–基本
Dr.
临时劳务支出...<无金额>
Cr.
应付薪金... <无金额>
–标准
Dr.
租车费用...<固定金额>
Cr.
应付帐户....<固定金额>
–公式
Dr.
租用费.....<变化金额>
Cr.
应付租金....<变化金额>
成批分配：概述
• 成批分配：单一日记帐分录格式，在一组成本中心、 部门、分支机构等之间分配收入和费用。
–用 FSG-栏集明细列表复核栏集中每个栏的金额 类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、帐户 范围以及计算结果。
定义栏集
• 定义财务报表中栏的格式和内容。
栏集 A
销售 退货 净销售
损益报表 公司 1 PTD 3,000 1,000 2,000
YTD 6,200 1,000 5,200
栏集 B
现金 投资 应收款
PTD 3,000 1,000 2,000
YTD 6,200 1,000 5,200
栏集 A
小结
• FSG的使用包括了以下内容： –定义行集 –定义栏集 –定义栏异常信息 –创建栏标题 –使用栏集生成器 –定义财务报表 –请求财务报表和报表集
谢谢！
4. 请求财务报表和报表集。
定义行集
• 定义财务报表中行的格式和内容。
行集 A
销售 退货 净销售
损益报表 公司 1 PTD 3,000 1,000 2,000
YTD 6,200 1,000 5,200
行集 B
现金 投资 应收款
资产负债表 公司 1
本年度 100 600 980
上一年度 200 400 700
概述
• 汇总帐户存储明细帐户组的余额总和。
汇总收入帐户厖?15,000
明细收入帐户 A?.10,000
明细收入帐户 B.3,000
}
明细收入帐户 C.2,000
定义汇总帐户
• 汇总帐户能够对帐户组进行快速的联机查询。以下 列出了常用的段以及可以在每个段内对信息进行汇 总的方法示例： – 公司 – 成本中心 – 帐户 – 产品 – 行政区或地区
A * B/C
可以在公式行 A，B 或 C 中输入任何固定金额和 帐户组合的组合。
使用目标帐户和抵销帐户
• 输入目标帐户和抵销帐户。 –在目标行 (T) 中输入一个帐户，以指定分配的目 标。 –在抵销行 (O) 中输入一个帐户，以指定用来抵销 借项和贷项的帐户。
导入日记帐分录
在汇总或明细间转帐
自动或人工
• 用于创建经常性日记帐的四个步骤同样适用于创建 成批分配日记帐。
1
创建经常性日记帐定义。
2
生成经常性日记帐。
3
复核分录。
4
过帐分录。
定义成批分配的定义
• 创建成批分配公式。 –所有成批分配公式均使用下列等式以决定分配金 额：
成本集 * ( 使用系数 / 使用总额 )
– Oracle 总帐管理系统使用下列格式代表此等式。 等式中的各个因数都和另一个单独的公式行相关：
子分类帐
GL_INTERFACE
日记帐导入
GL_BALANCES
过帐
GL_JE_LINES GL_JE_HEADERS GL_JE_BATCHES
日记帐组件
• 日记帐信息存储在三种 Oracle 总帐管理系统表中。
输入日记帐 GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES
定义行集
• 如果要在行集计算中定义公式，Oracle 总帐管理系 统会提供以下数学运算符：
+
加
*
乘
%
百分比
MODE MEDIAN
列出的值 的模式
列出的值 的中间值
-
减
/
除
ENTER
输入值
AVERAGE STDDEV
列出的值 的平均值
列出的值 的标准偏差
定义行集
• 用从提交请求窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组 件定义。
过帐日记帐
• 通过对日记帐进行过帐以更新余额。
帐户余额
过帐前 日记帐 过帐后 输入日记帐
$500 25
$525
过帐日记帐
日记帐明细细查
• 执行帐户查询，并细查至明细余额窗口。复核从 Oracle 应付款管理系统或 Oracle 应收款管理系统中 导入的日记帐明细信息。
帐户查询
细查
子分类帐明细
二、创建汇总查询
一、生成日记帐 二、创建汇总查询 三、创建基本 FSG 报表
一、生成日记帐
日记帐分录类型
基本日记帐 分录
冲销日记帐 分录
经常性分录
成批分配
将日记帐组合成批
• 可以把具有共同属性的日记帐分录组 织成批。共同属性组合的实例有：
– 日记帐类型 – 日记帐日期 – 日记帐准备器
人工日记帐
• 人工日记帐分录是您直接输入 Oracle 总帐管理系统 的日记帐分录。人工日记帐分录有下列内容： –本位币分录 –外币分录 –统计分录 –公司间分录
三、创建基本 FSG 报表
概述
• Oracle 总帐管理系统的财务报表生成器 (FSG) 是 一个功能强大且十分灵活的工具，您可以用它来创 建自定义的报表而无须编程。
行
栏
自定义的财务报表
• 通过一个共有四步的过程即可创建出自定义的财务 报表。
1. 定义行集。
2. 定义栏集。
3. 定义财务报表和报表集。
总租用费
1/3
1/3
1/3
东京租用费
巴黎租用费
芝加哥租用费
定义经常性日记帐
• 执行四个步骤即可创建经常性日记帐分录。
1
创建经常性日记帐定义。
2
生成经常性日记帐。
3
复核分录。
4
过帐分录。
定义成批分配日记帐
• 定义单一的公式以在一组平衡段值、部门等之间分配 金额。
分配总租费用。
部门甲
部门乙
部门丙
定义成批分配日记帐
冲销日记帐分录
• 可以使用冲销日记帐分录来冲销增值、估计、错误， 或临时调整和重新分类。
第一个期间： 添加金额。
下一期间： 减去金额。
人工输入
• 日记帐组件：
日记帐批信息
日记帐分录信息
GL_JE_BATCHES
日记帐分录行信息
GL_JE_HEADERS
GL_JE_LINES
经常性日记帐：概述
• 右三种主要的经常性日记帐类型。
父值和累计组
• 在创建汇总帐户之前为累计组分配相关的父值。
区域 累计 组
洲/省 累计 组
明细 段
加利福尼亚 199
东部 101
西部 102
西部地区 999
内华达 299
东部 201
西部 202
俄勒冈 399
东部 301
西部 302
小结
• 汇总帐户有下列内容： –通过使用“累计组”窗口为创建汇总帐户定义累 计组 –通过使用“段值”窗口为累计组分配父值 –通过使用“汇总帐户”窗口输入汇总帐户模板以 创建汇总帐户 – 使用特定的公式确定由模板创建的汇总帐户数。 –通过使用汇总模板来进行查询
总帐模块培训
XX公司财务模块培训
XXMRPII系统构成
工程 BOM 采购
主生产计划
物料需求计划
库存
能力计划 车间作业
应付
固定资产
成本
订单管理 发货 应收
物流
总帐
GL模块的内容
• 日记帐 •预 算 • 合并会计 • 保留会计 • 多币种会计 • 系统查询 • 财务报表
本次培训主要培训以下三方面的内容：
资产负债表 公司 1
本年度 100 600 980
上一年度 200 400 700
定义和请求财务报表
• 混合匹配行集和栏集以创建各种报表。
行集 A
销售 退货 净销售
损益报表 公司 1
本年度 100 600 980
上一年度 200 400 700栏集 B行集 B
现金 投资 应收款
资产负债表 公司 1
–用 FSG-行集汇总列表复核定义的行集名称以及 与每个行集相关联的报表标题和科目表。
–用 FSG-行集明细列表复核来源行集中每个行的 金额类型、期间抵销、币种、格式和显示选项、 帐户范围以及计算结果。
定义栏集
• 用从提交请求窗口请求的标准 FSG 列表复核行集组 件定义。
–用 FSG-栏集汇总列表复核在当前帐套中定义的 栏集名称和说明。