计-03，施工技术交底-04等，放在硬纸档案盒内，竖向摆放在不带玻璃的档案橱内，每层放20盒，盒脊设标签，注上资料编码和资料内容名称，按编号顺序摆放，上左方为01，以此类推。
三、材料计划提报
（一）管理规定
工程所需材料提取由预算员对照图纸亲手计算，编制货物需求计划，下发墙地砖、屋面瓦计划提取排列方法交底，用以指导材料按计划使用，计划数量不得少于实际用量。剩余量不得大于1.5%。剩余量超过1.5%，造成损失的，由预算人员承担。
（二）计划提交
由项目部负责人根据施工及材料需求提前7-25天提出书面申请报招标采购办（上报时间以接收人员签字时间为准），招标办接到申
请后报批，落实项目招标。
（三）工作要求
1、材料计划报表要注明材料规格、型号、级别、产品要求标准及数量，出现误差责任由预算员承担。施工项目计划要根据项目需求明确投标人资质、工程质量、进度要求标准。
2、楼地砖、内外墙砖粘贴、屋面瓦分项工程开工下发排列方式书面交底，指导材料正确使用。工程中途变更，要及时核算量差，制定调整方案。砂子、石子、毛石、水泥、砌块提取总用量计划随用随进。
3、钢筋要认真核对钢号，确认规格，根据级别及砼强度，明确接头方法后（焊接或搭接）按照规范理论，计算下料长度。φ6.5、φ8等盘圆钢筋可不计算损耗率，其它钢筋按3%损耗计算使用量。
4、地墙砖要根据不同房间布局与造型，现场布砖确定损耗率。屋面瓦根据屋面造型现场测量，按实际搭接布局确定损耗量，计算使用量。外墙砖先贴样品确定砖缝宽度，确定损耗率，门窗洞口按粘贴成型洞口尺寸扣减计算使用量。
5、周转性材料计划
施工所需架杆、模板、卡扣、对拉螺栓、步步紧依据项目部审批通过的施工方案及工程进度计划，制定材料分批进场计划，确定适宜周转率计算用量。脚手架、安全防护用品按照安全施工规范搭设标准计算用量。
四、财务报表管理规定
（一）报表时间规定
每月25日前向公司财务科提报本月产值报表、下月资金需求计划表及分包项目结算书。
（二）报表要求
产值报表要求明细结算项目单价及合价，项目真实、数据准确。
下月资金需求计划，项目指下月必须采购并占用资金的项目，要分项明细材料的名称、数量、单价和金额。
人工费需求计划范围应是绝对符合结算条件又必须结算的项目，上报时载明项目名称、数量、单价和金额，下月必须履行计划提供结算书。
（三）外包项目结算书，必须将结算项目承包人身份证复印件附在工程结算书封面的背面，并在结算书封面上注明是否签定合同及合同是否上交公司。
五、工程结算
预算员对结算数量的准确性负责，出现失误承担赔偿及处罚责任。
（一）外包工程结算
1、结算管理规定
外包工程定价通过招标确定，由招标采购办实施
（1）非招标定价项目
单价由项目部申请，招标评审小组核定，签定在分包合同内定价与质量挂钩，明确单价所含工作内容及质量标准，以质定价，形成书面交底，由质检科传达贯彻所有质检成员监督履行。工程质量由质检科及项目经理把关，分管经理核定。对质价不符、已形成事实且不影响质量验收的项目，质检科根据质量状况进行单价调整。
（2）隐蔽工程、基础及附属工程的挖填土方、配套及零星施工项目检查井、化粪池、管网、道路、水池、水表井、场地平整、现场清障、地槽清理、大门院墙、临时设施建设及设计图纸以外的施工项目完成后，由项目经理组织施工员、预算员、计划科成员现场实测收量，签署书面证明，确认工程量，方能结算。
（3）项目零星用工，由项目经理每日一次人员安排，分配工作任务，当天核定工作量，做好记录。任务完成，签署书面证明，注明
工作项目名称、用工量及完成工作数量，由项目经理及施工员两人以上签名，一式三份，每周一次报生产经理备案，审查批复后结算。
（4）零工包干使用：工程竣工、跨年度工程年底统计汇总，按照公司与项目部的责任承包合同规定零工消耗包干数量，由计划科负责核算对比，节余和超用，由项目部受益和费用承担。
（5）资金支付方案
1）工程资金支付分类
①基础、主体、装饰清工人工费：基础垫层、防水找平、配套工程抹灰，基础、主体及二次结构的钢筋绑扎、模板安拆，砼浇筑，砌体，脚手架搭拆，内、外墙抹灰，屋面、楼地面施工，内外墙楼地面块料面层粘贴，楼梯踏步台阶抹灰，配套项目砌砖、抹灰。散水施工，止水钢板焊接，填充墙钉钢丝网，植筋，落水管安装，脚手架搭拆，施工爬梯搭拆，接料平台搭拆，安全通道搭拆，操作棚搭拆、过人洞封堵、抹灰、竣工清理。
②零星项目施工清工承包：不带材料临时设施施工，人工挖填、夯填土石方，凿桩头，地基钎探，临时设施、道路，板房二次拆安，人工剔凿，装车，卸车，花池，水池，水泥库，临时办公室建设，现浇盖板，不带材料彩板墙安拆，清槽，排水沟施工，组砌检查井化粪池施工，散水施工，刷架杆，油膏灌缝，配套零星工程等。
③三包性质类。商砼、砂、石子等项目部结算的材料供应，机械挖填土方、带料大理石镶贴、精装修、门窗幕墙施工、外保温、内外墙涂料、楼梯栏杆焊接、木扶手安装，不锈钢护栏，空调护栏，烟道安装，成品化粪池、带料防水、临时设施板房带料安装、带料彩板墙安装、带材料伸缩缝饰面安装，购土回填土方，水电安装，使用机械，
④材料供应类。材料供应、设备租赁。
2）资金支付标准
①清工人工费及零星项目施工清工承包按月付款，扣10%保修
金：主体施工、抹灰完成后付保修金；零星项目无保修规定的，年底或竣工后支付。抹灰及装饰工程项目竣工验收合格交工使用后6个月付保修金；涂料工程投入使用一年后支付保修金。
②三包性质类工程款支付，按分包合同约定结算。原则上工程款支付根据总包方与承包方施工合同拨款进度比例、时段支付工程款，合同有约定执行合同约定。
③材料供应依据采购合同约定拨付购料款。在签定采购合同时，要认真平衡市场条件，确定拨款方式。
（6）资金支付控制流程
①下发书面文件到项目部，项目部把关对照结算分类及资金支付标准，签定合同，按合同规定办理结算。结算提交后，由财务科设专人按清工人工费、零星项目施工清工承包、三包性质、材料供应四大类，分类汇总后报评审组审批。
②评审组每月5日召开资金支付评审会，参加人员魏晓东、孙元云、卢法山、财务科科长及主要成员韩玉玲、张慧，决策资金分配。
③报总经理审批审批后，由财务科一周内筹集资金兑现。
④资金发放控制：由孙元云制定外包项目资金发放控制措施并实施，确保资金按时、足额发放到职工手中。
⑤外包结算报表截止日期为每月25日前，26日及以后上报的进入下月支付段。
2、结算控制
施工项目按合同签订的结算段完成，经分管责任人验收合格后出具书面证明。施工组持证明报项目经理审核，项目经理接到证明后，对结算项目带领预算员进行质量复查，在证明上签字，由预算员对照施工合同进行结算，预算员将验收证明附在结算表上备查。无验收证明、无项目经理签字、无合同的、不符合结算条件和质量抽查不合格的不予结算。
3、预算员必须掌握合同单价中包括的施工内容，结算时审查实际施工内容是否与合同单价工作内容以及确定的质量标准一致，结算时审核，查出施工内容与合同单价工作内容、质量标准不一致的，汇报生产经理及质检科，对照工作内容、质量标准，在质量不影响工程交工的情况下，重新审定单价后进行结算。
4、外包工程结算提交。
外包工程结算提交，应按分包合同条款规定时间办理，达到结算条件的，应及时结算，随时上报。
5、结算标准：
（1）结算书写端正，字迹清晰，表述明确。
（2）责任人签名：负责项目管理的第一责任人签在项目经理位置；施工放线、施工管理质量验收人签在技术员位置；计算数量人签在预算员位置；总部审核的签在复核位置（封面无此栏可填写在空栏内加写复核两字）。责任人签名前要对结算内容认真审查，合格后签名，承担相应责任。
（3）组卷要求：封面后第一页是本次结算付款值核算。第一步列出施工项目名称、数量、单价、合价；第二步暂扣质保金额；第三步扣款项目明细、合计；第四步本次结算应付款金额。有增补调节项的注明原因及资金来源，有扣款项的要附被扣款当事人签条。
第二页是结算项工程量汇总，列出分项工程名称、汇总数量、同项目同单价不得重复列项。
第三页及以后页面是工程量求证过程。式前注明结算项名称及计算部位，式中注明扣减或增加项目内容及构件名称，求出工程量再进行分项合计。
6、工程结算规定
（1）外包项目结算，项目部出具的《分项工程质量验收合格证明》必须由质检科毕玉忠现场验收通过，在《分项工程质量验收合格
证明》上签字后结算。否则，结算无效。
（2）隐蔽工程及附属项目工程量必须由计划科聂国平参加验收，由聂国平登记备案后结算。否则，结算无效。
（3）项目部零星用工由项目经理每天分配任务，当日统计完成工程量，每周一次向生产经理许振勇报审备案签字后结算。否则，结算无效。
7、工程结算编码
为进一步规范工程结算管理,便于工程结算核查和财务统计,现将工程结算进行统一编码，说明如下：
（1）结算编码的应用：外包结算分类编码便于查找，班组扣款标注明确。在结算中扣款项目如：某分项工程结算中有扣款项目补给其
他班组，在扣减数额后应列明所补款班组名称及编码（可填写该结算项目的后位结算排序）。相应的分项工程中有扣其他班组补给本班组的款项，在补款项目后应注明该款项在某班组中的扣回情况，扣回的数额及扣款班组名称及结算编码（可填写该结算项目的后位结算排序）应列项清楚。
（2）结算编码使用时间：已开工工程可根据项目部存档结算，对自开工以来工程结算补充编码，也可在今后结算中顺序依次排序编写数码。新开工工程结算必须按上述编码进行排序，并填写于结算右上角。
（二）工程进度款结算
1、工作要求。
（1）工程承接后，项目预算员首先认真审查招投标文件、施工合同，明确掌握结算执行标准、人工机械费执行单价、安全文明施工费结算办法，明确价款调整价材料方式、范围、有无暂定价材料、暂列金额项目、工程类别、执行费率、清单误差、漏项、设计变更、现场签证价款的结算规定，甲方供材、供材价款回扣办法，掌握与结算有关的条款后按规定办理。
（2）图纸会审、设计变更、现场签证、索赔签证发生严格在法律规定的有效期14天内办理。书面文件生效后一周内完成价款核算审批，确定价款后，随工程进度款当月申报拨付。
（3）出现室外配套项目施工，如道路、池、井、沟、桥、室外土方等必须另行签定施工结算协议，预防连带让利。
2、工程进度款申报。
（1）按照合同约定时间办理，随分项分段工程完成，及时报请监理验收，合格后签署书面文件确定已完工程量。每月25日前，提前三天进行工程量汇总，套用投标综合单价计取规费、税金，加本期签证及索赔价款，涉及政策调整价格的随进度调整，措施费按2/3分
摊在主体造价中，按合同约定扣减甲方供材价款结算进度款，按时上报。隔两日追踪配合审计一周内完成，上报分管经理。
（2）编制进度结算汇总表，每月统计一次，竣工汇总后与清单工程量对照，出现偏差的，查实后列入竣工结算清单误差调整项。
（三）竣工结算
（1）竣工结算实行分段结算。基础完成验收后45天、带地下室的60天内完成基础竣工结算，主体竣工验收合格后45天、高层60天内完成主体竣工结算，竣工验收合格45天内完成，提交竣工结算报告。
（2）结算工作指导：基础主体竣工，分段结算前先对本段现场签证、设计变更、会议纪要、施工通知、工程索赔等结算资料进行统计，准确计算实际完成工程量及项目，列出清单对照表，查找清单误差，核对清单漏项，确定工程量后对照招投标文件、施工合同结算规定，备齐与结算相关的法规文件后，提前三天向分管经理汇报，分管经理组织研讨会议，依据规定，综合分析，制定结算方案。
（3）结算初稿完成，由本人书面申请评审，分管经理自接到申请二日内组织评审小组成员对结算进行评审。申请人提供结算资料、汇报结算方法。评审组逐项对照论证，查找不足。三日内完成评审，提出修改方案，预算员一周内完成结算修定盖章后报建设单位落实审计。
（4）评审组成员：卢法山、聂国平、徐西冬、林杰、罗明涛、张猛、蒋文明、苏亮。被抽调人员按实际评审时间考勤，从项目部抽调人员每工日补贴70元。
六、砂、石子、钢筋、水泥、商砼用量控制
1、砂、石子、钢筋、水泥用量控制
砂按照定额含量的100%，石子、水泥按定额含量的97%确定用量。竣工分段结算，按基础、主体、装饰、分段完成提取定额用量。
按照施工日志记录确定分段截止日期，分段汇总进货数量与定额用量对比，核算余缺，报计划科审核。材料出现亏损，报项目经理分析查找原因，制定下步预防措施（钢筋按定额含量的97%确定用量），竣工结算审计完成统算。节余由项目部受益，缺失由项目部承担。由计划科会同财务科在审计完成一周内完成材料缺余核算。
2、商品砼检测及用量控制
浇筑商品砼，预算员负责坍落度测定，根据合同及施工部位确定坍落度值：基础至一层坍落度控制在8-13cm以内；2-7层控制在13-15cm；8层以上控制在16-18cm。出现偏差的退货。每次浇筑完成，进行浇筑成品量与商砼采购量核算对比，出现偏差的，报项目经理组织研讨，查找原因，下次预防。编制核算表上报生产经理。出现亏损追究项目管理责任，亮情处罚；对用量控制做出突出贡献的，公司推广经验给予奖励。
七、现场搅拌砼砂浆配合比挂牌
现场搅拌砂浆砼，预算员负责配比挂牌，配比由预算员根据试验室配比，测定现场砂、石子含水率后，换算配比下发配比通知单，砂浆砼配比牌用茶色铝合金框镶边，胶合板作板面制作，尺寸暂定600mm*450mm，由公司统一制作，黑底，用粉笔填写挂于防雨处。
八、材料进场报验，外部材料质量验收
灰、砂、砖、石、商砼、水泥等地方材料进场，按规定分批向监理报验，通过后由监理监督取样送检。
钢筋、地砖、墙砖、屋面瓦、保温材料、粘结材料、防水、防火材料、涂料、油漆、金属构件、砼构件进场12小时内完成报验，参加验收，检查外观质量，测量规格尺寸，查验质检报告、出厂合格证明当场收齐，符合要求的收货，取样送检，查出问题的拒绝接收或退货。
九、工程审计
1、工作要求：结算按要求标准完成，备齐结算资料评审合格后12小时完成公司盖章，办公室登记结算值备案。
2、完成公司盖章限6小时报送建设单位督促落实审计单位，办理签收证明。
3、加强与建设单位沟通，一周内确保送审，掌握审计单位信息。
4、主动与审计方联系，争取早日入审。加强沟通，抓好审计进度落实。
5、出现问题，提早策划解决方案。自己解决不了的，汇报分管经理，设法取证。对应问题查询相规定，找出正确答案，据理力争，确实查不到证据的，咨询主管部门做出解释，以最大限度争取企业利益。
6、水电竣工结算：上报及审计完成时间与土建要求同步且资料完整；水电竣工决算审计完成时间与土建审计完成相差不得超过一周。超过一周造成损失的，安装组承担赔偿责任。
十、工程投标
1、预算员服从公司调度，按通知要求及时到场。严格履行签到、考勤、请假制度。
2、认真审查招标文件，明确要求，掌握注意事项，制定进度计划每日对照，对不明确问题提出答疑解决。
3、制定投标方案，汇总废标条件，分解责任预防，杜绝失误。
4、合理核算造价，测评控制价，确定压价系数，掌握价款调整氛围，采取措施，规避风险。
5、分析参投单位实力，研究评标办法，创造得分条件。
6、确定合理报价，争取中标。
7、对照招标文件，检查标书内容，统计盖章页码，一人盖章、签字，一人检查，以防疏漏，认真封标，检查盖章。
8、带齐法人证件、授权委托书、企业证件及得分证书、证件。
9、开标认真记录参投单位报价，测算得分值。
10、总结经验，储存信息，为再次竞争奠定基础。
十一、奖项申报
1、工程承接，公司确定质量目标，签定在项目管理承包责任合同内，预算员根据质量目标（开发区信誉工程、省市级优质结构、省市级新技术应用示范工程、市优、凤城杯、泰山杯、鲁班奖、），掌握奖项申报条件、方式、时间要求，制定申报计划，从开工入手准备，细致抓好资料整理每个工作细节。
2、工程质量奖申报条件及验收程序：
市优质结构工程：开工申请，主体完成验收。随时申报，半年验收一次。
市级新技术应用示范工程：开工申请，竣工验收。随时申报。每年验收一次。
市优：开工申请，竣工备案后申报验收。每年分上半年、下半年两次验收。
凤城杯：每年一次，上年度6月30日前已竣工备案，获市优工程的符合申报条件。
省优质结构杯：开工申请，从市级优质结构工程中推荐，每年分上半年、下半年两次申报验收，获市级优质结构工程的，符合申报条件。
省级新技术应用示范工程：开工申请，工程竣工验收。每年一次。
泰山杯：每年8月份申报，10月底验收。上年度9月30日前已竣工备案的工程，并且获省优质结构杯奖的工程，方可申报。获省级新技术应用示范工程的优先考虑。
凤城杯、泰山杯、省优质结构工程奖项申报文件每年由上级主管部门制定下发，公司及时传达转发。工程奖项定位后预算员先按上年度申报条件及标准要求，随施工备好资料，接通知后按文件要求及时
申报。
十二、计算机管理
1、预算员需求计算机，由本人负责申请，由公司办公室统一配置、办理登记手续。
2、预算员所配计算机谁申请，谁负责管理、使用、保养和维护。
3、所用计算机必须保持清洁卫生，安装位置得当，配电保护装置齐全，未经公司办公室许可，任何人不得随意拆装或更换配置、部件。
4、计算机用完随时关机，经常检查使其长期保持正常运行状态，发现异常立即报告。计算机出现故障，使用人员必须及时向办公室汇报，办公室联系维修人员维修。
5、禁止使用计算机玩游戏及从事与工作无关的其它活动，储存与工作无关的文件，严禁与工作无关的人员使用计算机。
6、办公室按照管理规定对计算机使用、保养、卫生、保洁定期检查考核。
十三、卫生要求
办公室、办公桌椅、计算机卫生要求：桌椅、计算机摆放位置要合体、大方，每日班前清理不少于一次。地面上、下午各打扫一次，保持洁净。床上被褥折叠方整，摆放整齐。枕头放在叠好的被子上面中央。鞋子放床下摆整齐。着装整洁，衣服换洗及时，每周不少于1次。
经济合同管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范、加强我院经济合同（以下简称“合同”）管理，防范法律风险、经营风险和经济纠纷，维护我院的合法权益，保障我院生产经营活动的正常开展，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）等相关法律、法规的规定，结合我院管理的实际情况，制定本办法。 第二条本办法称的经济合同，是指我院对外开展经济业务与其他法人之间为明确双方权利义务关系书面签订的协议。 第三条院属各单位（部门）以院名义签订的合同，适用本办法。院下属具有独立法人资格单位对外签订合同，参照本办法执行。 第二章合同订立 第四条合同订立要本着平等、自愿、公平、诚信、合法原则。 第五条合同作为明确双方权利和义务的依据，具有法律约束力，因此，凡以单位名义对外发生经济活动的，均须签订经济合同。 第六条合同起草：合同起草原则上由承办部门人员负责。合同起草应做到标的明确、互利平等、措辞精当、条款严密、内
容全面、责权明确、把握风险。 第七条合同应由我院法定代表人或法定代表委托人签订。院属法人实体的经济合同由其法定代表人或者其委托人签订。凡法定代表委托人受委托签订的，合同应附授权委托书（见附件一），委托书应注明委托权限、期限等。 第八条院属非法人单位（部门）原则上不得对外签订经济合同，如遇特殊情况，必须经法定代表人授权同意后，在授权范围内签订合同。 第九条合同的内容 签订的合同有格式合同的应尽量采用或参照格式合同条款内容，具体条款内容由双方当事人协商确定。合同内容必须合法可行，一般合同应包括以下条款： 1．合同名称及编号 2．合同方的称谓、法定代表人姓名和地址及有效联系方式； 3．合同标的(指货物、劳务、工程项目等)； 4．数量、质量及标准、规范条款； 5．价款、报酬及支付方式； 6．履行期限、地点和方式； 7．双方的权利和义务； 8．违约责任； 9．不可抗力因素的范围；
公司合同管理办法 1目的 规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。 2 适用范围 本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。 3 定义 3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。 3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间,以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。 4管理体制、组织形式与相关规定 4.1 合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管 -2- 理体制，具体组织形式包括： 4.1.1 所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司
相关业务主管部门审核同意后方可签订；非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订： 4.1.1.1 电力项目利用外资合同。 4.1.1.2 投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同（房屋租赁合同除外）。 4.1.1.3 集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。 4.1.1.4 企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。 4.1.1.5 限额以上的买卖合同。 4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。 4.1.2 集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。 4.1.3 集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按《公司法》 -3- 及公司章程规定的股东权利及程序办理。 4.2 管理规定 4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。 4.2.2 集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理
企业合同管理制度 一、合同管理职责 （一）法定代表人的主要职责 1、加强合同管理工作，支持合同管理机构开展工作，解决合同管理工作中的重大问题。 2、授权委托人员对外签订合同。 3、对本公司合同签订人员进行考核、奖惩。 4、定期了解合同的签订、履行情况。 （二）企业合同管理部门的主要职责 1、认真组织学习、贯彻执行《中华人民共和国合同法》和有关条例，依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司合同管理制度、办法，组织实施合同管理工作的考核。 3、做好合同文本管理，严格按照有关规定制定和使用合同文本。 4、审查合同，防止不完善或不合法的合同出现。 5、监督、检查本公司合同签订、履行情况。 6、宣传合同法和有关法规，培训合同管理人员和业务人员。 7、统一办理授权委托书，严格管理本公司合同专用章的使用。 8、依法处理本公司的合同纠纷。 9、制止公司或个人利用合同进行违法活动。 10、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。 11、配合合同管理机关，共同搞好合同管理工作。 （三）企业合同管理员的主要职责 1、协助合同承办人员依法签订合同，参与重大合同的谈判与签订。 2、审查合同，保管好合同专用章。
3、检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。 4、登记合同台帐，做好合同统计、归档工作。 5、发现不符合法律规定的合同行为，及时向合同管理部门负责人或公司负责人报告。 6、参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。 7、定期向分管领导汇报合同管理情况。 （四）供销部门的主要职责 1、依法签订、变更、解除本部门的合同。 2、严格审查本部门所签订的合同，重大合同提交有关方面会审。 3、对所签合同，认真执行，并定期自查合同履行情况。 4、在合同履行过程中，加强与其它各有关部门联系，发生问题及时向合同分管部门管理员通报。 5、本部门合同的登记、统计、归档工作。 6、参加本部门合同纠纷的处理。 7、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 （五）财务部门的主要职责 1、加强与供销等有关部门的联系，及时通报合同履行中的应收应付情况。 2、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析，提出处理建议。 3、解决合同履行中有关问题。 4、依法签订、变更、解除合同。 5、配合企业合同管理分管部门做好合同管理工作。 二、“法人委托书”管理 （一）主体内容与适用范围 1、本制度规定了本公司授予“法人委托书”者的条件、程序、管理规定及责任等内容。 2、本制度适用于本公司各有关部门和分公司。 （二）被授予“法人委托书”者的条件
精品文档 第一章总则 第一条为了促进公司合同管理的制度化、规范化，预防和减少经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，并结合公司的实际情况，制定公司《合同管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条本制度所称的合同是指在日常经营管理中，公司、经公司授权的各部门依法与其他自然人、法人、组织之间采取书面形式订立的，为明确各方的权利义务，具有法律约束力的合同、协议、备忘录及有关修改前述文件的文书、图表、传真等各类合同文件，以及具有合同性质的意向书、协议书等其他书面文件。第三条本制度所称的合同管理是指公司合同管理机构有权对上述第二条所指书面文件进行审查、监督、管理，包括法律咨询、资信调查、意向接触、商务谈判、合同的签订、履行、变更与解除及纠纷处理等过程和环节。 第二章合同的管理机构及人员职责 第四条公司合同管理采取分级负责和专职管理相结合的形式。合同管理的机构和人员包括：副总经理、合同预算部经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等。合同预算部是本公司各类合同的管理部门。合同体系（详附件）由合同预算部建立。 第五条副总经理、合同经办部门/人员、法律顾问及相关职能部门等在其职责范围内和公司总经理授权范围内做好合同管理工作。 第六条合同管理机构及人员的职责包括但不限于： 1、合同预算部负责组织起草公司经济类合同的标准文本；负责公司经济类 合同管理（包括合同审核、合同发放、合同付款审核、合同变更审核、合同结算办法、监督合同执行等），合同由合同预算部专人管理，建立公司合同台帐，将各合同与项目成本费用唯一对应，进行合同动态管理。 2、法律顾问负责公司合同的日常审核管理工作，并指导合同预算部组织起 草经济类合同文本。 3、财务部从财务角度审核公司经济类合同、监督合同执行、办理合同付款。 4、合同经办部门负责组织拟订本部门经办的合同，及时提请有关部门（人 员）审查其经办合同，并监督、跟踪有关合同的执行，及时向有关部门反馈合同实际履行情况、发生的问题并提出初步解决问题的建议。必要时向有关部门做合同交底。保管其经办的合同文本资料及与履行、变更、解除该合同有关的资料（包.
合同管理员岗位的工作职责1 职责： 1、负责建立与完善合同管理制度。 2、负责所有往来合同的审核，与与公司法务沟通与及时报审。 3、负责合同归档管理，合同信息及时准确的录入相关系统; 4、合同盖章审批流程的发起和跟进; 5、合同的相关数据统计和分析; 6、建立合同催收发报机制，及时提醒销售进行合同回收;完成领导安排的其他工作。 任职资格: 1.正规院校全日制本科学历，财务相关专业优先; 2.具有快速执行力、数据敏感能力、强逻辑思维能力和主动思考能力; 3.较强的学习能力和适应能力，有良好的抗压力和责任心; 4.良好的人际沟通能力和团队协作能力; 合同管理员岗位的工作职责2 职责： 1.常规规合同拟定、归档、合同模板库存管理; 2.合同会签、合同变更、收收付款等流程;
3.开票信息汇总、核查、备份; 4.监督合同履行和结算，汇总合同回款情况; 5.数据分析、合同销售报表更新，上报合同相关数据; 相关要求： 1、做事仔细认真、有责任心; 2、积极上进，具有良好的职业道德及团队精神; 3、为人正直、诚信，较好的心理素质和抗压能力; 4、具备基本的电脑操作能力，对excel操作比较熟悉; 5、大专以上学历，语言沟通能力强者可放宽学历要求; 6、吃苦耐劳，服从公司安排; 合同管理员岗位的工作职责3 职责： 1、负责招投标、合同签订流程相关工作并形成文件(包括运用公司办公平台)，负责更新、上报合同汇总表。 2、负责工程分包合同、材料合同及租赁合同的起草、洽谈、签订、报批工作，并及时整理分类。 3、负责公司系统管理中商务板块的信息录入工作。 4、负责图纸、设计变更、签证、日常经济文件等收集、分类、汇总工作，各种商务资料的收发工作。 岗位要求
企业经济合同管理制度 第一节总则 第1条为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益， 根据《经济合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实 际情况，制订本制度。 第2条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经 济合同一律适用本制度。 第3条经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好 经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉” 为核心的经济合同管理工作。 第二节经济合同的签订 第4条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第5条对外签订经济合同，除法定代表人外，必须是持 有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负 责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约，但经总经理特别授权并发给委托证明收的例外。 第6条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方 当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止上
当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 第7条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第8条签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应 事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第9条经济合同除即时清洁者，一律采用书面格式，并 必须采用统一的经济合同文本。 第10条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、 具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是： 1.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分，注意：产品名称应具体写明牌号、商标、 生产、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术 质量要求要明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、 正负尾差、合理称差及自然损耗率等；億、运输方式及运费 负责应具体明确；交货期限、地点及验收方法应明确：价金 必须执行现行的国家定价或国家指导价、市场调节价：违约 责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不具体 的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。
公司劳动合同管理制度及流程图 一.政策 1《中华人民共和国劳动法》 2地方政府主管部门法规及企业现行规章制度。 3合同期限：经理级以上人员签署3～5年期限合同；其他人员可根据情况签署1～3年期限合同，无特殊情况的合同期前3～6六个月为试用期。 二.程序 1合同签订 A公司在聘用员工时，应要求被聘用者出示终止、解除劳动合同证明或与任何用人单位不存在劳动关系的其它凭证，经证实确与其他用人单位没有劳动关 系后，方可订立劳动合同，或另行签订“试工协议” B员工进入公司报到之日接受岗前培训，了解和认可公司的劳动合同条款及岗位职务说明书确定的职责，确定合同期限，甲乙双方可签定劳动合同。 C公司出资培训、招（接）收的人员，已经按有关规定与公司签订了专项协议书，在与公司订立劳动合同时，合同期不得短于服务合同或协议尚未履行的 期限。 D在合同履行过程中，公司对出资培训的员工应按规定计算培训服务期； 若培训服务期超过劳动合同期限，应延长劳动合同期限至培训服务期满。 2合同变更 由于签定合同时所依据的客观情况发生重大变化或机构调整等原因，致使原合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更原合同的相关条款。 3合同续签 合同期限届满，劳动关系即告终止。甲乙双方经协商同意可以续订合同。双方当事人在原合同期满前三十天向对方表示续订意向。 4合同解除 A有下列情形之一，甲方公司可以即时解除合同，而无须向乙方支付赔偿：*试用期内，乙方被证明不符合录用条件的； *乙方严重违反劳动纪律或甲方规定的各项规章制度的；
*乙方严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损失的； *乙方泄露甲方商业秘密，给甲方造成严重损失的； *乙方被司法机关追究刑事责任的； B有下列情形之一，乙方可以即时解除合同，而无须向甲方支付赔偿：*在试用期内； *甲方以侵害乙方合法人身权利手段强迫劳动的； *甲方不能按照合同规定支付劳动报酬或者提供劳动条件的； C有下列情形之一，甲方可以解除合同，但应提前三十日以书面形式通知乙方并支付补偿金： *乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的； *劳动合同订立时依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的； *甲方频临破产进行法定整顿期间，或者生产经营发生严重困难，征求过工会和职工意见的； D员工提出解除劳动合同： *提出辞职的员工，应提前30天向所在部门递交“辞职申请表”。部门总经理签署意见后，交人力资源本部，人力资源部安排与辞职员工进行面 谈，并作出回复。 *部门经理以下的辞职员工由人力资源部人力资源经理或其指定的专门人员，负责与员工进行面谈，并填写" 面谈记录表"；部门经理以上职级的 辞职者，由人力资源部总监或直接主管领导面谈，并填写"面谈记录表"，报 公司总经理。 *由辞职者持"员工离职手续清单"，到各有关部门办理交接手续，并经各有关部门负责人签字证明完成交接清理手续，人力资源部核实批准（部门总监以上辞职者需经公司总经理批准）。 *辞职者持经签批的“辞职申请表”和劳动合同，到人力资源部办理解除合同、人事档案关系和社会保险关系转移手续。并由人力资源部开具" 解除聘用关系通知书"，由人
公司经济合同管理制度 1目的 为提高风险意识，控制企业经营风险，维护公司合法权益，明确合同管理职责，规范合同管理流程，确保公司各项经济活动正常进行，特制定本办法。 2适用范围 本规定所称经济合同是指公司在生产经营活动中为明确双方权利义务关系签订的各类合同或协议，主要包括工程承包合同、购销合同、加工承揽合同、货物运输合同、仓储保管合同、租赁合同、借款合同、技术合同、委托合同等。 融资合同、保险合同、担保合同、销售合同、劳动合同适用于公司另行制定的相关管理办法。 3基本原则 公司有关经济合同的签订、履行与管理，必须遵守如下原则： 3.1 合理审慎原则 公司各部门对外签订经济合同，必须对合同涉及到的项目、当事人的资信、合同生效的条件进行认真调查，同时按照法律的规定，对合同内容的合法性、可行性、严密性及经济性进行审查。 3.2 统一管理原则 合同必须由公司统一对外签订，同时公司建立各项制度，对各部门对外签订的经济合同进行统一管理。 4.基本制度 公司统一对经济合同进行管理，建立如下各项制度： 4.1合同印鉴统一规范制度 公司对外签订经济合同必须使用公司统一的合同专用章，合同专用章由财务部保管。 4.2合同档案制度 本管理办法中公司对外签订的经济合同，由综合部统一编号建立档案进行管理。 4.3责任追究制度 公司具体负责人在对外签订经济合同过程中，必须遵守国家有关法律规定及本规定。如果违反法律、法规及本规定，必须追究相应的经济、行政、法律责任；触犯刑法的，交司法
机关依法处理。 5.合同管理职责 5.1 公司财务部负责对本规定的实施与管理。 5.2 经办部门对外洽谈拟订合同的经办人为第一责任人，对合同的真实性、合理性、可行性负有完全的责任，并负责签约对方资信资格、履约能力的审查。相关隶属部门的负责人为第一审核人，负有直接责任。 5.3公司的法务人员为第二责任人，对合同的内容、形式、文字表述合法性、有效性以及所承担相应的民事责任负有主要责任。 5.4公司综合部及财务部合同管理员同为第三责任人，对合同的流转、审批程序、流转时效、各款修改定稿、用印记录、合同资料的分发、归档等负有直接责任。 5.5公司财务部经理为第四责任人，对合同的履约收支、付款方式、单据回笼等情况的监督审核负有直接责任。 5.6在权限范围内，公司总经理或由其代理人负责合同的最后审签，对该合同的最后确认负有领导责任。 5.7在权限范围内，公司董事会（股东大会）负责合同的最后审签，对该合同的最后确认负有领导责任。 6. 签订书面合同的情形 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 6.1 单笔业务金额超过人民币10000元的（含10000元）； 6.2有保证、抵押或定金等担保的； 6.3我方先予以履行合同的（例如，预付款或款到发货）； 6.4有封样要求的； 6.5必须明确双方的权利与义务的； 6.6 频繁采购的物品，应签订一个总合同并注明估计金额，日常采购时可以以采购订单的形式确认每次采购量，采购金额等； 6.7在下列情形下，需要在事后按照规定补办相关手续并形成最终的书面合同： 6.7.1因情况紧急或条件限制未能及时签订书面合同。 6.7.2通过电话、电子邮件形式确认的合同。 当事人双方协商的有关修改合同的文书、电报、传真、函件和图表等书面文件，以及建筑工程设计、施工投标文件，材料、设备等报价也是合同的组成部分。
天水嘉讯网络科技有限公司合同管理制度及流程 <第一版> 天水生活网 二〇一四年一月二十四日
目录 第一节目的 (1) 第二节适用范围 (1) 第三节合同管理部门及职责 (1) 第四节合同时间流程具体规定 (2) 第五节合同具体要求 (3) 第六节合同的变更、解除合同（产品的下线） (5) 第七节无效合同 (6)
第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同信息正确性，将有效团购信息全面的展示给消费者，明确自己的岗位职责，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于天水嘉讯网络科技有限公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条总经理负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。市场部经理负责团购合同、口碑合同、广告合同、建站合同等经济合同的审批，出现特殊情况合同可向总经理请示；编辑部负责合同信息的编辑审核上线；行政部负责合同发放、盖章、归档、备案和管理，监督检查合同履行执行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出修改意见。 第四条相关部门的主要职责： （一）业务员负责合同洽谈协商起草签订工作。
（二）业务员签订好正式合同后和商家约定拍照时间，应告知商家拍照基本内容，友好提醒商家安排好拍照所准备的物品。 （三）市场部经理负责合同的答疑、审核工作。 （四）编辑部负责合同信息的编辑（拍照、图片处理、文字编辑）审核上线工作； （五）编辑部在产品上线前一天为市场部提供产品菜单、商家账号和兑换密码； （六）业务员在产品上线前一天负责将菜单、账号、密码提供给商家，并教会兑换流程； （七）财务部门负责按期给商家打款工作，及时报送合同打款情况报表及有关资料提供给市场部； （八）行政部负责合同的归档管理工作。 第四节合同时间流程具体规定 第五条合同正式签订交至行政部起为合同开始流通时间，合同流通时间为2天。编辑部自接到合同起在流通时间范围内合理安排工作流程（拍照时间、图片处理、上线审核）按时将产品上线，不得随意延期。 第六条如出现产品需及时上线的特殊情况（即加急上线合同），需业务员向部门经理请示，部门经理审批，市场部必须提前一小时以书面形式告知行政部，行政审核，编辑部接到行政部加急书面通知，编
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。 第5章附则 一、本制度报总经理办公室审议批准后生效。
合同管理部岗位职责制度 岗位设置:部门设为五个岗位：副部长、预结算员、投标员、资料员及合同管理员。 岗位职责： 一、副部长岗位职责 1、负责部门全面工作，拟订本部门管理制度实施细则,年度工作计划和 年度工作总结; 2、加强内外联系、及时掌握招标信息,评价是否参与投标,向主管领导 汇报; 3、协助领导做出决策,协调与其它部门的联系,确保工作有序进行； 4、负责组织投标文件的编制、合同评审、合同签订、工作竣工结算工 作； 5、负责工程结算款的追收，编制工程款收付一览表,确保工程结算及追 款,不因主观因素而耽误； 6、配合工程部做好资料管理及工程变更预算，指导完善资料纪录; 7、完成领导交给的任务，且配合本部门其他人员的工作。 二、预、结算员岗位职责 1、广泛收集工程信息，积极参与各项工程的投标工作,参与公司各工程 项目的预结算工作及投标文件的编制工作，工程投标中的报价工作; 2、负责工程项目的预决算工作及材料、设备价格等市场信息的收集; 3、负责审核工程材料及设备价格，控制工程成本；
4、负责与业主进行有关预决算工作的的沟通与联系； 5、协助部长配合项目部做好工程成本的清理核算工作，工程完工后编 写成本分析报部长审核; 6、归档管理预结算的文件资料; 7、工程结算款的追收,督促工程部限期提供资料; 8、完成领导交给的任务,且配合本部门其他人员的工作。 三、投标员岗位职责 1、广泛收集工程信息、整理、归档工作，积极参与各项工程的投标工 作; 2、负责工程投标全过程，包括由投标报名到标书编制,投标书提交，接 受中标通知书等整个过程；并统计记录投标情况； 3、配合本部门其他人员工作; 4、完成领导交给的任务。 四、资料员岗位职责 1、负责技术规范、规程、标准图集、施工图、施工方案以及相应各种 技术资料的收集、整理、保管整齐、齐全、传递，并保持其有效性，资料管理必须符合建筑工程施工技术资料管理制度； 2、认真做好图纸会审准备工作，作业指导书收集。及时，准确的提供 资料。 3、及时做好投标资料,工程技术资料和结算资料归档； 4、负责对文件编制目录和一览表，对文件进行标识，及时收回作废文 件,按规定程序处理，并保存纪录；
管理制度编号：LX-FS-A67232 合同管理部安全管理职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
合同管理部安全管理职责标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 主任负责本部门安全管理职责的全面落实。副主任积极协助主任的工作，主任不在时履行主任的安全职责。 2 贯彻执行国家有关安全工作的政策、法令、法规和《电力建设安全施工管理规定》等指令性文件，严格遵守业主和公司的各项安全管理制度。 3 在招用分包单位时，严禁使用未经安监部门审查或审查不合格的分包单位。 4 在签订工程承包（分包）合同时，必须签定安全施工责任状以明确甲乙双方的安全责任。 5 负责对使用中的分包单位进行综合评审，评
招投标和经济合同管理制度 为了规范公司工程发包和公司与外部单位的合同签定等程序～减少工程发包和合同风险～增强公司经营能力～根据集团相关文件的精神～特制定本制度。 第一章工程招标管理 第一条本章节内容条款适用于公司工程建设项目,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、重建、装修、拆除、修缮等,的总承包、勘察、设计、施工、安装、调试和监理的招标～以及与项目有关的重要设备、材料等的招标。 第二条进行招标的项目必须履行完成公司立项审批手续～且项目资金来源已经落实。 第三条建设工程招标分为公开招标和邀请招标～也可根据情况采用竞争性谈判、单一来源采购、询价等招标方式。采用公开招标以外的方式招标时～须按招标权限进行报批。 第四条工程招标遵循公开、公平、公正和诚实信用原则～接受集团的监督、检查和管理。 第五条对需要进行招标的项目和材料～由工程部负责起草招标文件～按以下程序报批后执行:工程部经办人——工程部长——预结算部长——财务部长——公司副经理——公司经理——集团分管领导——集团总经理。 第六条工程金额在20万元以上,含20万元,～设备设施和材料采购价格额在10万元以上～应进行招标～工司招标小组负责～公司经理审批,工程金额在30万元以上,含30万,～设备设施和材料采购价额在20万元以上～进行招标报集团总经理审批,公司所有与建筑劳务工作相关的工作必须要由劳务资质,合格有效,的队伍施工。工程部长、公司经理对资质审查的负责任。以上规定金额以下的工程、设备设施和材料可不招标。零星工程以请示形式报公司经理审批。 第七条招标小组招标程序
,一,属招标小组组织招标的项目经过内部审批～经办单位负责人组织招标小组成员～进行招标工作～评标结果向集团报审, ,二,公司行政人事部负责监督～包括标书审核、开标评标过程、定标结果、合同签订等内容的监督。 第八条公司可以根据项目实际情况～决定公开招标或邀标。公开招标应严格按照《中华人民共和国招投标法》及有关法规执行。除下列情况可以邀请招标的～均应公开招标: ,一,技术复杂或有特殊要求～只有少量几家潜在投标人可供选择的, ,二,项目建设工期短～急需招标的; ,三,法律、法规规定不宜公开招标的。 第九条招标工作程序 ,一,组成招标领导小组, ,二,提出招标申请, ,三,编制招标文件, ,四,进行公开招标的～发布招标公告。进行邀请招标的～应向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请。 ,五,分发招标文件, ,六,组织踏勘现场～并对投标单位提出的招标文件和现场踏勘中的有关问题进行解答, ,七,成立评标成员, ,八,按招标文件规定的时间密封报送投标文件, ,九,组织开标会议～进行开标、评标～确定中标单位,
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
合同管理制度 1目的 规范公司的经济合同管理，明确合同签订手续、相关要求及其追责办法，确保公司所有经济合同的签订处于受控状态，避免经济及其安全责任纠纷的发生，维护公司的合法经济权益。 2范围 适用于公司所有对外签订的经济合同，如购销合同、建筑工程合同、租赁合同、运输合同等。 3 职责 3.1 财务部负责经济合同的归口管理，做好合同管理和经济合同的登记、分类归档，并对本制度执行情况进行监督。 3.2 合同签订部门负责组织合同条款的起草，对合同中有关产品质量、安全技术、价格、交付等约定内容的审核确定及其合同的履约监督。3.3 合同签订人负责所签合同条款约定内容准确性的核实并负责合同的履约执行，对签字生效的合同所产生的结果负全部责任。 4 具体规定 4.1 合同的分类管理 为方便合同的签订及管理，公司将对外所需签订的经济合同分为A、B两类，A类为供销部采购的大宗生产原料采购合同和产品销售合同，B 类为其它物资和有关涉及资金款项往来的合同。 4.2 合同的审批 4.2.1所有需签订的对外经济合同，必须事先填写“合同审批表”并经相应签批权限授权人的审核、签批。
4.2.2 合同的签订审批权限，按以下合同标的额度执行： 1）A类合同： a）合同标的额＜100万元的，由部长签批； b）合同标的额为100～500万元的，经部长审批后，再由分管副总审批； c）合同标的额＞500万元的，经部长、分管副总签批后，还需交副董事长签批。 2）B类合同标的额3万元以下的由分管副总签批，3万元以上的由副董事长签批。 4.3 合同的签订 4.3.1 合同的签订最终签字人必须是公司公司授权各部门的主要负责人为经济合同签订人。经济合同的内容和条款要符合国家有关法律、法规和政策的有关规定，必须贯彻平等互利、协调一致、等价有偿的原则。 4.2.2 在签订经济合同时，必须持慎重态度，认真审核对方的资信情况，主要包括：主体资格、资信、履约能力、产品质量、企业信誉以及签订合同当事人的资格等。必要时，进行实地考察，弄清情况，方可签约。 4.2.3 签订购货合同，所购标的应符合质量、环境和职业健康安全的规定。 4.2.4 经济合同的主要内容应包括： 当事人的名称、姓名和住所；标的；数量；质量；价款或者报酬；履行期限、地点和方式；运输形式及运费负担；违约责任；验收条件；合同份数；合同签订日期；双方单位名称、地点、电话、以及开户银行名称及账号；双方法定代理人签字和单位合同章；其他。
公司合同管理制度 第一章总则 第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。 第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。 第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。 第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第二章合同的订立 第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 第九条与铁塔采购方签订合同时，合格格式应符合铁塔采购方要求； 第十条与钢材供应商及镀锌、运输厂家订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。 （1、签订钢材供货合同及镀锌协议时供货方应提供年检过的营业执照， 产品许可证、材质单，检验报告及质量体系认证证书及环保证书；2、运 输协议须提供运输公司营业执照、经营许可证、司机驾驶执照、从业资 格证书等证明证件；安装队应提供登高架设人员上岗证及意外伤亡保险 等证明） 第十一条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。 第十二条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其 他一般人员均采用业务委托的授权方式。 第十三条授权委托事宜需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，
合同部职责及管理制度
计划合同部管理制度 一、管理目的 在京石客专项目部管辖下，为充分发挥本工区计划合同部职责，减少工程合同风险，维护本工区合法权益，确保本工区经济效益，特制定本管理制度。 二、计划合同部人员要求 1、要有高度的责任心和事业心,工作认真负责,吃苦耐劳,任劳任怨,作风正派,廉洁奉公。 2、要有较强的保密意识。 3、要熟悉本工区工程特点, 了解施工现场情况,懂施工技术、懂各项业务管理；要熟悉合同文件,了解有关法律、法规的规定。 4、要有一定的公关能力,能够处理好内外关系；要有一定的应变能力,思想敏捷,条理清楚,在对外联系、商讨或谈判中,能随机处理问题,维护本工区的基本利益。 5、要有一定的文字写作能力对外提供的各类函件、报告,要简明扼要,文理通顺,论理切中,能够反映出本单位的水平,提高工区的声誉。 6、加强与各部门的沟通协助能力。 三、计划合同部工作职责
1、按根据京石项目部总体施工进度计划要求，制订本工区年、季、月、旬施工作业计划。 2、在每月召开的生产会议上,重点检查上月计划的执行情况,提出相应的对策，布置下个月份的施工计划,明确各作业点的作业目标和施工任务。 3、搞好年、季、月的有关统计报表,及时向上级主管部门上报；及时掌握工程进展情况，随时向有关业务部门提供数据、信息，统计数据要真实、准确；及时向领导提供各种统计信息资料、临时报表及统计分析。 4、按规定的日期及时、准确地向上级主管部门报送工程完成形象进度,施工产值等有关情况。 5、计划统计职能人员要逐渐学会运用价值工程、网络技术、动态计划等现代化管理方法。 6、定期向项目经理汇报工程进度计划执行情况。 五、合同管理人员职责 1、及时集中、整理工区劳务合同、设备租赁合同、地材及周转性材料采购合同，并建立相应的合同台账，以备项目经理和其他业务部门查阅，同时做好保密工作。 2、合同管理工作与工程进度、工程技术、质量管理及工地试验、材料供应、财务结算等工作密切合作,了解工程施工过程的全面情况,促使全面有效地履行合同,并利用合同有关条款,保护企业的合法权益。
第三节经济合同的审查批准 第14条经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 第15条经济合同审批权限如下： 1.下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。 2.下列合同由总经理或其授权人审批： 标的超过100万元的； 预付定金或预付货款超过10万元的； 联营、合资、合作合同； 重大涉外合同。 3.下列合同由董事长审批： 标的超过500万元的； 投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。 第16条经济合同审查的要点是：
1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。 2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 第17条根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 第18条经济合同的审批程序如下： 1.申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。 2.审核。对送审的经济合同，应按本《制度》第二百一十九条规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。 主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合 同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技 术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、 借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经 营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。