合同管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司各种经济活动行为，加强合同管理，避免合同纠纷，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条本制度适应于公司对外签订的各类合同（包括协议，下同）。

第三条公司对外发生的各种经济事项，除即时结清或特别约定，不需要以合同方式确定双方权利义务关系以外均应订立合同，合同双方对合同的变更和补充是合同的组成部分，也应采取书面形式，任何人不得以其他形式对外确立合同关系。

第二章合同的管理

第四条公司合同实行业务归口管理，公司各职能部门根据各自的职责或业务范围，对其分管合同负责。销售部门负责产品销售合同的管理；物资供应部门负责物资采购合同的管理；基建管理部门负责基建合同的管理，财务部门负责融资合同、对外投资合同、保险合同、财务税务咨询代理合同的管理，其他各类合同分别由其主管部门管理。所有经济合同必须留存三份原件，一份各职能部门留存，一份交集团财务部留存，一份交由集团行政管理部门的档案管理员统一管理。各子公司签订的相关合同参照以上执行。合同文本作为原始凭证的，可使用复印件，但须标明合同原件索引号，方便跟踪查询。

第五条集团公司分管副总、子公司负责人、集团公司财务部负

责人共同负责销售合同、采购合同条款的审核；融资合同由集团公司总经理、集团公司财务部负责人共同审核。集团公司财务部负责所有合同执行过程的监督、协调工作。

第六条公司合同实行分级管理，合同分级及其管理权限作如下划分：

（一）下列合同为一般合同，一般合同授权由归口管理部门以及子公司负责人对外签订。

1、金额在1万元以下的采购合同；

2、金额在1万元以下的其他支出合同。

（二）下列合同为较大合同，较大合同由分管副总对外签订。

1、金额在1万元—5万元的采购合同；

2、金额在1万元-5万的其他支出合同。

3、金额在50万以内的销售合同。

（三）下列合同为重大合同，重大合同由集团公司总经理或总经理授权的代理人对外签订。

1、金额在5万以上的采购合同；

2、销售金额在50万以上的销售合同、5万元以上的设备购买合同及融资合同；

3、其他重大的非经济类合同。

（四）一般合同、较大合同、重大合同以外的合同由董事会研究，法定代表人对外签订。

（五）以上权限所称的标的额是订立一份合同的数额，对同一时

间、同一客户的同一经济事项不得分割对外签订合同。

第三章合同的订立

第七条公司的各项经营活动必须纳入经营计划，对外签订经济合同，必须依据公司的生产经营计划，经营计划以外发生的事项，按公司规定及时调整计划。

第八条合同的主要条款应包括如下内容：

1.标的物、数量、质量、规格

2.合同价款或报酬及其结算方式

3.合同双方的权利和义务

4.违约责任

5.其他应当具备的条款

第九条一般合同的签订按以下程序执行：

1.归口管理部门根据生产经营计划和需要与合同对方当事人商定合同条款，拟订合同文本；

2.交部门负责人审核；

3. 交子公司负责人审核；

4. 交集团财务负责人审核；

5.归口管理部门按合同部门负责人审查意见、子公司负责人审查意见、集团财务负责人审核意见确定合同文本签字盖章；

6.印签保管者必须见相关合同审批意见流转表签字齐全后方可盖章签字；对审批不齐全的合同，印签保管者有权拒绝签署并将相关情况进行汇报, 印签保管者对相关审批不齐全的合同进行盖章签字

时,追究相关印签保管者的责任。

第十条公司对外签订的较大及重大合同，应按下列程序进行：

1.归口管理部门根据生产经营计划，提出合同意向，挑选合同对象进行调查，洽谈并草拟合同文本。

2.集团公司分管副总、财务负责人、子公司负责人必须以会议形式对合同文本进行审查，审查应当包括如下内容：

（1）合同内容是否符合生产、经营的需要；

（2）合同条款是否完备合法；

（3）合同对方是否具备相应的资格、资质，其商品质量是否符合要求，代理是否经过授权；

（4）合同价款是否合理，结算方式是否符合规定；

（5）其他必要审查的事项。

3.归口管理部门或负责人根据审查意见，与合同对方当事人进行商谈，合同商谈时必须有财务人员参与商谈，无财务人员参与商谈的合同，付款时财务部有权拒绝付款,由此造成的损失由相关当事人承担。

4. 对已草拟好的合同由相关部门、子公司负责人、集团财务负责人、集团公司分管领导、总经理、法律顾问共同签署合同审批意见流转表。

5.公司有关职能部门、总经理、法定代表人、董事会对合同进行会签；

6.印签保管者必须见相关合同审批意见流转表签字齐全后方可

盖章签字；对审批不齐全的合同，印签保管者有权拒绝签署并将相关情况进行汇报,印签保管者对相关审批不齐全的合同进行盖章签字时,追究相关印签保管者的责任。

7.合同正本留底三份,其中相关职能部门留底一份,集团财务部留底一份,集团档案管理部门留底一份。

第十一条大宗金额的物资采购、设备购置、建筑安装工程合同实行比价管理招（议）标制。公司根据情况逐步扩大招（议）标合同范围。

第十二条除一般合同外，任何合同在签订之前，必须经法律顾问审阅并提出修改意见。

第四章合同的履行、变更、终止

第十二条合同一经签订，具有法律约束力，各有关部门及合同审批流转表签署人必须认真履行，不履行合同造成经济损失的，应追究有关责任人的责任。

第十三条合同归口管理部门是合同的履行部门，负责收集和妥善保管合同履行过程的一切资料。

第十四条物资供应按合同验收、结算、付款，无采购合同未经批准，不得付款；销售产品按合同发货、结算货款，无合同非经批准，不得发货。基建工程项目拨款，按合同约定拨付，无合同不得拨款；其他应当订立合同的事项无合同未经特别批准，一律不得支付款项或供应物品。

第十五条合同在履行过程中，合同双方的任何一方未能履行或