计算期（年） 1 2 3 4 5
9,653.00 8,321.00 33.00 1,299.00
6
11,289.00 9,869.00 54.00 1,366.00
7
11,444.00 10,006.00 29.00 1,409.00
8
100.00 14,370.00 12,890.00 32.00 1,448.00
5,813.00
6,745.00
7,076.00 340.00
6,666.00
7,227.00
8,023.00
11,159.00
12,506.00
480.00 5,008.00 69.00 256.00
670.00 5,698.00 56.00 321.00
380.00 6,005.00 31.00 320.00
19.4991 2,880.7644 6
2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。
543.00 5,932.00 45.00 146.00
890.00 5,990.00 39.00 308.00
998.00 6,709.00 87.00 229.00
690.00 9,980.00 54.00 435.00
1,203.00 10,987.00 87.00 229.00
820.00 -11,212.00 -8.92E-05
9
15,276.00 13,542.00 56.00 1,678.00
10
100.00 18,417.00 15,840.00 77.00 2,500.00
1.1. 3. 回收流动资金 1.4. 其他现金流入 2. 现金流出 2.1. 固定资产投资 2.2. 流动资金 2.3. 经营成本 2.4. 销售税金及附加 2.5. 所得税 2.6. 增值税 2.7. 其他现金流出 3. 净现金流量 4. 累计净现金流量
2,240.00 -8,972.00 -1.11E-04
2,403.00 -6,569.00 -1.52E-04
2,369.00 -4,200.00 -2.38E-04
2,577.00 -1,623.00 -6.16E-04
4,623.00 3,000.00 3.33E-04
4,217.00 7,217.00 1.39E-04
6,347.00 13,564.00 7.37E-05
4,117.00 17,681.00 5.66E-05
5,911.00 23,592.00 4.24E-05
项目财务净现值（ic= %） 2,880.7644
5.54
指定ic=
15.0000
3.00E+03 1623 说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。
投资项目财务现金流量表（新建项目）
单位：万元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 计算指标： 项目财务内部收益率（%） 项目投资回收期 （年）
19.4991
项 生产负荷（%） 1. 现金流入
目 0
50.00 7,285.00 5,920.00 25.00 1,340.00 8,540.00 7,252.00 10.00 1,278.00 8,216.00 6,890.00 3.00 1,323.00 9,114.00 7,925.00 21.00 1,168.00
-12,032.00 -12,032.00 -8.31E-05 12,032.00 10,769.00 500.00 763.00
6,465.00 367.00 600.00 5,218.00 67.00 213.00
6,300.00 445.00 700.00 4,890.00 67.00 198.00